中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2230

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
债券型名次	1400	133	250	750	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	9.27	14.10	-	24.39
债券型名次	556	891	487	3489	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
1399	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
1400	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
1401	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
1402	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.10	0.46	1.16	2.45	4.35
132	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
133	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
134	中加享润两年债券	0.09	0.46	0.86	1.54	2.59
135	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.45	0.92	1.60	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	南方振元债券发起A	-0.11	-0.37	1.22	5.52	6.62
249	新华安享惠金定期债券A	0.10	-0.22	1.22	2.23	2.91
250	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
251	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48
252	长江尊利债券型A	0.15	-0.30	1.21	6.57	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	工银双玺6个月持有期债券A	0.03	-0.33	0.64	2.56	3.79
749	建信双债增强C	0.08	-0.32	0.32	2.56	4.90
750	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
751	大摩多元收益债券A	-0.09	-0.28	0.39	2.53	3.09
752	交银增利债券C	0.14	-0.17	0.82	2.52	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	国金惠诚C	-0.21	-0.67	0.70	3.92	4.42
635	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.47	4.42
636	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
637	淳厚益加债券C	-0.26	-0.96	-1.80	-0.07	4.41
638	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
555	易方达丰和债券A	4.74	12.78	12.95	16.53	58.67
556	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
557	易方达裕丰回报债券A	4.73	14.29	15.68	19.82	142.28
558	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.31	13.86	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	9.27	13.40	21.67	27.01
890	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.05	22.41
891	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
892	鹏华稳健添利债券C	2.82	9.26	0.00	-	9.13
893	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.54	9.26	13.03	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	嘉实稳荣债券	1.59	7.88	14.10	23.41	45.20
486	兴业年年利定开债券	3.54	10.52	14.10	-	62.35
487	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
488	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
489	前海开源弘丰债券A	7.79	13.88	14.08	9.02	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.96	12.03	-	21.03
3488	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
3489	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
3490	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.53	6.12	9.48	-	15.87
3491	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	广发中债1-3年国开债指数A	0.80	6.77	10.03	17.42	24.40
1919	鹏扬淳盈6个月定开C	1.71	8.01	13.23	-	24.40
1920	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
1921	中欧盈和债券	1.90	4.99	8.83	-	24.39
1922	宝盈聚享定期开放债券	1.47	7.22	11.51	18.92	24.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370
累计净值(元)	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220

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