财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.13 |
2.12 |
2.64 |
2.41 |
5.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
20.82 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
20.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.03 |
52.88 |
291.62 |
85.13 |
117.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
163676.85 |
165315.69 |
198441.06 |
168995.28 |
184882.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163676.85 |
165315.69 |
198441.06 |
168995.28 |
184882.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.04 |
37.72 |
39.34 |
37.85 |
38.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.14 |
10.06 |
10.49 |
10.09 |
10.26 |
| 资产总计(万元) |
163997.55 |
165368.72 |
198732.67 |
169080.66 |
185005.82 |
| 负债合计(万元) |
16087.03 |
12098.75 |
47099.59 |
16622.15 |
33342.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
147910.52 |
153269.97 |
151633.09 |
152458.51 |
151663.12 |
| 未分配利润(万元) |
6814.84 |
12125.21 |
10455.30 |
11275.61 |
10466.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
1.33 |
2.82 |
1.28 |
88.80 |
| 投资收益(万元) |
5740.52 |
4269.73 |
4695.45 |
2260.17 |
4315.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4095.47 |
-1947.06 |
3576.14 |
1345.43 |
-95.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1647.76 |
2324.00 |
8274.41 |
3606.87 |
4308.67 |
| 管理人报酬(万元) |
455.93 |
226.24 |
460.05 |
228.50 |
338.72 |
| 托管费(万元) |
121.58 |
60.33 |
122.68 |
60.93 |
90.33 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
13.15 |
26.80 |
14.05 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
1049.64 |
652.01 |
1225.38 |
538.00 |
920.18 |
| 利润总额(万元) |
598.12 |
1671.99 |
7049.03 |
3068.87 |
3388.50 |
| 净利润(万元) |
598.12 |
1671.99 |
7049.03 |
3068.87 |
3388.50 |
