财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
27.69 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
21.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.95 |
52.93 |
157.59 |
42.89 |
98.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.61 |
105.80 |
101.76 |
104.16 |
100.40 |
| 应付托管费(万元) |
34.20 |
35.27 |
33.92 |
34.72 |
33.47 |
| 资产总计(万元) |
1410677.69 |
1430668.67 |
1421114.10 |
1440879.32 |
1431096.73 |
| 负债合计(万元) |
583420.06 |
598519.47 |
600269.54 |
621763.66 |
618337.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
827257.63 |
832149.20 |
820844.56 |
819115.67 |
812759.73 |
| 未分配利润(万元) |
28257.50 |
33149.07 |
21844.43 |
20115.54 |
13759.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24089.96 |
48852.45 |
24271.03 |
49340.23 |
24578.49 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24089.96 |
48852.45 |
24271.03 |
49340.23 |
24578.49 |
| 管理人报酬(万元) |
619.60 |
1236.95 |
612.18 |
1224.13 |
607.85 |
| 托管费(万元) |
206.53 |
412.32 |
204.06 |
408.04 |
202.62 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.54 |
8.63 |
17.07 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
5011.52 |
11848.92 |
6562.13 |
13289.60 |
6868.80 |
| 利润总额(万元) |
19078.44 |
37003.54 |
17708.89 |
36050.63 |
17709.70 |
| 净利润(万元) |
19078.44 |
37003.54 |
17708.89 |
36050.63 |
17709.70 |
