中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1253 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
债券型名次	1552	1249	3744	5112	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
债券型名次	3399	1244	691	554	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
1551	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
1552	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1553	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1554	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1248	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
1249	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1250	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1251	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3743	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
3744	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
3745	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
3746	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5111	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
5112	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
5113	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
5114	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	兴业福益债券	-0.18	0.56	0.63	1.15	0.51
1430	银华远兴一年持有期债券	-0.14	0.50	0.66	1.55	0.51
1431	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1432	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
1433	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
3398	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3399	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
3400	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09
3401	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
1243	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	31.06	53.76
1244	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
1245	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.41	242.71
690	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	10.25	28.78
691	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70
693	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.95	223.01
553	富国稳健增强债券A/B	4.96	11.53	9.98	21.91	99.07
554	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
555	工银可转债优选债券A	40.25	55.61	23.08	21.87	62.37
556	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.87	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	博时富和纯债债券	0.91	6.49	10.30	17.27	34.98
1176	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98
1177	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
1178	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95
1179	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.97%
23国开02	23.00	2358.86	3.92%
19交通银行二级02	20.00	2204.36	3.67%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	3.64%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31243.46	51.98%
企业债	17138.43	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1254	1.1255	1.1251	1.1258	1.1249
累计净值(元)	1.3120	1.3121	1.3117	1.3124	1.3115

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