资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113262.66 94.64%
银行存款和结算备付金 6346.96 5.30%
其他资产 62.21 0.05%
资产总值:119671.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新华人寿资本补充债01 80.00 8431.04 7.60%
25国开06 70.00 7107.50 6.41%
25水发集团MTN007 50.00 5170.90 4.66%
25冀中能源MTN005A(科创债) 50.00 5133.52 4.63%
24万州经开MTN006 50.00 5123.80 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38884.41 35.06%
企业债 13515.26 12.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%