资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72297.49 99.10%
银行存款和结算备付金 652.91 0.89%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:72952.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 50.00 5471.00 10.85%
24进出05 50.00 5110.88 10.14%
25山证02 50.00 5059.94 10.03%
24中山农商小微债 40.00 4115.94 8.16%
24东莞农商行小微债01 40.00 4096.31 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34936.16 69.29%
企业债 30954.21 61.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%