中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0010 0.0070(0.70%)

累计净值：1.2110

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.65亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
债券型名次	113	3947	5454	134	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
债券型名次	41	81	148	2570	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	鹏华双债加利债券A	0.60	0.27	0.81	12.04	16.78
112	鹏华双债加利债券C	0.60	0.27	0.80	12.04	16.76
113	中海可转债债券A类	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
114	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
115	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	永赢泰益债券A	0.06	-0.20	0.28	0.19	0.87
3946	永赢悦利债券	0.15	-0.20	0.42	-0.38	-0.25
3947	中海可转债债券A类	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
3948	中海可转债债券C类	0.62	-0.20	-1.71	9.78	19.73
3949	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	富国天丰强化债券(LOF)	0.07	-1.55	-1.66	5.96	11.83
5453	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31
5454	中海可转债债券A类	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
5455	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5456	惠升和悦债券C	-0.01	-1.83	-1.69	1.33	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	工银添慧债券C	0.36	-0.38	1.30	10.04	11.98
133	博时恒耀债券C	-0.58	0.81	2.98	10.02	11.72
134	中海可转债债券A类	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
135	易方达裕鑫债C	-0.38	-1.75	-0.30	9.99	15.60
136	华夏双债债券A	0.67	0.19	0.37	9.98	15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	光大保德信信用添益债券A	-0.41	-2.85	-1.44	14.66	20.27
56	信澳信用债债券A	0.56	-0.08	1.94	11.51	20.25
57	中海可转债债券A类	0.60	-0.20	-1.67	10.00	20.17
58	信澳信用债债券C	0.56	-0.08	1.88	11.43	20.12
59	光大保德信信用添益债券C	-0.33	-2.87	-1.46	14.58	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	东方可转债债券C	20.75	17.82	10.90	-	20.88
40	银华可转债债券	20.67	21.48	6.69	11.83	59.51
41	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
42	华商可转债债券A	19.99	27.42	26.16	48.67	92.26
43	中海可转债债券C类	19.88	23.98	17.01	7.24	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	信澳信用债债券A	16.14	25.10	20.87	44.85	99.69
80	建信双息红利债券H	16.30	25.07	18.13	26.60	37.37
81	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
82	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	37.17	173.85
83	长信可转债债券A	18.13	24.88	12.49	15.38	270.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.24	14.42	18.52	31.63	39.26
147	易方达增强回报债券A	4.30	16.31	18.49	26.90	281.32
148	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
149	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.71	29.68
150	前海联合添泽债券A	4.74	15.55	18.45	26.92	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.59	29.88
2569	中信保诚安鑫回报债券C	3.17	13.48	11.90	9.58	10.99
2570	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
2571	华安安敦债券A	1.41	4.15	6.91	9.50	8.21
2572	嘉实稳盛债券	4.39	8.58	9.40	9.50	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.11	17.70
2808	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.47	17.69
2809	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.52	17.69
2810	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.65	17.69
2811	工银尊益中短债债券C	1.49	4.74	8.70	16.90	17.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1530.62	11.12%
上银转债	8.66	1062.71	7.72%
24特国01	8.50	915.65	6.65%
万凯转债	4.52	829.20	6.02%
25国债01	7.30	735.64	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9940	0.9970	0.9920	1.0030	0.9950
累计净值(元)	1.2040	1.2070	1.2020	1.2130	1.2050

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