资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87768.33 98.39%
银行存款和结算备付金 1431.17 1.60%
其他资产 2.17 0.00%
资产总值:89201.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 50.00 5446.72 10.71%
19国开10 50.00 5332.50 10.49%
24进出05 50.00 5150.18 10.13%
25山证02 50.00 5086.69 10.00%
26富阳城投MTN001 40.00 4098.87 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44180.79 86.88%
金融债券 29957.01 58.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%