资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1571721.96 99.91%
银行存款和结算备付金 809.68 0.05%
其他资产 593.32 0.04%
资产总值:1573124.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 1070.00 111026.72 6.80%
25国开01 420.00 42455.67 2.60%
25进出01 420.00 42507.74 2.60%
21中国信达债01 400.00 41296.34 2.53%
23太保寿险永续债01 340.00 35454.22 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 708884.52 43.41%
企业债 208426.24 12.76%
国家债券 11445.29 0.70%
可转债 65.60 0.00%
央行票据 0.00 0.00%