资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110436.22 94.12%
银行存款和结算备付金 5957.78 5.08%
其他资产 936.39 0.80%
资产总值:117330.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新华人寿资本补充债01 80.00 8494.09 8.65%
26国开01 70.00 7044.14 7.18%
24万州经开MTN006 50.00 5184.23 5.28%
25水发集团MTN007 50.00 5081.63 5.18%
25冀中能源MTN005A(科创债) 50.00 5049.55 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44634.67 45.46%
企业债 12221.05 12.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%