招商信用增强债券A(217023)_资产配置

招商信用增强债券A217023CHINA MERCHANTS CREDIT STRENGTHEN BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7554.00	6.60%
债券	105825.58	92.44%
银行存款和结算备付金	1067.28	0.93%
其他资产	30.95	0.03%

资产总值：114477.82万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建MTN001	50.00	5103.05	4.41%
建工KY04	30.00	3093.42	2.67%
23中建二局MTN001(科创票据)	30.00	3090.47	2.67%
金隅KY05	30.00	3064.61	2.65%
23首集01	30.00	3061.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37258.42	32.21%
金融债券	15837.64	13.69%
国家债券	3714.53	3.21%
可转债	2529.56	2.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	40.46	793.50	0.69%
豫光金铅	600531	88.79	571.81	0.49%
中国国航	601111	74.53	550.03	0.48%
紫光国微	002049	10.57	555.98	0.48%
湖南白银	002716	166.54	517.94	0.45%
航发控制	000738	22.79	457.40	0.40%
中国海防	600764	22.00	431.86	0.37%
光威复材	300699	16.11	399.96	0.35%
凯立新材	688269	14.67	374.85	0.32%
移远通信	603236	7.42	346.74	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	36.97	821.56	0.76%
厦门象屿	600057	118.01	781.23	0.72%
西部材料	002149	44.80	701.12	0.65%
豫光金铅	600531	103.62	689.07	0.63%
华锡有色	600301	42.61	607.62	0.56%
中国国航	601111	74.53	544.07	0.50%
湖南黄金	002155	38.68	529.53	0.49%
光威复材	300699	17.00	516.74	0.48%
中鼎股份	000887	38.40	440.83	0.41%
厦门国贸	600755	60.51	439.30	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	7.35%
采矿业	0.12	1.12%
租赁和商务服务业	0.12	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	82.94	608.78	0.58%
紫光国微	002049	8.94	603.00	0.57%
凯立新材	688269	14.67	542.99	0.52%
光威复材	300699	18.89	503.74	0.48%
浙文互联	600986	91.11	497.46	0.47%
西部材料	002149	27.76	436.39	0.42%
科拓生物	300858	22.62	436.57	0.42%
菜百股份	605599	29.92	445.46	0.42%
中鼎股份	000887	33.67	416.50	0.40%
赛轮轮胎	601058	35.10	412.43	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.81%
批发和零售业	0.06	0.53%
采矿业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	20.34	676.03	0.79%
中粮糖业	600737	70.21	579.23	0.67%
紫光国微	002049	6.55	571.16	0.66%
光威复材	300699	17.21	472.36	0.55%
海康威视	002415	13.12	443.46	0.52%
新莱应材	300260	11.41	432.32	0.50%
中国国航	601111	47.56	384.28	0.45%
凯立新材	688269	7.35	369.92	0.43%
中国人寿	601628	9.70	351.72	0.41%
华锡有色	600301	23.38	345.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.04	0.50%
金融业	0.04	0.41%
采矿业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

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