财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.24 |
288.68 |
1229.56 |
256.08 |
740.68 |
| 本期利润(万元) |
781.56 |
350.82 |
701.14 |
-103.62 |
454.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2536.94 |
0.00 |
1895.71 |
0.00 |
5900.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50853.81 |
50423.07 |
50072.25 |
52016.21 |
54318.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
20.92 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
18.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.94 |
76.98 |
168.17 |
127.04 |
101.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
87768.33 |
66041.57 |
79980.79 |
87700.19 |
52312.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87768.33 |
66041.57 |
79980.79 |
87700.19 |
52312.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
12.74 |
13.38 |
14.21 |
13.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.12 |
2.82 |
4.74 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
89201.68 |
66912.54 |
84560.75 |
88009.15 |
54943.41 |
| 负债合计(万元) |
38347.87 |
16840.29 |
30241.90 |
31849.73 |
34.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
50853.81 |
50072.25 |
54318.85 |
56159.42 |
54909.29 |
| 未分配利润(万元) |
3047.89 |
2266.33 |
6513.01 |
8353.61 |
7103.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
12.39 |
6.26 |
47.63 |
26.92 |
| 投资收益(万元) |
932.91 |
1854.38 |
1128.33 |
2796.40 |
1243.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.33 |
-528.42 |
-286.60 |
440.66 |
523.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1077.10 |
1338.35 |
847.99 |
3284.69 |
1793.45 |
| 管理人报酬(万元) |
75.03 |
160.74 |
81.68 |
156.16 |
72.63 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
38.77 |
25.59 |
52.05 |
24.21 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
295.54 |
637.22 |
393.92 |
429.47 |
188.36 |
| 利润总额(万元) |
781.56 |
701.14 |
454.08 |
2855.22 |
1605.09 |
| 净利润(万元) |
781.56 |
701.14 |
454.08 |
2855.22 |
1605.09 |
