中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：0.9770 -0.0080(-0.81%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵强

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.45亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
债券型名次	5494	5491	5450	5462	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
债券型名次	5436	108	197	3463	3628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	广发可转债债券C	-1.09	-1.52	-12.38	9.42	3.26
5493	广发可转债债券E	-1.09	-1.50	-12.34	9.53	3.41
5494	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5495	中海可转债债券C类	-1.14	-3.06	-6.68	-4.14	-4.62
5496	融通可转债A	-1.16	-3.32	-5.42	-5.09	-8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	汇添富可转换债券A	-0.93	-2.89	-6.75	-4.15	-4.68
5490	汇添富可转换债券C	-0.93	-2.92	-6.85	-4.34	-4.96
5491	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5492	海富通上证投资级可转债ETF	-0.97	-3.02	-4.17	-2.52	-4.09
5493	中海可转债债券C类	-1.14	-3.06	-6.68	-4.14	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	华富安鑫债券	-0.57	-0.88	-6.12	1.25	-0.14
5449	银河通利债券(LOF)	-0.15	-0.59	-6.60	3.98	4.38
5450	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5451	交银可转债债券A	-0.67	-0.92	-6.63	0.37	0.25
5452	华富安享债券	-0.97	-1.47	-6.65	-8.01	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	民生加银鑫享债券D	-0.25	-0.71	-8.67	-3.83	-2.65
5461	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
5462	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5463	光大保德信晟利债券A	-0.66	-1.82	-3.25	-3.91	-2.66
5464	华安强化收益债券A	-0.36	-1.57	-2.09	-3.97	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	融通通福债券C	0.04	-2.51	-5.65	-5.19	-4.23
5436	长城悦享增利债券A	0.03	-0.16	-1.79	-2.07	-4.27
5437	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5438	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-1.47	-1.75	-2.18	-4.36
5439	华宸稳健债券C	-0.39	-0.53	-4.32	-4.38	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	农银增强收益债券A	-2.45	9.00	4.85	5.12	100.34
5435	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
5436	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
5437	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
5438	农银增强收益债券C	-2.74	8.35	3.92	3.56	90.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
107	汇添富可转换债券A	3.10	37.71	26.52	14.15	178.16
108	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
109	建信双息红利债券H	3.44	37.15	21.68	24.63	38.10
110	建信双息红利债券A	3.44	37.11	21.78	24.73	140.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国丰利增强债券	5.58	25.56	20.38	17.70	50.91
196	汇添富添添乐双盈债券A	3.46	9.90	20.32	-	21.76
197	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
198	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.13	25.72	20.23	15.95	20.23
199	华安强化收益债券B	-5.88	30.70	20.22	15.45	173.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.02	8.23
3462	西部利得鑫泓增强债券C	0.55	4.20	13.81	8.00	3.78
3463	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
3464	南方吉元短债E	1.60	3.54	6.54	7.89	14.27
3465	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	前海联合润盈短债A	0.67	1.89	3.77	8.66	14.87
3627	易方达悦安一年持有期债券A	9.00	15.71	14.09	14.85	14.87
3628	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
3629	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
3630	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.70	575.98	5.47%
牧原转债	3.74	438.57	4.17%
和邦转债	2.98	422.43	4.01%
兴业转债	3.54	407.87	3.87%
希望转2	3.56	386.06	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9850	0.9890	0.9880	0.9860	0.9880
累计净值(元)	1.1950	1.1990	1.1980	1.1960	1.1980

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