招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
债券型名次	2899	2352	2622	2648	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
债券型名次	2920	3452	3325	1425	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
2898	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2899	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2900	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
2901	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
2351	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
2352	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2353	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
2354	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	兴业裕丰债券	0.15	0.22	0.62	1.23	2.36
2621	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
2622	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2623	中融恒鑫纯债A	0.10	0.23	0.62	1.22	2.23
2624	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32
2647	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2649	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
2650	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
2832	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
2833	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2834	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
2835	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
2919	英大安惠纯债E	2.12	3.08	5.87	11.08	11.45
2920	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
2921	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
2922	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
3451	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53
3452	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
3453	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
3454	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	4.48	6.78	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
3324	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16
3325	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
3326	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
3327	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56
1424	鑫元合享纯债A	3.10	4.42	7.73	15.23	22.39
1425	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
1426	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51
1427	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	泓德裕康债券C	-1.20	8.54	11.10	5.16	47.01
724	南方7-10年国开债C	4.88	9.61	18.44	29.83	46.93
725	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
726	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
727	博时裕顺纯债债券	3.96	7.10	10.89	18.53	46.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	240.00	24831.02	4.85%
25国开15	170.00	16990.59	3.32%
25兴业银行绿色债02	160.00	16124.54	3.15%
23国开08	150.00	15409.59	3.01%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14180.48	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223375.88	43.67%
企业债	42372.56	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1573	1.1572	1.1568	1.1560	1.1556
累计净值(元)	1.4954	1.4953	1.4949	1.4941	1.4937

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