财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.11 |
2.14 |
11.02 |
2.55 |
6.19 |
| 本期利润(万元) |
5.26 |
2.58 |
11.66 |
1.19 |
8.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.54 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
90.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444.71 |
436.69 |
424.65 |
442.32 |
1403.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
27.37 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.15 |
29.74 |
77.07 |
26.75 |
10.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13854.51 |
15007.65 |
12328.66 |
65493.85 |
2132.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13854.51 |
15007.65 |
12328.66 |
65493.85 |
2132.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
2.88 |
11.18 |
15.14 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.96 |
3.73 |
5.05 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
13913.55 |
15044.24 |
14612.43 |
65686.82 |
2167.83 |
| 负债合计(万元) |
2417.13 |
3729.48 |
2049.02 |
11599.52 |
38.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11496.42 |
11314.76 |
12563.41 |
54087.30 |
2129.20 |
| 未分配利润(万元) |
759.66 |
605.67 |
612.36 |
2021.20 |
28.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
3.66 |
3.30 |
26.63 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
200.11 |
865.32 |
714.76 |
1309.63 |
995.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.26 |
-47.33 |
-16.88 |
-158.49 |
-124.78 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.16 |
0.06 |
0.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
206.49 |
821.81 |
701.24 |
1178.60 |
875.70 |
| 管理人报酬(万元) |
16.87 |
94.22 |
76.78 |
65.87 |
41.19 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
31.41 |
25.59 |
21.96 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.87 |
10.54 |
16.58 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
55.53 |
231.94 |
185.19 |
172.14 |
110.00 |
| 利润总额(万元) |
150.95 |
589.86 |
516.05 |
1006.46 |
765.70 |
| 净利润(万元) |
150.95 |
589.86 |
516.05 |
1006.46 |
765.70 |
