中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0370 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2420

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
债券型名次	1143	1628	503	598	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	9.49	14.25	-	26.68
债券型名次	824	765	523	2993	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
1142	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1143	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1144	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1145	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86
1627	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.46	1.15	1.77	1.52
1628	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1629	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1630	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	泰信双息双利债券	0.26	2.40	1.20	1.56	1.73
502	信诚景瑞A	0.11	0.69	1.20	1.35	1.52
503	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
504	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
505	工银添福债券A	0.14	0.52	1.19	3.16	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
597	招商金鸿债券C	0.14	1.33	0.41	2.50	2.25
598	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
599	格林聚享增强债券A	0.34	1.33	0.44	2.49	2.42
600	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59
1084	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1085	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1086	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59
1087	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	交银双利债券C	4.93	7.05	6.18	-	83.42
823	鹏华稳健恒利债券A	4.93	5.41	6.64	-	7.63
824	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
825	中银信用增利债券A	4.93	10.15	14.94	-	117.40
826	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	新华安享惠金定期债券A	10.51	9.50	9.12	-	92.84
764	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	-	27.68
765	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
766	大摩多元收益债券A	9.76	9.48	10.41	-	120.74
767	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.47	9.48	7.93	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	海富通集利债券	5.57	11.31	14.25	-	-1.24
522	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
523	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
524	西部利得得尊债券A	5.49	10.14	14.24	-	49.23
525	信澳鑫益债券C	6.56	15.08	14.24	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2992	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
2993	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
2994	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.89	4.53	8.66	-	16.93
2995	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
1876	创金合信鑫日享短债债券A	1.72	3.75	7.47	-	26.68
1877	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
1878	博时中债3-5年国开行A	1.74	6.50	11.37	-	26.66
1879	西部利得尊泰86个月定开债券	4.58	9.06	13.63	-	26.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	718820.63	87.07%
17国开15	2140.00	221535.00	26.83%
21进出07	1190.00	119828.50	14.51%
20国开09	1000.00	102294.80	12.39%
21农发清发01	900.00	90413.79	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398455.75	169.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	1.0352
累计净值(元)	1.2412	1.2412	1.2412	1.2412	1.2402

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