中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.3460

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
债券型名次	664	818	373	237	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
债券型名次	1498	895	477	307	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
666	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
817	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
818	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
819	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
820	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
372	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
373	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
374	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
375	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11
236	博时中债5-10农发行A	0.20	0.35	1.48	3.63	3.49
237	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
238	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
239	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
312	交银施罗德安心收益债券	-0.31	0.64	1.67	2.79	3.55
313	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
314	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
315	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
1497	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52
1498	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
1499	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
1500	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44
894	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00
895	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
896	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95
897	长城稳固收益债券A	0.72	8.51	11.11	2.77	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
476	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
477	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
478	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
479	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
306	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23
307	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
308	安信永顺一年定开债券	2.98	5.55	12.20	22.89	29.54
309	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	上证10年期国债ETF	1.65	8.15	13.69	22.74	39.09
1037	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
1038	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
1039	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03
1040	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	30.00	3025.06	5.42%
25国开06	26.00	2639.93	4.73%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2114.21	3.79%
25工行二级资本债02BC	20.00	2041.76	3.66%
26附息国债02	20.00	2022.39	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21139.60	37.87%
企业债	21072.36	37.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1591	1.1590	1.1582	1.1582	1.1579
累计净值(元)	1.3457	1.3456	1.3448	1.3448	1.3445

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