财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 120.16 53.06 358.63 55.34 316.59
本期利润(万元) 158.98 82.43 365.63 12.85 242.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.95 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 942.69 0.00 1848.69 0.00 3080.81
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 15051.89 16845.09 32324.10 34099.83 37291.81
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.83 0.00 0.99 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 18.94 0.00 17.97 0.00 17.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 74.05 67523.24 56.79 15920.03 8314.86
交易性金融资产(万元) 69653.77 152407.12 152091.83 165970.96 171959.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69653.77 152407.12 152091.83 165970.96 171959.49
应付管理人报酬(万元) 14.21 24.93 43.24 36.79 41.72
应付托管费(万元) 4.74 8.31 14.41 12.26 13.91
资产总计(万元) 69801.83 221473.10 159148.90 216787.66 182775.43
负债合计(万元) 10771.91 81.50 2109.74 108.60 24122.16
所有者权益合计(万元) 59029.92 221391.60 157039.16 216679.06 158653.28
未分配利润(万元) 6181.49 21381.95 18052.97 23541.33 14913.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.41 167.53 152.46 230.98 194.08
投资收益(万元) 975.31 2167.39 1524.92 4664.87 1872.39
公允价值变动收益(万元) 134.15 -13.13 -258.29 -117.44 -3.88
其它收入(万元) 1.83 21.45 19.53 40.73 26.67
收入合计(万元) 1121.70 2343.24 1438.62 4819.14 2089.25
管理人报酬(万元) 133.69 392.52 222.06 395.42 184.11
托管费(万元) 44.56 130.84 74.02 131.81 61.37
其它费用(万元) 11.75 25.28 14.06 27.45 12.98
费用合计(万元) 289.17 750.35 408.41 1000.67 538.47
利润总额(万元) 832.53 1592.89 1030.22 3818.47 1550.78
净利润(万元) 832.53 1592.89 1030.22 3818.47 1550.78