招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.4856

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
债券型名次	3191	2613	2599	3251	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
债券型名次	3768	3330	3332	1445	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
3190	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
3191	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
3192	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.87	1.38	1.28
3193	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.87	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	招商添轩1年定开债	0.04	0.24	0.75	1.12	1.12
2612	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
2614	招商招盛纯债C	0.03	0.24	0.67	0.98	1.02
2615	招商招琪纯债A	0.03	0.24	0.75	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.19	0.76	0.81	1.08
2598	永赢荣益债券C	0.02	0.20	0.76	1.39	1.29
2599	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
2600	浙商惠裕纯债C	0.02	0.26	0.76	1.14	1.12
2601	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.66	1.15	1.06
3250	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.20	0.69	1.15	1.02
3251	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
3252	招商招旭纯债C	0.02	0.20	0.74	1.15	1.14
3253	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.73	1.22	1.09
3374	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.70	1.12	1.09
3375	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
3376	招商招盛纯债A	0.03	0.26	0.72	1.07	1.09
3377	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.57	0.98	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	3.57	7.48	13.21	13.58
3767	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35
3768	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
3769	招商招琪纯债A	1.60	4.88	8.39	16.85	36.60
3770	中海稳健收益债券	1.60	7.32	8.41	10.14	123.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	英大安旸纯债债券A	1.83	4.71	7.81	-	9.20
3329	招商添裕纯债A	1.99	4.71	8.94	18.36	26.90
3330	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
3331	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.70	8.63	-	11.74
3332	长城锦利三个月定开债券A	1.23	4.70	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.37	8.17	-	13.36
3331	鹏华稳福中短债债券E	1.42	3.32	8.17	-	10.41
3332	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
3333	中信建投景和中短债A	1.68	4.28	8.17	15.08	53.42
3334	中银证券安进债券C	1.60	4.60	8.17	14.90	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.83	8.16	16.14	18.78
1444	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.09	5.33	9.70	16.14	17.55
1445	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
1446	工银彭博国开债1-3年指数A	1.61	5.61	9.35	16.13	19.44
1447	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.55	4.99	9.14	16.13	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	融通通宸债券	1.06	4.80	8.81	15.51	45.61
786	鑫元合享纯债C	1.60	3.72	7.06	14.53	45.58
787	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.71	8.17	16.14	45.55
788	广发景华纯债A	1.70	5.31	9.39	16.89	45.49
789	博时富发纯债A	1.46	6.30	11.33	19.59	45.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1472	1.1473	1.1473	1.1473	1.1467
累计净值(元)	1.4853	1.4854	1.4854	1.4854	1.4848

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