招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1372 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
债券型名次	3612	3725	3855	3809	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
债券型名次	3758	3242	2877	1296	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3611	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3613	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3724	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
3725	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3726	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28
3854	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3856	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3808	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
3809	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3810	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13
3811	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3859	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
3757	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3759	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
3760	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
3241	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25
3242	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3243	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
3244	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12
2876	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95
2877	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
2878	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.37	35.23
2879	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.56	4.52	9.00	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
1295	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08
1296	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
1297	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.01	48.58
1298	工银增强收益债券A	2.22	7.88	6.46	17.01	179.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.28	44.26
784	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.35	44.25
785	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
786	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.28	44.16
787	平安鼎信债券	3.68	11.77	15.06	16.59	44.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17648.10	3.51%
25兴业银行绿色债02	160.00	16142.90	3.21%
23国开08	150.00	15536.37	3.09%
25国债19	146.50	14697.60	2.93%
23华润置地MTN001A	130.00	13304.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225326.93	44.84%
企业债	70677.31	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1373	1.1372	1.1371	1.1372	1.1371
累计净值(元)	1.4754	1.4753	1.4752	1.4753	1.4752

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