中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.2584

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
债券型名次	732	787	187	279	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	9.78	14.33	-	28.69
债券型名次	319	772	475	3776	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
731	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
732	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
733	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
734	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.46	0.35	-0.29	0.76
786	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
787	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
788	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
789	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
186	惠升和悦债券A	-0.56	2.21	1.30	5.80	8.95
187	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
188	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
189	广发民丰一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.29	2.62	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
278	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
279	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
280	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
281	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
409	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20
410	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
411	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19
412	广发民丰一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.29	2.62	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.09	19.47
318	交银施罗德安心收益债券	5.02	13.82	16.41	20.54	39.50
319	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
320	中信保诚稳鸿A	5.02	5.59	10.03	18.35	34.61
321	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.16	6.78
771	国富强化收益债券C	2.36	9.78	10.07	12.39	124.03
772	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
773	中欧双利债券A	1.49	9.76	11.66	9.76	46.46
774	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.72	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.55	14.34	24.97	30.39
474	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
475	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
476	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
477	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
3775	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
3776	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
3777	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
3778	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	财通资管积极收益债券E	1.67	11.37	8.21	11.26	28.69
1764	华夏短债债券A	1.64	3.59	6.41	12.23	28.69
1765	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
1766	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	3.02	5.07	10.89	28.68
1767	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.53	10.60	18.71	28.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	725077.59	87.65%
17国开15	2140.00	223435.98	27.01%
21进出07	1190.00	120845.18	14.61%
20国开09	1000.00	103171.96	12.47%
21农发清发01	900.00	91203.41	11.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410555.74	170.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575

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