中海增强收益债券C(395012)_资产配置

中海增强收益债券C395012ZHONGHAI STRENGTHEN INCOME BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1708.30	12.09%
债券	12172.50	86.14%
银行存款和结算备付金	71.01	0.50%
其他资产	178.93	1.27%

资产总值：14130.73万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	10.00	1060.71	8.19%
21建设银行二级01	10.00	1058.88	8.17%
23国开10	10.00	1043.49	8.06%
22华安G2	10.00	1025.81	7.92%
23海通06	10.00	1024.06	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4184.00	32.30%
金融债券	3864.62	29.83%
可转债	2907.59	22.45%
国家债券	1014.95	7.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.00	124.08	0.96%
中国国航	601111	14.00	103.32	0.80%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	0.79%
华泰证券	601688	8.00	99.12	0.77%
中航光电	002179	2.40	91.32	0.70%
万科A	000002	12.00	83.16	0.64%
五粮液	000858	0.63	80.67	0.62%
华测检测	300012	8.00	80.48	0.62%
芒果超媒	300413	3.50	73.15	0.56%
万华化学	600309	0.90	72.77	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.57%
金融业	0.03	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
建筑业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	9.00	126.36	0.97%
五粮液	000858	0.80	122.81	0.94%
招商蛇口	001979	12.00	113.40	0.87%
万华化学	600309	1.20	99.36	0.76%
上海电力	600021	11.00	95.48	0.73%
爱美客	300896	0.26	89.81	0.69%
中国电影	600977	6.80	82.82	0.64%
百联股份	600827	9.00	78.66	0.60%
华测检测	300012	6.00	76.68	0.59%
仙鹤股份	603733	4.00	68.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.28%
金融业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	19.00	190.19	0.94%
阳光电源	300274	1.96	171.68	0.85%
上海电力	600021	20.00	169.20	0.84%
中信证券	600030	8.20	167.03	0.82%
新华保险	601336	5.20	161.88	0.80%
恒力石化	600346	11.62	153.04	0.76%
五粮液	000858	1.10	154.34	0.76%
招商蛇口	001979	15.20	144.86	0.72%
中顺洁柔	002511	14.36	143.60	0.71%
中国交建	601800	18.00	136.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.99%
金融业	0.06	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%
房地产业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.68%
住宿和餐饮业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	21.00	234.36	0.91%
双汇发展	000895	8.60	226.95	0.88%
万科A	000002	16.00	209.28	0.82%
恒力石化	600346	13.20	190.08	0.74%
芒果超媒	300413	6.50	184.01	0.72%
迪安诊断	300244	7.70	180.95	0.71%
安琪酵母	600298	5.30	178.08	0.69%
中信证券	600030	8.20	177.61	0.69%
光明乳业	600597	17.00	175.10	0.68%
上海电力	600021	18.00	159.66	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.81%
金融业	0.06	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
房地产业	0.02	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.71%
住宿和餐饮业	0.02	0.59%
批发和零售业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.39%

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