中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.2296

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
债券型名次	344	1437	824	872	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
债券型名次	828	1019	552	344	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
343	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
344	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
345	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
346	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1436	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
1437	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
1438	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
1439	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	1.25	1.29	1.85	1.29
823	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
824	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
825	安信永鑫增强债券A	0.27	1.08	1.28	2.30	1.12
826	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	泰信双息双利债券	-0.09	0.45	0.36	2.52	0.53
871	西部利得得尊债券C	-0.26	1.51	1.80	2.52	1.47
872	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
873	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
874	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
1827	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
1828	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
1829	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
1830	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.41	92.82
827	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00
828	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
829	中欧增强回报债券(LOF)A	4.78	12.13	15.04	8.90	88.62
830	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.90	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
1018	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
1019	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
1020	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
1021	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.90	78.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
551	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.75	49.90
552	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
553	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36
554	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
343	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	24.48	40.07
344	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
345	安信聚利增强债券A	12.37	28.95	23.11	24.46	33.73
346	安信聚利增强债券B	12.36	28.94	23.10	24.45	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
1924	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18
1925	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
1926	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1927	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436
累计净值(元)	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286

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