招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0520 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3065

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
债券型名次	4244	2550	2372	2779	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
债券型名次	3203	3543	2648	1561	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
4243	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
4244	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
4245	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
4246	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.65	1.31	0.76
2549	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75
2550	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2551	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
2552	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	招商添华纯债A	0.09	0.36	0.79	1.38	0.90
2371	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
2372	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2373	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2374	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2778	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
2779	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2780	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
2781	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.73	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
2851	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2852	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2853	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
2854	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	永赢月月享30天持有期短债A	1.71	4.00	0.00	-	8.12
3202	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
3203	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
3204	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.71	3.58	6.08	-	6.99
3205	中加1-3年政金债指数	1.71	5.12	7.74	13.97	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	永赢昌益债券C	1.60	4.54	8.54	13.76	19.84
3542	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
3543	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
3544	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
3545	中银证券安誉债券C	2.16	4.54	7.98	11.75	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	嘉实稳鑫纯债债券	1.02	5.13	9.08	15.81	30.81
2647	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2648	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
2649	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
2650	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.95	8.26	16.91	29.67
1560	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
1561	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1562	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
1563	富国投资级信用债C	2.06	5.03	9.49	16.90	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	融通通和债券	1.78	5.14	8.78	15.01	34.48
1260	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47
1261	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1262	兴业丰利债券	1.79	5.23	10.31	19.61	34.40
1263	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0517	1.0517	1.0519
累计净值(元)	1.3064	1.3063	1.3062	1.3062	1.3064

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