招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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日本政府欲用万亿“巨鲸”稳市！财长喊话最大养老基金增持本土资产，但现实很“骨感”[2026-07-10]

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累计净值：1.4879

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
债券型名次	2998	2440	2753	3020	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
债券型名次	3526	3278	3407	1755	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.48	1.07	1.10
2997	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.66	1.37	1.37
2998	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
2999	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.09	0.63	1.46	1.47
3000	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.08	0.62	1.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
2	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
3	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
4	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.14	0.77	1.75	1.78
2439	招商添裕纯债D	0.06	0.14	0.75	1.71	1.75
2440	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
2441	招商招盛纯债C	0.06	0.14	0.60	1.21	1.20
2442	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.14	0.75	1.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.17	0.62	1.25	1.26
2752	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.07	0.62	1.69	1.72
2753	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
2754	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.08	0.62	1.45	1.46
2755	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.13	0.62	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
3	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
4	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
5	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	永赢祥益债券A	0.05	0.08	0.46	1.29	1.32
3019	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.15	0.61	1.29	1.30
3020	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
3021	浙商汇金聚瑞债券A	0.05	0.10	0.44	1.29	1.32
3022	浙商中短债A	0.04	0.12	0.55	1.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.11	0.54	1.25	1.29
3209	易方达富华纯债债券C	0.06	0.16	0.55	1.27	1.29
3210	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.14	0.62	1.29	1.29
3211	中加民丰纯债A	0.04	0.10	0.49	1.27	1.29
3212	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	英大安益中短债A	1.51	3.33	6.20	-	8.39
3525	招商招坤纯债A	1.51	4.94	9.38	18.44	42.00
3526	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
3527	中融恒裕纯债A	1.51	4.37	7.70	14.95	25.88
3528	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.51	4.32	5.39	10.94	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	国泰可转债债券	45.25	69.09	56.69	50.91	116.98
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
3277	英大安旸纯债债券A	1.72	4.50	7.55	-	9.44
3278	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
3279	中邮定期开放债券C	2.20	4.50	9.93	17.99	80.39
3280	博时富乾3个月定开债发起式	1.62	4.49	7.89	15.01	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
2	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
3	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
4	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
5	财通收益增强债券A	44.85	66.24	64.33	58.90	190.63
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	招商安华债券D	1.42	8.83	7.85	-	10.41
3406	招商添荣3个月定开债发起式A	1.50	4.51	7.85	15.13	27.49
3407	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
3408	中加聚利纯债定开C	1.34	3.84	7.85	16.80	29.64
3409	长安泓沣中短债债券C	1.44	3.49	7.84	16.68	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
4	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
5	华商信用增强债券A	24.27	56.06	45.97	65.93	109.90
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	泰信债券增强收益A	1.14	4.18	6.92	15.79	82.61
1754	永赢荣益债券C	1.82	4.10	7.55	15.79	34.67
1755	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
1756	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1757	博时汇享纯债债券A	1.66	4.90	8.62	15.78	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	10.17	15.81	28.77	438.95
2	富国天利增长债券A	2.50	7.30	10.54	18.99	382.90
3	易方达安心回报债券A	15.58	25.31	28.00	22.76	357.00
4	易方达安心回报债券B	15.11	24.28	26.45	20.30	332.89
5	建信转债增强债券A	36.18	55.29	42.76	44.00	331.70
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	广发景华纯债A	1.33	5.02	9.12	16.53	45.88
779	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	7.85	14.66	27.14	45.87
780	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.50	7.85	15.79	45.85
781	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
782	南方启元A	0.31	3.83	7.44	13.54	45.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

查看全文[07-10]
标题：美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元

　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

查看全文[07-10]
标题：盖俊龙2026年二季度表现，科创红土LOF基金季度涨幅95.22%

　　证券之星消息，截止2026年二季度末，基金经理盖俊龙旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为科创红土LOF(501201)，季度净值涨95.22%。　　盖俊龙在担任红土精选混合(LOF)A(168401)基金经理的任职期间累计任职回报67

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07-10 今年以来提前结募基金数量大增
07-10 未冠名FOF 实则FOF策略藏在银行理财中的“基金买手”
07-10 首批基金二季报登场重仓“芯光”业绩亮眼
07-10 医保基金结算提速集采与价格治理“双线推进”

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1498	1.1497	1.1496	1.1493	1.1493
累计净值(元)	1.4879	1.4878	1.4877	1.4874	1.4874

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