招商理财7天债券B
217026
CHINA MERCHANTS 7-DAY FINANCIALL MANAGEMENT BOND FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
6236.59
39.52%
债券
9012.27
57.10%
银行存款和结算备付金
63.79
0.40%
其他资产
469.96
2.98%
资产总值:
15782.61万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开06
17.00
1700.05
10.94%
15京纺控MTN001
10.00
1013.02
6.52%
19大唐新能SCP004
10.00
1002.39
6.45%
20苏沙钢SCP001
10.00
1000.03
6.44%
20广新控股SCP008
10.00
1000.06
6.44%
20中铝SCP001
10.00
999.79
6.44%
20民生银行CD036
10.00
998.28
6.43%
19兴业银行CD256
10.00
996.29
6.41%
17国开09
3.00
302.36
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2002.41
12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农业银行CD206
20.00
1989.25
10.64%
19农业银行CD206
20.00
1989.25
10.64%
19国开06
17.00
1700.26
9.10%
19国开06
17.00
1700.26
9.10%
19宝钢SCP012
10.00
1000.28
5.35%
19宝钢SCP012
10.00
1000.28
5.35%
19苏交通SCP028
10.00
998.74
5.34%
19浦发银行CD014
10.00
998.34
5.34%
19苏交通SCP028
10.00
998.74
5.34%
19浦发银行CD014
10.00
998.34
5.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3000.33
16.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国联SCP004
10.00
1000.01
4.82%
18农发10
10.00
1000.10
4.82%
19海国鑫泰SCP006
10.00
1000.00
4.82%
19中铝SCP011
10.00
999.76
4.82%
18兴业银行CD514
10.00
997.87
4.81%
19光大银行CD007
10.00
997.66
4.81%
18浙商银行CD157
10.00
996.80
4.80%
19江苏银行CD037
10.00
996.55
4.80%
18北京银行CD215
10.00
996.15
4.80%
19中国银行CD083
10.00
995.87
4.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1501.05
7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%