财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
53.65 |
0.00 |
53.13 |
0.00 |
52.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.93 |
171.63 |
106.02 |
87.05 |
510.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
579489.44 |
608532.45 |
607997.12 |
607064.44 |
601674.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579489.44 |
608532.45 |
607997.12 |
607064.44 |
601674.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.92 |
123.31 |
125.71 |
119.28 |
120.61 |
| 应付托管费(万元) |
42.64 |
41.10 |
41.90 |
39.76 |
40.20 |
| 资产总计(万元) |
580411.58 |
609785.28 |
609595.01 |
609265.04 |
603721.68 |
| 负债合计(万元) |
77949.04 |
109331.70 |
113000.37 |
123327.54 |
128311.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
502462.54 |
500453.58 |
496594.63 |
485937.49 |
475410.53 |
| 未分配利润(万元) |
62546.37 |
60537.42 |
56678.47 |
46021.33 |
35494.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.57 |
20.40 |
26.71 |
12.76 |
24.46 |
| 投资收益(万元) |
16500.65 |
8738.32 |
19698.60 |
9770.25 |
16587.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7595.69 |
-3463.90 |
5843.86 |
2941.98 |
2152.10 |
| 其它收入(万元) |
392.36 |
392.36 |
246.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9321.89 |
5687.19 |
25815.37 |
12724.99 |
18763.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1498.06 |
740.35 |
1455.34 |
717.10 |
1288.67 |
| 托管费(万元) |
499.35 |
246.78 |
485.11 |
239.03 |
429.56 |
| 其它费用(万元) |
27.59 |
17.22 |
30.79 |
15.96 |
31.99 |
| 费用合计(万元) |
3453.98 |
1828.24 |
4631.26 |
2198.02 |
3967.13 |
| 利润总额(万元) |
5867.90 |
3858.95 |
21184.11 |
10526.97 |
14796.85 |
| 净利润(万元) |
5867.90 |
3858.95 |
21184.11 |
10526.97 |
14796.85 |
