财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.79 |
216.51 |
1716.88 |
414.86 |
1149.61 |
| 本期利润(万元) |
499.91 |
277.67 |
670.92 |
-41.01 |
481.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26916.13 |
0.00 |
32634.51 |
0.00 |
39332.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63151.77 |
69323.41 |
76638.05 |
81933.08 |
93590.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.75 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
52.82 |
0.00 |
51.72 |
0.00 |
51.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2001.05 |
771.66 |
1476.09 |
1568.12 |
1221.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1392996.35 |
1610346.74 |
2045426.76 |
2420031.58 |
2298029.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1392321.89 |
1571721.96 |
1996340.04 |
2351036.27 |
2198907.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
808.11 |
991.11 |
1144.56 |
1222.67 |
1285.57 |
| 应付托管费(万元) |
230.89 |
283.17 |
327.02 |
349.33 |
367.30 |
| 资产总计(万元) |
1396004.73 |
1636752.38 |
2049312.59 |
2433200.72 |
2335039.99 |
| 负债合计(万元) |
9249.61 |
3746.53 |
75819.76 |
356634.90 |
77194.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1386755.11 |
1633005.85 |
1973492.82 |
2076565.81 |
2257845.57 |
| 未分配利润(万元) |
639856.41 |
744909.94 |
895096.88 |
933343.37 |
994742.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
584.36 |
83.97 |
20.08 |
131.76 |
86.39 |
| 投资收益(万元) |
13987.06 |
62062.85 |
39066.81 |
94977.30 |
46285.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5465.62 |
-22359.74 |
-14417.41 |
11093.48 |
16938.20 |
| 其它收入(万元) |
1080.42 |
3420.83 |
1575.15 |
5038.51 |
1979.72 |
| 收入合计(万元) |
21117.45 |
43207.92 |
26244.63 |
111241.05 |
65290.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5144.60 |
13417.64 |
7093.73 |
15109.89 |
7554.02 |
| 托管费(万元) |
1469.89 |
3833.61 |
2026.78 |
4317.11 |
2158.29 |
| 其它费用(万元) |
20.50 |
32.89 |
20.52 |
38.63 |
19.31 |
| 费用合计(万元) |
6856.98 |
19718.12 |
11128.02 |
26053.96 |
12688.92 |
| 利润总额(万元) |
14260.47 |
23489.80 |
15116.61 |
85187.09 |
52601.26 |
| 净利润(万元) |
14260.47 |
23489.80 |
15116.61 |
85187.09 |
52601.26 |
