招商信用增强债券A(217023)_最新动态

招商信用增强债券A217023CHINA MERCHANTS CREDIT STRENGTHEN BOND FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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最新净值：1.076 0.001(0.06%)

累计净值：1.609

更新时间：2024-09-11 15:00

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投资类型：债券型

招商信用增强债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：滕越

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商信用增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
债券型名次	1709	4399	4536	3556	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
债券型名次	3915	3392	2527	845	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商信用增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	招商添旭3个月定开债发起式A	0.09	0.13	0.80	1.56	2.33
1708	招商添盈纯债E	0.09	0.14	0.85	1.78	2.97
1709	招商信用增强债券A	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
1710	招商信用增强债券C	0.09	-0.27	-0.48	1.12	2.02
1711	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	0.15	0.84	1.66	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商信用增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	嘉实同舟债券C	0.01	-0.24	-0.73	0.13	0.12
4398	融通通福债券(LOF)A	-0.06	-0.24	-1.11	0.20	1.57
4399	招商信用增强债券A	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
4400	东方臻萃3个月定开债券C	-0.04	-0.25	0.44	1.92	3.59
4401	方正鑫悦一年持有债券C	-0.11	-0.25	-0.45	0.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商信用增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.11	-0.43	-0.40	1.26	3.27
4535	富国天利增长债券A	-0.14	-0.27	-0.41	0.86	1.61
4536	招商信用增强债券A	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
4537	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4538	华夏鼎淳债券C	-0.24	-0.57	-0.42	0.76	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商信用增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.13	0.57	1.27	2.22
3555	招商信用添利债券(LOF)C	0.03	0.00	0.44	1.27	2.28
3556	招商信用增强债券A	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
3557	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.05	0.47	1.27	2.16
3558	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.08	0.05	0.32	1.27	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商信用增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	信诚优质纯债债券B	0.02	-0.12	0.76	1.54	2.23
3284	招商添逸1年定开债	0.12	0.05	0.84	1.58	2.23
3285	招商信用增强债券A	0.09	-0.24	-0.41	1.27	2.23
3286	招商鑫悦中短债A	0.04	0.06	0.55	1.39	2.23
3287	百嘉百顺纯债债券A	0.25	0.42	1.06	0.98	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商信用增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
3914	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.61	5.14	0.00	-	7.18
3915	招商信用增强债券A	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
3916	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
3917	宏利集利债券C	2.60	0.20	5.77	16.38	115.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商信用增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.35	4.35	3.92	15.36	29.21
3391	鹏华丰泰定期开放债券B	3.05	4.35	7.81	14.33	28.33
3392	招商信用增强债券A	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
3393	浙商汇金聚利一年定期C	3.56	4.35	8.21	15.59	32.15
3394	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.35	0.00	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商信用增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	工银四季收益债券A	2.34	3.58	7.97	19.49	119.12
2526	华富富瑞3个月定期开放债券	2.46	4.57	7.97	14.62	21.53
2527	招商信用增强债券A	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
2528	安信丰泽39个月定开债券	2.47	5.22	7.96	-	11.71
2529	华安年年红债券A	4.29	5.40	7.96	19.70	79.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商信用增强债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鑫元稳利债券	4.18	6.17	10.73	18.87	52.80
844	南方卓元债券A	2.51	2.56	6.37	18.85	35.90
845	招商信用增强债券A	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
846	中信建投稳裕A	3.71	6.06	10.33	18.85	32.72
847	建信睿兴纯债债券	3.51	5.81	9.81	18.84	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商信用增强债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	长城定期开放债券A	6.81	9.24	12.31	23.44	77.62
262	鹏华信用增利债券B	0.77	-4.61	-4.84	13.70	77.59
263	招商信用增强债券A	2.61	4.35	7.97	18.85	77.54
264	华安安心收益债A类	-7.37	-14.68	-15.13	-0.47	77.31
265	兴业定开债券A	4.25	7.20	12.63	23.55	77.28

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建MTN001	50.00	5103.05	4.41%
建工KY04	30.00	3093.42	2.67%
23中建二局MTN001(科创票据)	30.00	3090.47	2.67%
金隅KY05	30.00	3064.61	2.65%
23首集01	30.00	3061.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37258.42	32.21%
金融债券	15837.64	13.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.084	1.083
累计净值(元)	1.609	1.608	1.609	1.610	1.609

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