我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.94 |
4.09 |
25.85 |
13.97 |
15557.78 |
| 本期利润(万元) |
29.94 |
4.09 |
25.85 |
13.97 |
15557.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
1499.55 |
2000.40 |
1986.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
870.32 |
1581.42 |
6940.87 |
367438.99 |
32793.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
11968.98 |
15290.05 |
20012.03 |
578980.89 |
7970.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11968.98 |
15290.05 |
20012.03 |
578980.89 |
7970.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
5.54 |
9.13 |
159.34 |
7.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.64 |
2.71 |
47.21 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
18728.29 |
27720.36 |
36730.23 |
947445.75 |
42121.97 |
| 负债合计(万元) |
40.78 |
44.21 |
60.21 |
245291.25 |
1025.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
18687.51 |
27676.14 |
36670.02 |
702154.50 |
41096.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
784.93 |
485.09 |
22667.43 |
12822.90 |
4716.19 |
| 投资收益(万元) |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
794.11 |
485.09 |
22668.43 |
12822.90 |
4715.72 |
| 管理人报酬(万元) |
70.03 |
41.00 |
1144.10 |
586.59 |
317.15 |
| 托管费(万元) |
20.75 |
12.15 |
339.64 |
173.80 |
98.35 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
12.89 |
46.38 |
22.59 |
43.77 |
| 费用合计(万元) |
192.65 |
110.14 |
5311.65 |
3116.86 |
525.61 |
| 利润总额(万元) |
601.46 |
374.95 |
17356.78 |
9706.04 |
4190.12 |
| 净利润(万元) |
601.46 |
374.95 |
17356.78 |
9706.04 |
4190.12 |
