财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.63 |
55.34 |
316.59 |
193.20 |
1550.86 |
| 本期利润(万元) |
365.63 |
12.85 |
242.18 |
86.16 |
1446.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1848.69 |
0.00 |
3080.81 |
0.00 |
3174.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32324.10 |
34099.83 |
37291.81 |
39887.32 |
41862.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
17.97 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
16.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67523.24 |
56.79 |
15920.03 |
8314.86 |
4680.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
152407.12 |
152091.83 |
165970.96 |
171959.49 |
23816.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152407.12 |
152091.83 |
165970.96 |
171959.49 |
23816.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.93 |
43.24 |
36.79 |
41.72 |
6.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
14.41 |
12.26 |
13.91 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
221473.10 |
159148.90 |
216787.66 |
182775.43 |
30628.17 |
| 负债合计(万元) |
81.50 |
2109.74 |
108.60 |
24122.16 |
2569.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
221391.60 |
157039.16 |
216679.06 |
158653.28 |
28058.82 |
| 未分配利润(万元) |
21381.95 |
18052.97 |
23541.33 |
14913.05 |
2200.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
167.53 |
152.46 |
230.98 |
194.08 |
38.67 |
| 投资收益(万元) |
2167.39 |
1524.92 |
4664.87 |
1872.39 |
618.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.13 |
-258.29 |
-117.44 |
-3.88 |
261.57 |
| 其它收入(万元) |
21.45 |
19.53 |
40.73 |
26.67 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
2343.24 |
1438.62 |
4819.14 |
2089.25 |
919.89 |
| 管理人报酬(万元) |
392.52 |
222.06 |
395.42 |
184.11 |
62.24 |
| 托管费(万元) |
130.84 |
74.02 |
131.81 |
61.37 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
25.28 |
14.06 |
27.45 |
12.98 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
750.35 |
408.41 |
1000.67 |
538.47 |
166.90 |
| 利润总额(万元) |
1592.89 |
1030.22 |
3818.47 |
1550.78 |
752.99 |
| 净利润(万元) |
1592.89 |
1030.22 |
3818.47 |
1550.78 |
752.99 |
