资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90271.09 99.18%
银行存款和结算备付金 741.45 0.81%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:91013.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 50.00 5352.00 10.46%
19国开15 50.00 5297.70 10.35%
24进出05 50.00 5170.79 10.10%
25山证02 50.00 5039.44 9.85%
26富阳城投MTN001 40.00 4146.38 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43203.37 84.40%
金融债券 30869.68 60.31%
国家债券 2520.99 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%