中海增强收益债券C(395012)_最新动态

中海增强收益债券C395012ZHONGHAI STRENGTHEN INCOME BOND FUND C

“一元退市”再添一股 *ST天成将退市[2024-07-20]

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累计净值：1.495

更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中海增强收益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：殷婧

2023-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.6 元

中海增强收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
债券型名次	1186	5069	5216	4927	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
债券型名次	5108	4970	3226	1104	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中海增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.84	2.46	2.55
1185	中海合嘉增强收益债券A	0.09	-1.01	-0.10	0.40	0.29
1186	中海增强收益债券C	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
1187	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.21	2.43
1188	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.40	1.04	2.09	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中海增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	万家增强收益债券	-0.55	-0.74	1.10	2.66	2.39
5068	银河通利债券(LOF)	-0.33	-0.74	-1.07	1.18	0.33
5069	中海增强收益债券C	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
5070	大摩多元收益债券A	-0.41	-0.75	-0.61	2.59	1.72
5071	广发集祥债券C	-0.47	-0.75	-0.37	0.57	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.28	-0.62	-0.74	-0.48	-0.88
5215	英大智享债券A	-0.50	-1.90	-0.74	3.08	2.19
5216	中海增强收益债券C	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
5217	金信民达纯债C	-0.38	-0.98	-0.75	-0.14	-0.21
5218	大摩灵动优选债券C	-0.51	-0.88	-0.76	2.58	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中海增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安元盛超短债C	0.03	0.10	0.45	1.12	1.23
4926	新华鑫日享中短债C	0.03	0.13	0.41	1.12	1.26
4927	中海增强收益债券C	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
4928	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.43	1.12	1.28
4929	富国天盈债券(LOF)A	-0.13	-0.06	0.30	1.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中海增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.01	0.68	2.34	1.68	0.19
5048	先锋博盈纯债C	-0.04	-0.35	0.45	1.45	0.19
5049	中海增强收益债券C	0.09	-0.74	-0.74	1.12	0.19
5050	农银双利回报债券A	0.04	0.08	-0.20	1.02	0.18
5051	平安双债添益债券C	-0.62	-1.64	0.07	1.31	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.35	36.29
中海增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	信澳鑫益债券C	-1.06	-1.54	0.00	-	-1.89
5107	博时恒耀债券C	-1.07	0.00	0.00	-	-4.59
5108	中海增强收益债券C	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
5109	易方达双债增强债券C	-1.08	-0.12	8.36	51.74	127.01
5110	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.28	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	11.11	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.63	34.41
中海增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中信证券债券优化A	1.27	-0.13	2.01	-	2.31
4969	海富通美元债QDII(美元)	-1.05	-0.15	-18.41	-12.75	-8.96
4970	中海增强收益债券C	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
4971	东吴优益债券A	0.14	-0.16	2.04	13.13	14.48
4972	中海合嘉增强收益债券C	1.82	-0.19	-3.29	29.38	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中海增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	前海联合添利债券C	0.54	-2.55	1.55	16.11	22.46
3225	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.61	-1.44	1.50	9.65	13.63
3226	中海增强收益债券C	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
3227	新华增怡债券C	-2.56	-3.15	1.49	12.03	66.77
3228	朱雀安鑫回报C	-0.43	-1.83	1.49	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.63	93.46
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.72	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	90.04	72.37
4	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	66.26	55.35
5	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	62.88	52.00
中海增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	建信稳定得利债券A	1.00	1.41	4.37	18.27	53.63
1103	万家鑫享纯债C	2.32	5.18	9.28	18.26	28.49
1104	中海增强收益债券C	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
1105	建信中短债纯债债券C	3.25	6.13	10.04	18.25	19.20
1106	民生加银鑫升	3.77	6.58	10.58	18.25	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	45.94	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.40	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.47	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.55	252.65
中海增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	交银施罗德双轮动债券C类	3.68	5.62	9.62	16.38	54.54
456	西部利得稳健双利债券C	-9.91	-16.70	-12.28	32.69	54.42
457	中海增强收益债券C	-1.07	-0.15	1.50	18.26	54.42
458	博时转债增强债券C	-12.00	-25.82	-21.79	15.21	54.31
459	工银信用纯债三个月定开债券C	3.70	6.59	11.62	19.40	54.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	10.00	1060.71	8.19%
21建设银行二级01	10.00	1058.88	8.17%
23国开10	10.00	1043.49	8.06%
22华安G2	10.00	1025.81	7.92%
23海通06	10.00	1024.06	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4184.00	32.30%
金融债券	3864.62	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “一元退市”再添一股 *ST天成将退市

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06-27中海增强收益债券型证券投资基金(中海增强收益债券C份额)基金产品资...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.076	1.078
累计净值(元)	1.494	1.493	1.493	1.492	1.494

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