资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69121.74 98.83%
银行存款和结算备付金 703.08 1.01%
其他资产 115.39 0.16%
资产总值:69940.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 80.00 8217.05 13.32%
24中行TLAC非资本债01A 70.00 7188.88 11.66%
25皖能源SCP002 50.00 5052.09 8.19%
25广州地铁SCP006 50.00 5045.22 8.18%
23国开07 40.00 4075.53 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26505.54 42.98%
企业债 5903.68 9.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%