招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.4887

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
债券型名次	2996	3447	2829	2815	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
债券型名次	3600	3406	3352	1450	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
2995	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2997	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
2998	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
3446	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
3447	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
3448	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3449	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48
2828	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
2829	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2830	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
2831	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.17	1.43
2814	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
2815	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2816	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
2817	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3204	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
3205	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
3206	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37
3207	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商添轩1年定开债	1.67	3.81	8.12	-	10.03
3599	招商招景纯债D	1.67	3.44	5.83	-	11.29
3600	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
3601	浙商汇金聚瑞债券C	1.67	2.87	7.06	-	9.54
3602	中航瑞夏一年定开债发起C	1.67	5.33	5.33	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
3405	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
3406	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
3407	博时富添纯债债券C	2.05	4.02	9.05	-	13.43
3408	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47
3351	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34
3352	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
3353	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
3354	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	泰康安益纯债债券C	1.90	4.08	8.20	15.09	35.79
1449	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91
1450	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
1451	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98
1452	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
766	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04
767	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
768	长盛盛裕纯债C	3.01	6.40	12.93	27.73	45.93
769	平安双债添益债券C	2.74	10.34	9.79	10.46	45.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1505	1.1503	1.1501	1.1501	1.1503
累计净值(元)	1.4886	1.4884	1.4882	1.4882	1.4884

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