招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0535 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
债券型名次	442	336	530	866	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
债券型名次	1433	2808	2678	1373	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
441	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
442	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
443	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
444	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
335	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
336	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
337	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
338	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
529	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
530	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
531	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
532	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
865	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
866	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
867	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
868	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1185	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
1186	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
1187	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
1188	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1432	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
1433	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1434	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1435	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
2807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2808	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2809	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2810	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
2677	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2678	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2679	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2680	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1372	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1373	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1374	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39
1375	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
1174	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1175	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1176	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
1177	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	5.20%
26国开05	180.00	18333.98	4.48%
25浦发银行03	150.00	15273.75	3.74%
25浦发银行01	150.00	15135.79	3.70%
25国开08	150.00	15036.89	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392726.56	96.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0536	1.0527	1.0525	1.0510	1.0502
累计净值(元)	1.3246	1.3237	1.3235	1.3220	1.3212

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。