资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69653.77 99.79%
银行存款和结算备付金 117.96 0.17%
其他资产 30.10 0.04%
资产总值:69801.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 50.00 5045.37 8.55%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5047.10 8.55%
22邮储银行永续债01 40.00 4104.95 6.95%
24晋能山西MTN002 40.00 4085.49 6.92%
24中行TLAC非资本债01A 40.00 4037.08 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44085.15 74.68%
企业债 8541.96 14.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%