中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2642

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
债券型名次	4193	1500	405	252	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
债券型名次	171	442	388	100	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4192	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
4193	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
4194	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
4195	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1499	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1500	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1501	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1502	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
404	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
405	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
406	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
407	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
251	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
252	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
253	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
254	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
236	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
237	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
238	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
239	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
170	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
171	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
172	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
173	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31
441	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
442	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
443	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77
444	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
387	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
388	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
389	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
390	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
99	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
100	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
101	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
102	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	鹏扬添利增强C	2.62	8.32	12.75	10.03	29.42
1698	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
1699	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
1700	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39
1701	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	725077.59	87.65%
17国开15	2140.00	223435.98	27.01%
21进出07	1190.00	120845.18	14.61%
20国开09	1000.00	103171.96	12.47%
21农发清发01	900.00	91203.41	11.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410555.74	170.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	1.0380
累计净值(元)	1.2642	1.2642	1.2642	1.2642	1.2630

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