中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

截至5月24日公募机构净申购旗下非货基金34.52亿元权益类占比超五成[2026-05-25]

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最新净值：1.0700 0.0020(0.19%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.52亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
债券型名次	238	5255	5478	173	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
债券型名次	96	66	96	1369	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	中欧鼎利债券C	0.57	1.60	3.32	9.22	6.80
237	融通通福债券C	0.56	-0.60	-0.16	3.60	3.03
238	中海可转债债券A类	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
239	汇安稳裕债券	0.55	-0.96	0.08	-2.22	0.93
240	南方稳鑫6个月持有债券A	0.55	1.54	1.86	3.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	工银双盈债券A	-0.57	-0.74	-1.00	-0.35	-0.86
5254	招商享诚增强债券C	-0.56	-0.74	-0.72	4.14	3.35
5255	中海可转债债券A类	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
5256	中欧颐利债券C	-0.47	-0.74	-0.55	1.10	0.75
5257	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	国泰双利债券C	-0.64	-1.98	-4.09	-3.51	-3.56
5477	中银转债增强债券B	-0.93	-2.24	-4.10	2.98	1.08
5478	中海可转债债券A类	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
5479	中海可转债债券C类	0.58	-0.76	-4.22	7.42	4.72
5480	海富通上证投资级可转债ETF	-0.31	-2.23	-4.24	1.84	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
172	万家家瑞债券A	0.35	0.70	3.69	7.57	5.93
173	中海可转债债券A类	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
174	长信利富债券A	0.39	1.44	0.87	7.49	5.15
175	华夏聚利债券C	0.53	-0.31	1.13	7.46	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.36	0.93	3.17	6.36	4.88
232	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.45	1.25	1.69	5.07	4.87
233	中海可转债债券A类	0.56	-0.74	-4.21	7.54	4.80
234	华夏聚利债券A	0.54	-0.28	1.21	7.62	4.77
235	长盛恒盛利率债A	0.10	-0.04	2.38	4.77	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	嘉实多利收益债券A	22.59	30.30	31.72	41.21	43.18
95	华夏鼎清债券A	22.35	28.75	28.41	29.59	30.55
96	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
97	永赢双利债券C	22.15	23.05	21.68	19.66	57.05
98	嘉实多利收益债券C	22.12	29.29	30.20	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	光大保德信中高等级债券C	18.16	37.85	38.31	46.59	77.74
65	华夏双债债券A	21.56	36.83	40.35	45.40	186.09
66	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
67	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
68	银华可转债债券	25.60	36.20	17.56	14.87	72.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中欧可转债债券A	23.55	39.95	28.50	21.12	67.81
95	万家可转债债券C	23.58	27.61	28.49	46.36	51.97
96	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
97	兴银收益增强债券C	16.89	30.65	28.43	-	28.43
98	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中加民丰纯债A	1.89	5.30	9.22	16.31	22.91
1368	广发景富纯债	2.05	5.51	9.82	16.30	21.94
1369	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
1370	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
1371	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.03	5.50	10.28	16.29	63.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中银招利债券C	5.56	6.96	9.81	14.34	25.81
1987	大成中债3-5年国开债指数C	1.98	5.80	10.21	18.20	25.80
1988	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
1989	英大智享债券C	2.47	9.20	15.75	24.15	25.78
1990	中泰青月安盈66个月定开债	4.31	8.78	13.39	-	25.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.30	836.27	6.97%
兴业转债	6.61	791.33	6.60%
上银转债	6.20	766.99	6.39%
希望转2	3.56	405.26	3.38%
和邦转债	2.29	371.96	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0680	1.0860	1.0860	1.0690	1.0640
累计净值(元)	1.2780	1.2960	1.2960	1.2790	1.2740

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