资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194988.30 99.31%
银行存款和结算备付金 1357.96 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:196346.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙江12 120.00 15010.82 9.86%
20江苏17 100.00 12388.10 8.14%
21山东26 90.00 11320.40 7.44%
21安徽10 80.00 10098.88 6.63%
25兴业银行债01 90.00 9197.64 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32634.25 21.43%
企业债 8247.34 5.42%
国家债券 1344.65 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%