资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428028.73 99.60%
银行存款和结算备付金 1720.21 0.40%
其他资产 11.86 0.00%
资产总值:429760.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 300.00 30881.13 7.19%
26国开05 210.00 21524.87 5.01%
25超长特别国债06 170.00 17055.45 3.97%
25国开08 150.00 15107.12 3.52%
26国开06 150.00 15045.73 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355317.64 82.71%
国家债券 72711.09 16.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%