中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.0780 0.0040(0.37%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.52亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
债券型名次	124	101	5486	122	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.12	41.28	29.26	-	26.74
债券型名次	68	50	63	2	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	鹏华双债加利债券A	0.76	3.86	2.93	7.05	6.30
123	鹏华双债加利债券C	0.75	3.86	2.92	7.03	6.29
124	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
125	中银证券安弘债券A	0.74	4.05	3.24	3.86	4.91
126	浙商丰利增强债券	0.73	4.78	-2.37	2.61	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
100	银河通利债券(LOF)	1.09	4.98	1.46	8.09	6.84
101	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
102	通利债C	1.08	4.94	1.37	7.92	6.69
103	华富可转债债券	-0.09	4.93	0.42	5.80	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28
5485	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5486	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
5487	中海可转债债券C类	0.86	5.00	-3.31	6.27	5.52
5488	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	0.36	-3.33	-0.97	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华夏聚利债券C	0.43	3.98	0.83	6.43	4.71
121	华夏鼎清债券C	0.47	4.30	2.70	6.42	6.01
122	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
123	博时恒耀债券C	0.10	2.50	0.93	6.36	4.05
124	长信金葵纯债一年定开债券C	0.47	2.27	2.01	6.35	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	淳厚添益债券C	0.17	3.15	3.55	5.81	5.61
129	长盛稳怡添利C	0.38	5.53	3.37	7.58	5.60
130	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
131	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56
132	上银可转债精选债券C	0.89	7.74	3.04	5.31	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	金鹰添利信用债债券A	27.30	37.71	30.97	-	78.66
67	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07
68	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
69	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
70	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	-	159.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	东方可转债债券A	29.92	41.62	21.34	-	36.64
49	财通可转债债券C	23.37	41.45	25.82	-	32.77
50	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
51	富国优化增强债券A/B	15.50	40.90	36.95	-	170.11
52	建信转债增强债券A	29.89	40.49	30.02	-	297.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	中银转债增强债券B	21.91	33.19	29.43	-	238.27
62	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
63	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
64	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	-	70.96
65	建信转债增强债券C	29.40	39.47	28.65	-	278.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	-	64.81
7	华夏纯债债券C	1.61	5.27	8.63	-	56.25
8	大摩双利增强债券A	4.34	8.38	10.35	-	89.60
9	大摩双利增强债券C	3.92	7.51	9.02	-	81.99
10	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.79	10.48	-	26.75
1869	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1870	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
1871	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
1872	南方旭元A	1.93	6.62	10.69	-	26.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.30	836.27	6.97%
兴业转债	6.61	791.33	6.60%
上银转债	6.20	766.99	6.39%
希望转2	3.56	405.26	3.38%
和邦转债	2.29	371.96	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0740	1.0620	1.0730	1.0700	1.0700
累计净值(元)	1.2840	1.2720	1.2830	1.2800	1.2800

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