中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1788 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3654

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.70亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
债券型名次	384	252	178	118	85

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
债券型名次	103	407	259	139	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
383	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
384	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
385	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
386	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
251	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
252	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
253	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
254	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
177	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
178	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
179	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
180	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
117	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
118	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
119	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
120	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
84	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
85	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
86	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
87	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
102	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
103	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
104	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
105	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
406	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
407	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
408	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
409	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
258	中银转债增强债券B	-8.51	16.61	15.98	3.18	196.94
259	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
260	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
261	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
138	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
139	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
140	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
141	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
918	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
919	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
920	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
921	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	90.00	9100.45	3.68%
25农发31	71.00	7190.11	2.91%
26招商银行永续债01	70.00	7076.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.45%
26北京银行永续债01	60.00	6012.66	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173626.11	70.25%
企业债	51194.55	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1787	1.1779	1.1774	1.1759	1.1750
累计净值(元)	1.3653	1.3645	1.3640	1.3625	1.3616

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