招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
债券型名次	2684	2016	2386	2187	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
债券型名次	2368	1893	1173	847	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商招盛纯债C	0.05	0.40	0.56	1.35	3.24
2683	招商招通纯债A	0.05	0.44	0.61	1.37	3.17
2684	招商招通纯债C	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
2685	招商招怡纯债C	0.05	0.49	0.21	1.12	3.10
2686	招商招怡纯债D	0.05	0.52	0.29	1.25	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	招商招恒纯债C	0.06	0.44	0.68	1.66	3.20
2015	招商招通纯债A	0.05	0.44	0.61	1.37	3.17
2016	招商招通纯债C	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
2017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.44	0.30	1.08	2.27
2018	浙商惠睿纯债	0.05	0.44	0.28	1.15	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	圆信永丰兴利C	0.04	0.41	0.62	1.81	3.83
2385	招商金鸿债券A	0.03	0.33	0.62	1.46	3.17
2386	招商招通纯债C	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
2387	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.40	0.62	1.51	3.11
2388	中加聚鑫纯债一年A	0.11	0.42	0.62	1.86	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	信澳优享债券C	0.04	0.33	0.61	1.45	2.02
2186	兴银合盈债券A	0.05	0.48	0.56	1.45	3.44
2187	招商招通纯债C	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
2188	招商招旭纯债D	0.07	0.49	0.50	1.45	3.51
2189	浙商惠裕纯债C	0.05	0.54	0.54	1.45	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	招商添裕纯债A	0.08	0.47	0.57	1.27	3.24
2559	招商招盛纯债C	0.05	0.40	0.56	1.35	3.24
2560	招商招通纯债C	0.05	0.44	0.62	1.45	3.24
2561	中融恒惠纯债A	0.02	0.33	0.58	1.37	3.24
2562	中银证券中高等级债券A	0.06	0.44	0.49	1.41	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	兴银汇悦定开债	3.96	6.48	8.96	-	13.79
2367	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
2368	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
2369	招商招旭纯债C	3.96	7.65	11.05	22.26	37.71
2370	浙商惠泉3个月定开A	3.96	6.06	8.94	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	永赢盈益债券C	4.35	6.98	10.49	14.38	18.73
1892	招商添泽纯债C	3.86	6.98	10.25	-	24.24
1893	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
1894	中融季季红定期开放债券C	4.55	6.98	10.27	18.39	27.56
1895	鑫元悦利定期开放	4.00	6.98	11.18	23.91	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	广发汇阳三个月定期开放债券	4.05	6.88	10.56	-	14.61
1172	华安鼎丰债券发起式A	4.37	8.28	10.56	19.52	41.67
1173	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
1174	中金金合	3.51	7.38	10.56	-	10.86
1175	中银睿享定期开放债券	4.34	7.43	10.56	-	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	永赢泰益债券C	4.82	8.07	11.08	18.41	25.40
846	平安合意定开债	5.59	7.80	11.25	18.40	22.13
847	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
848	大成景旭纯债债券B类	4.75	7.28	10.63	18.39	22.68
849	永赢润益债券C	4.13	6.45	10.09	18.39	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏扬淳合债券	5.62	8.26	11.88	-	30.80
1123	方正富邦惠利纯债C	4.51	7.11	10.25	17.79	30.79
1124	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
1125	泰康安益纯债债券C	4.08	7.39	9.62	16.85	30.75
1126	永赢恒益债券	6.24	9.12	13.24	21.98	30.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	120.00	12286.43	7.82%
23江苏银行债02	120.00	12153.48	7.74%
23华夏银行债01	100.00	10238.53	6.52%
23浙商银行债01	100.00	10126.47	6.45%
23中信银行01	70.00	7156.67	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155475.88	98.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277

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