资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14374.50 99.40%
银行存款和结算备付金 75.71 0.52%
其他资产 10.81 0.07%
资产总值:14461.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 30.00 3179.14 28.06%
19农发06 20.00 2189.90 19.33%
19国开10 20.00 2188.40 19.31%
17农发05 19.80 2034.58 17.95%
23国开10 10.00 1091.86 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11706.05 103.30%
国家债券 605.71 5.35%
企业债 518.54 4.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%