资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227610.57 99.80%
银行存款和结算备付金 445.65 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:228056.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙江12 120.00 14691.88 9.80%
20江苏债17 100.00 12357.40 8.24%
21山东26 90.00 11058.10 7.37%
21广东债25 80.00 9925.97 6.62%
21安徽10 80.00 9864.38 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32533.35 21.70%
企业债 8210.58 5.48%
国家债券 4970.63 3.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%