资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1307479.90 99.90%
银行存款和结算备付金 880.37 0.07%
其他资产 483.68 0.04%
资产总值:1308843.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太保寿险永续债01 340.00 36353.27 2.81%
23太平人寿永续债01 340.00 36123.01 2.79%
17中国信达债03 300.00 31184.96 2.41%
23华夏银行债05 220.00 22567.64 1.74%
26农发01 220.00 22253.30 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448990.75 34.70%
企业债 145787.29 11.27%
国家债券 11983.52 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%