中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1507 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
债券型名次	512	536	268	727	478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
债券型名次	1270	768	533	338	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
511	中金金利C	0.21	0.03	0.19	1.11	0.96
512	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
513	中邮睿信增强债券	0.21	0.21	0.00	6.27	4.52
514	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
535	兴证全球招益债券C	-0.20	0.38	1.06	2.10	2.24
536	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
537	中信保诚稳达C	0.20	0.38	1.85	2.38	2.77
538	安信聚利增强债券C	0.17	0.37	0.55	4.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	建信转债增强债券C	2.40	2.59	1.86	16.42	11.83
267	南方稳鑫6个月持有债券A	0.55	1.54	1.86	3.04	2.80
268	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
269	中信保诚稳达C	0.20	0.38	1.85	2.38	2.77
270	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.01	1.08	2.39	2.31
726	广发景秀纯债	0.15	0.32	1.32	2.39	2.12
727	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
728	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
729	博时稳健回报债券(LOF)A	0.26	-0.25	0.14	2.38	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
477	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
478	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
479	安信恒鑫增强债券C	-0.52	0.28	0.36	2.13	2.77
480	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.22	0.47	1.53	2.75	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	广发增强债券C	2.95	5.77	8.71	16.04	124.63
1269	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
1270	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
1271	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
1272	博时裕顺纯债债券	2.94	5.30	9.58	18.05	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	融通可转债A	18.28	8.99	-7.47	12.37	29.11
767	西部利得得尊债券C	4.76	8.99	13.13	21.21	30.53
768	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
769	蜂巢添盈纯债A	2.33	8.98	16.01	23.82	28.32
770	信诚优质纯债债券C	7.89	8.98	12.15	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	兴证全球兴益债券C	8.08	11.28	14.22	-	13.31
532	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
533	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
534	长江聚利债券型A	8.99	11.36	14.19	-	5.60
535	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	博时裕乾纯债A	1.71	8.31	14.54	22.72	48.39
337	鹏华丰禄债券	1.93	6.45	11.58	22.71	59.39
338	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
339	光大保德信安泽债券A	10.79	16.61	17.15	22.63	46.32
340	广发景利纯债	1.85	6.83	12.96	22.62	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	工银中高等级信用债债券A	1.95	4.54	8.57	16.27	38.03
1084	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
1085	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
1086	招商金鸿债券A	7.29	10.84	14.32	23.78	37.99
1087	中邮纯债聚利债券A	1.85	4.90	8.20	14.90	37.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	30.00	3025.06	5.42%
25国开06	26.00	2639.93	4.73%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2114.21	3.79%
25工行二级资本债02BC	20.00	2041.76	3.66%
26附息国债02	20.00	2022.39	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21139.60	37.87%
企业债	21072.36	37.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1507	1.1506	1.1503	1.1491	1.1483
累计净值(元)	1.3373	1.3372	1.3369	1.3357	1.3349

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