中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1739 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3605

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.70亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
债券型名次	892	240	190	224	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
债券型名次	270	895	372	135	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中泰双利债券A	0.12	-0.18	0.16	0.61	0.99
891	中泰双利债券C	0.12	-0.21	0.05	0.41	0.69
892	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
893	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
894	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.17	-0.22	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	易方达悦安一年持有期债券C	0.37	0.53	-1.25	5.20	6.74
239	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
240	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
241	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
242	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	永赢裕益债券C	0.15	0.37	1.46	3.73	5.05
189	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	1.52	2.02
190	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
191	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
192	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	广发集裕债券A	0.00	0.07	0.14	3.63	2.49
223	信诚稳鑫C	0.14	0.46	2.26	3.62	4.51
224	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
225	中融恒泽纯债C	0.25	0.47	1.85	3.60	4.19
226	中信保诚景华A	0.21	0.58	1.64	3.60	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	博时转债增强债券C	-0.11	0.26	-4.96	5.23	4.85
168	南方贤元一年持有债券A	-0.50	-0.35	-3.29	6.34	4.85
169	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
170	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
171	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
269	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
270	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
271	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
272	富荣富乾债券A	5.18	8.64	1.41	-5.22	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中金恒新90天持有债券发起	2.31	8.68	10.18	-	10.92
894	大摩灵动优选债券A	-0.06	8.67	8.92	-3.81	1.68
895	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
896	广发集富纯债C	3.55	8.65	13.28	18.03	36.13
897	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.96	-36.80
371	广发中债7-10年国开债指数C	4.02	6.69	15.61	26.38	47.14
372	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
373	银河通利债券(LOF)	7.01	19.18	15.58	5.74	97.07
374	嘉合磐通A	4.52	16.17	15.56	19.58	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	宝盈融源可转债债券C	9.59	59.23	37.27	23.37	55.77
134	信诚稳悦C	10.52	14.82	18.21	23.37	48.39
135	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
136	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44
137	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	天弘多元收益A	7.19	49.81	24.26	19.44	40.82
975	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79
976	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
977	万家可转债债券C	3.47	33.63	18.54	18.35	40.75
978	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	90.00	9100.45	3.68%
25农发31	71.00	7190.11	2.91%
26招商银行永续债01	70.00	7076.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.45%
26北京银行永续债01	60.00	6012.66	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173626.11	70.25%
企业债	51194.55	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1733	1.1725	1.1718	1.1715	1.1710
累计净值(元)	1.3599	1.3591	1.3584	1.3581	1.3576

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