资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407319.94 99.78%
银行存款和结算备付金 909.56 0.22%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:408229.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 250.00 25119.47 6.16%
25国开08 230.00 22995.92 5.63%
25国开15 200.00 19668.11 4.82%
25浦发银行01 190.00 19258.26 4.72%
25附息国债11 160.00 15824.11 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 382648.49 93.76%
国家债券 24671.45 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%