资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304517.20 97.68%
银行存款和结算备付金 1946.91 0.62%
其他资产 5297.79 1.70%
资产总值:311761.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 90.00 9100.45 3.68%
25农发31 71.00 7190.11 2.91%
26招商银行永续债01 70.00 7076.33 2.86%
26兴业银行二级资本债01 60.00 6042.82 2.45%
26北京银行永续债01 60.00 6012.66 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173626.11 70.25%
企业债 51194.55 20.71%
国家债券 10106.69 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%