资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1351787.92 99.77%
银行存款和结算备付金 2050.87 0.15%
其他资产 1120.11 0.08%
资产总值:1354958.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 1070.00 111517.01 7.59%
21中国信达债01 400.00 41511.52 2.83%
23太保寿险永续债01 340.00 35845.36 2.44%
23太平人寿永续债01 340.00 35598.18 2.42%
25农发31 330.00 33297.84 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 645255.58 43.94%
企业债 170999.71 11.64%
国家债券 11485.46 0.78%
可转债 67.65 0.00%
央行票据 0.00 0.00%