我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.34 |
1466.30 |
664.17 |
3419.71 |
861.71 |
| 本期利润(万元) |
-30.88 |
2301.28 |
1115.15 |
4916.36 |
542.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42414.36 |
0.00 |
40550.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105882.02 |
105946.18 |
104706.71 |
102643.72 |
104165.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.71 |
1.69 |
1.67 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.55 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1221.45 |
4146.08 |
1702.11 |
6010.69 |
2893.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2298029.05 |
2408309.19 |
2455833.20 |
1989592.27 |
2186538.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2198907.81 |
2310752.34 |
2403358.84 |
1947403.04 |
2144122.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1285.57 |
1139.45 |
1087.74 |
1007.49 |
1024.28 |
| 应付托管费(万元) |
367.30 |
325.56 |
310.78 |
287.85 |
292.65 |
| 资产总计(万元) |
2335039.99 |
2420953.85 |
2463476.36 |
2001852.67 |
2194670.41 |
| 负债合计(万元) |
77194.42 |
478224.76 |
577889.23 |
386339.19 |
393556.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2257845.57 |
1942729.10 |
1885587.13 |
1615513.48 |
1801113.49 |
| 未分配利润(万元) |
994742.72 |
828723.62 |
783597.53 |
642376.70 |
709930.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.39 |
110.01 |
50.12 |
157.94 |
45.77 |
| 投资收益(万元) |
46285.87 |
88867.52 |
42967.05 |
86611.56 |
42909.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16938.20 |
22387.43 |
20045.48 |
-27522.68 |
-816.98 |
| 其它收入(万元) |
1979.72 |
3619.41 |
1769.81 |
6267.20 |
1799.02 |
| 收入合计(万元) |
65290.18 |
114984.37 |
64832.45 |
65514.03 |
43937.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7554.02 |
12848.33 |
6052.77 |
12495.89 |
5837.50 |
| 托管费(万元) |
2158.29 |
3670.95 |
1729.36 |
3570.25 |
1667.86 |
| 其它费用(万元) |
19.31 |
40.33 |
18.44 |
37.49 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
12688.92 |
27948.49 |
13176.10 |
23487.70 |
11367.06 |
| 利润总额(万元) |
52601.26 |
87035.87 |
51656.35 |
42026.32 |
32570.61 |
| 净利润(万元) |
52601.26 |
87035.87 |
51656.35 |
42026.32 |
32570.61 |
