中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：0.9320 -0.0150(-1.58%)

累计净值：1.1420

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵强

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.45亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
债券型名次	5423	5417	5408	5442	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
债券型名次	5497	123	403	3599	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	博时天颐债券C	-3.42	-5.10	-6.63	-2.99	0.13
5422	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5423	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5424	创金合信转债精选债券A	-3.59	-5.90	-8.75	-11.94	-9.90
5425	创金合信转债精选债券C	-3.60	-5.92	-8.81	-12.08	-10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51
5416	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80
5417	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5418	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5419	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
5407	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5408	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5409	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5410	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5441	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5442	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5443	平安可转债A	-4.90	-7.74	-12.98	-10.85	-5.69
5444	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	博时转债增强债券C	-7.34	-10.43	-13.67	-13.65	-8.56
5441	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5442	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5443	鹏华可转债债券A	-6.51	-10.53	-14.81	-13.44	-8.74
5444	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
5496	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5497	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
5498	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71
5499	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74
122	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
123	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
124	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
125	东方红收益增强债券C	-4.38	19.65	21.51	15.28	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
402	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
403	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
404	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
405	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88
3598	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
3599	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
3600	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
3601	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.94	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4729	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
4730	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
4731	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4732	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.70	575.98	5.47%
牧原转债	3.74	438.57	4.17%
和邦转债	2.98	422.43	4.01%
兴业转债	3.54	407.87	3.87%
希望转2	3.56	386.06	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9470	0.9570	0.9580	0.9660	0.9640
累计净值(元)	1.1570	1.1670	1.1680	1.1760	1.1740

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