资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211371.45 95.98%
银行存款和结算备付金 7344.86 3.34%
其他资产 1514.18 0.69%
资产总值:220230.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23人民人寿资本补充债01 110.00 11564.40 4.53%
23新华人寿资本补充债01 100.00 10427.73 4.09%
24怀化交投MTN001 92.00 9642.02 3.78%
25国开06 70.00 7082.32 2.77%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6182.34 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103508.95 40.55%
企业债 13429.16 5.26%
国家债券 6250.16 2.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%