招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1452 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4833

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
债券型名次	2586	3287	2935	3438	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.86	8.41	-	45.26
债券型名次	3619	3270	3233	608	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
2585	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94
2586	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
2587	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88
2588	招商招盛纯债C	0.04	0.30	0.64	0.82	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
3286	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.29	0.67	0.99	0.88
3287	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
3288	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
3289	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
2934	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87
2935	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
2936	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85
2937	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.64	1.02	0.84
3437	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
3438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
3439	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.02	0.67
3440	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
3517	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.66	1.14	0.89
3518	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
3519	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.68	1.07	0.89
3520	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	易方达安和中短债债券C	1.60	3.78	7.25	-	13.89
3618	招商产业债券A	1.60	4.50	9.12	-	132.75
3619	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
3620	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	-	37.24
3621	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	永赢开泰中高等级中短债A	2.21	4.86	8.55	-	22.85
3269	永赢润益债券C	0.65	4.86	8.04	-	27.44
3270	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
3271	中融聚明定期开放债券	2.01	4.86	9.61	-	31.93
3272	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.40	3.89	8.41	-	13.54
3232	易方达富华纯债债券C	1.52	4.11	8.41	-	16.41
3233	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
3234	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3235	中银证券安进债券C	1.51	4.68	8.41	-	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	-	33.64
607	招商招乾3个月定开债发起式A	1.74	5.19	8.92	-	48.15
608	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
609	国联安添利增长债A	12.09	16.12	15.65	-	66.15
610	国联安添利增长债C	11.60	15.08	14.09	-	59.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
783	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	-	45.30
784	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
785	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
786	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1454	1.1448	1.1444	1.1447	1.1450
累计净值(元)	1.4835	1.4829	1.4825	1.4828	1.4831

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