资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13854.51 99.58%
银行存款和结算备付金 58.15 0.42%
其他资产 0.90 0.01%
资产总值:13913.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 30.00 3200.97 27.84%
19农发06 20.00 2207.75 19.20%
19国开10 20.00 2133.00 18.55%
17农发05 19.80 2042.50 17.77%
23国开10 10.00 1078.69 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11692.94 101.71%
国家债券 607.58 5.28%
企业债 520.86 4.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%