招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
债券型名次	2469	2261	3055	2634	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.70	10.31	-	42.98
债券型名次	2624	2598	1651	607	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
2468	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39
2469	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
2470	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2471	浙商惠睿纯债	0.12	0.87	0.12	1.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30
2260	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
2261	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
2262	招商招瑞纯债债券发起式A	0.09	0.46	0.14	1.75	0.15
2263	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.46	0.14	1.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	圆信永丰兴融A	0.06	0.31	0.26	1.43	0.21
3054	招商添裕纯债C	0.13	0.45	0.26	1.50	0.24
3055	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
3056	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.41	0.26	1.58	0.22
3057	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	尚正臻元债券	0.11	0.54	0.52	1.93	0.59
2633	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.38	0.15	1.93	0.21
2634	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
2635	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15
2636	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	圆信永丰丰和A	0.05	0.31	0.39	1.40	0.33
2960	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.47	0.30	2.05	0.33
2961	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
2962	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33
2963	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	易方达裕浙3个月定开债券	3.21	0.00	0.00	-	6.08
2623	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
2624	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
2625	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
2626	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.09	6.70	9.00	-	11.41
2597	新华聚利C	3.20	6.70	8.00	-	24.25
2598	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
2599	博时裕盛纯债	2.34	6.69	9.85	-	40.93
2600	大成惠平一年定开债发起式	2.48	6.69	9.83	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	东方永悦18个月定开债券C	3.07	7.32	10.31	-	11.26
1650	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1651	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
1652	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
1653	富国双债增强债券A	5.58	3.62	10.30	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
606	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62
607	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
608	国联安添利增长债A	3.60	3.18	7.58	-	48.23
609	国联安添利增长债C	3.12	2.23	6.13	-	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	交银裕隆纯债债券A	2.65	7.38	10.56	-	43.06
676	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
677	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
678	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
679	东方红信用债债券C	4.66	3.84	5.63	-	42.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	220.00	22538.88	4.54%
24国开08	130.00	13253.78	2.67%
24深圳国控MTN001	130.00	13179.42	2.66%
23华润置地MTN001A	130.00	13085.09	2.64%
21建设银行二级01	120.00	12499.13	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163910.56	33.03%
企业债	139710.55	28.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126
累计净值(元)	1.465	1.464	1.464	1.464	1.464

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