中信建投稳祥C(003979)_最新动态

中信建投稳祥C003979CSC SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.064 0.001(0.07%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳祥C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：许健

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.72亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
债券型名次	1580	1120	2323	1325	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
债券型名次	939	824	625	682	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投稳祥C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90
1579	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
1580	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1581	中信证券增益十八个月C	0.09	-0.19	0.44	0.10	1.96
1582	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投稳祥C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1119	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1120	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1121	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
1122	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投稳祥C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
2322	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.60	1.59	4.97
2323	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
2324	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26
2325	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.60	1.51	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投稳祥C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
1324	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89
1325	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1326	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
1327	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投稳祥C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1269	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
1270	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1271	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.58	1.68	3.91
1272	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投稳祥C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
938	中欧丰利债券C	4.83	6.65	0.00	-	3.22
939	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
940	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
941	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投稳祥C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
823	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
824	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
825	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76
826	博时中债3-5年国开行C	5.12	8.28	12.41	19.91	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投稳祥C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35
624	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.62	8.23	11.82	19.37	36.38
625	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
626	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87
627	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投稳祥C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
681	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
682	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
683	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
684	博时信用债纯债债券A	4.38	8.12	12.29	20.30	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投稳祥C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	嘉实稳宏债券C	-2.29	-7.43	-14.95	25.97	36.49
804	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48
805	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
806	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48
807	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD017	400.00	39766.60	6.53%
24特别国债02	310.00	31977.38	5.25%
24中国银行CD009	300.00	29768.69	4.89%
23附息国债18	220.00	22693.74	3.73%
24附息国债06	220.00	22544.91	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370442.60	60.87%
企业债	118620.63	19.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.319	1.318	1.318	1.318	1.318

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