招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3080

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.06亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
债券型名次	3534	3410	2402	3197	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
债券型名次	3074	3423	3211	1590	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
3533	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3534	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3535	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3536	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3409	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3410	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3411	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
3412	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
2401	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2402	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
2403	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2404	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92
3196	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.15	1.01	-0.03	1.01	0.70
3197	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3198	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.53	1.01	0.87
3199	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2862	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2863	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
2864	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
2865	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	永赢诚益债券C	1.75	4.92	8.85	18.33	30.03
3073	永赢月月享30天持有期短债A	1.75	4.04	8.22	-	8.29
3074	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
3075	招商招旺纯债A	1.75	4.74	6.42	12.32	34.13
3076	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99
3422	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.02	4.69	9.06	-	10.83
3423	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
3424	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.85	4.69	9.66	-	15.52
3425	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
3210	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
3211	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
3212	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.33	11.45	12.75
3213	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.81	4.76	8.33	14.51	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	融通通裕定开债券发起式	2.43	5.82	9.73	16.77	49.89
1589	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
1590	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
1591	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.80	8.76	16.76	22.88
1592	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.45	5.59	9.22	16.76	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
1279	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
1280	易方达稳健收益债券C	4.92	9.56	12.79	19.43	34.56
1281	鹏扬添利增强A	7.90	11.26	14.46	13.71	34.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21174.72	4.82%
25国开20	210.00	21062.09	4.80%
25国开11	200.00	20181.02	4.59%
25浦发银行01	150.00	15320.74	3.49%
25浦发银行03	150.00	15162.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407682.21	92.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0536	1.0536	1.0532	1.0529	1.0531
累计净值(元)	1.3081	1.3081	1.3077	1.3074	1.3076

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