我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6236.59 39.52%
债券 9012.27 57.10%
银行存款和结算备付金 63.79 0.40%
其他资产 469.96 2.98%
资产总值:15782.61万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开06 17.00 1700.05 10.94%
15京纺控MTN001 10.00 1013.02 6.52%
19大唐新能SCP004 10.00 1002.39 6.45%
20苏沙钢SCP001 10.00 1000.03 6.44%
20广新控股SCP008 10.00 1000.06 6.44%
20中铝SCP001 10.00 999.79 6.44%
20民生银行CD036 10.00 998.28 6.43%
19兴业银行CD256 10.00 996.29 6.41%
17国开09 3.00 302.36 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.41 12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%