资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3155.17 99.49%
银行存款和结算备付金 16.04 0.51%
其他资产 0.26 0.01%
资产总值:3171.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 10.00 1070.40 39.56%
19农发06 10.00 1070.40 39.56%
17农发05 9.80 1014.37 37.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3155.17 116.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%