资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1392321.89 99.78%
银行存款和结算备付金 2001.05 0.14%
其他资产 1007.33 0.07%
资产总值:1395330.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国信达债01 400.00 41682.55 3.01%
23太保寿险永续债01 340.00 36123.51 2.60%
23太平人寿永续债01 340.00 35876.36 2.59%
25农发31 330.00 33418.80 2.41%
17中国信达债03 300.00 31062.62 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506591.46 36.53%
企业债 171185.68 12.34%
国家债券 11642.11 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%