招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0503 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2996

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
债券型名次	3964	2745	4253	4151	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
债券型名次	3598	3464	2612	1394	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3963	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
3964	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
3965	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3966	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2744	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
2745	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
2746	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
2747	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.26	0.50	1.05	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4252	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4253	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4254	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
4255	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4150	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4151	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
4153	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3227	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3228	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
3229	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
3230	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
3597	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.74	13.20
3598	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
3599	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.72	22.32
3600	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24
3463	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
3464	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
3465	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32
3466	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	15.72	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
2612	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
2613	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
2614	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
1393	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78
1394	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
1395	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92
1396	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1268	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57
1269	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
1270	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
1271	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	19.25	33.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0505	1.0503
累计净值(元)	1.2997	1.2997	1.2996	1.2998	1.2996

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