中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.0450 0.0130(1.26%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.53亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
债券型名次	44	5483	5491	432	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
债券型名次	72	50	95	487	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商稳定增利债券A	1.03	1.08	-1.10	5.93	3.79
43	鹏华可转债债券A	0.97	1.40	-1.77	9.00	5.30
44	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
45	财通可转债债券C	0.96	2.08	-1.93	3.45	3.01
46	江信祺福A	0.96	0.31	0.77	0.92	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-1.63	-0.77	0.49	-0.48
5482	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5483	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
5484	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5485	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-4.77	2.83	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	华夏可转债增强债券A	1.60	2.19	-4.43	9.57	5.22
5490	华夏可转债增强债券C	1.60	2.15	-4.53	9.35	5.10
5491	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
5492	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5493	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-4.77	2.83	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	天弘多元增利债券A	0.14	-0.45	1.55	3.07	2.24
431	国泰君安君得盛债券C	0.77	0.72	1.07	3.06	1.24
432	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
433	创金合信转债精选债券A	0.36	-0.37	-1.83	3.05	2.04
434	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
370	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	0.95	1.69	2.51	2.35
371	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
372	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
373	长江收益增强债券	0.23	0.70	0.94	3.01	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
71	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
72	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
73	中欧可转债债券A	24.43	40.97	20.84	23.24	63.86
74	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	广发可转债债券A	32.84	38.69	26.49	41.04	105.04
49	建信转债增强债券A	27.32	38.66	24.44	44.48	285.90
50	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
51	信澳信用债债券C	19.91	38.31	22.99	46.40	101.47
52	财通可转债债券A	19.97	38.22	20.65	10.74	64.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	工银添慧债券A	25.76	31.88	22.98	25.11	43.46
94	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
95	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
96	东方红收益增强债券C	10.46	28.16	22.48	23.31	60.42
97	永赢稳健增强债券A	17.89	29.76	22.21	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	西部利得汇盈债券A	2.19	5.68	11.27	21.24	37.11
486	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46
487	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
488	易方达稳健收益债券B	5.39	11.28	12.35	21.22	271.36
489	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	长城短债债券C	2.50	5.75	10.99	17.25	22.87
2248	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.63	8.88	16.02	22.86
2249	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86
2250	大成景盛一年定期债券C	3.29	6.59	5.05	12.67	22.85
2251	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.42	4.65	8.83	15.22	22.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1528.99	10.47%
上银转债	8.66	1100.43	7.54%
25国债01	8.00	808.92	5.54%
亿纬转债	3.90	646.37	4.43%
万凯转债	3.73	638.84	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0320	1.0350	1.0410	1.0410	1.0090
累计净值(元)	1.2420	1.2450	1.2510	1.2510	1.2190

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