资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13583.74 98.17%
银行存款和结算备付金 145.42 1.05%
其他资产 107.10 0.77%
资产总值:13836.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 12.66 1528.99 10.47%
上银转债 8.66 1100.43 7.54%
25国债01 8.00 808.92 5.54%
亿纬转债 3.90 646.37 4.43%
万凯转债 3.73 638.84 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12262.83 83.99%
国家债券 808.92 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.66 86.69 0.43%
伊利股份 600887 2.66 74.69 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.36 85.53 1.10%
伊利股份 600887 2.66 80.28 1.03%
美的集团 000333 1.04 78.23 1.00%
中国平安 601318 1.39 73.18 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.04%
金融业 0.02 2.04%