中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1676 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3542

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.70亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
债券型名次	3432	788	246	133	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
债券型名次	494	922	426	179	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44
3431	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37
3432	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
3433	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
3434	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
787	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
788	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
789	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
790	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
245	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
246	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
247	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28
248	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	广发集嘉债券C	0.29	1.71	-8.51	3.35	7.87
132	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
133	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
134	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
135	财通可转债债券C	0.89	1.29	0.18	3.33	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
217	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29
218	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
219	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
220	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14
493	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.85	24.79
494	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
495	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.31	46.18
496	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
921	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
922	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
923	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
924	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.74	11.57	18.16	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	通利债C	5.83	18.85	14.86	5.04	90.94
425	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07
426	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
427	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.50	29.18
428	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.90	138.12
178	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
179	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
180	永赢宏益债券C	3.92	6.97	11.81	22.84	39.51
181	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.62	28.87	19.26	22.83	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	融通通祺债券A	1.77	4.43	8.75	14.78	40.08
1007	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07
1008	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
1009	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
1010	西部利得合享A	1.93	3.83	7.38	14.11	40.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	90.00	9100.45	3.68%
25农发31	71.00	7190.11	2.91%
26招商银行永续债01	70.00	7076.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.45%
26北京银行永续债01	60.00	6012.66	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173626.11	70.25%
企业债	51194.55	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1677	1.1682	1.1684	1.1684	1.1677
累计净值(元)	1.3543	1.3548	1.3550	1.3550	1.3543

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