中信保诚景丰A(006789)_最新动态

中信保诚景丰A006789CITIC PRUDENTIAL JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景丰A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：柳红亮

2024-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.47亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.3 元

中信保诚景丰A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
债券型名次	5033	4546	944	302	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
债券型名次	512	703	758	720	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚景丰A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中泰安睿债券C	0.02	0.19	0.32	1.14	3.25
5032	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.20	0.24	1.12	2.74
5033	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
5034	中信保诚稳鸿A	0.02	0.20	0.25	1.28	3.75
5035	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚景丰A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81
4545	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
4546	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
4547	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87
4548	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	0.15	0.38	1.21	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚景丰A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富双享回报债券C	0.26	-0.70	1.71	1.43	6.04
943	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09
944	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
945	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
946	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚景丰A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	招商信用增强债券C	0.25	0.65	3.54	2.99	5.47
301	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
302	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
303	国泰双利债券A	0.73	-0.48	7.28	2.97	8.47
304	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.15	0.70	2.97	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚景丰A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94
543	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94
544	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
545	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.44	1.04	2.88	4.93
546	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚景丰A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
511	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
512	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
513	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
514	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚景丰A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	天弘信利债券C	4.29	8.49	12.07	20.37	34.52
702	兴华安悦纯债C	5.38	8.49	0.00	-	8.74
703	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
704	华安安浦债券C	3.73	8.48	3.12	9.89	-0.98
705	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚景丰A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
757	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
758	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
759	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49
760	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚景丰A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
719	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
720	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
721	兴全稳泰债券C	3.64	7.90	11.06	19.99	20.37
722	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.98	65.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚景丰A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
1628	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1629	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
1630	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91
1631	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	12.40	1249.13	22.96%
22国债28	6.50	662.72	12.18%
23国债13	0.50	50.47	0.93%
05国债(4)	0.33	34.15	0.63%
18国债20	0.10	10.25	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219

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