招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1490 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4871

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
债券型名次	2798	2988	2874	3321	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
债券型名次	3596	3329	3358	1769	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
2797	招商招坤纯债C	0.12	0.15	0.64	1.21	1.13
2798	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
2799	招商招瑞纯债债券发起式A	0.12	0.22	0.88	1.55	1.40
2800	招商招琪纯债A	0.12	0.21	0.76	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	圆信永丰兴融A	0.11	0.20	0.75	1.45	1.31
2987	招商安心收益债券A	0.13	0.20	0.81	1.37	1.34
2988	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
2989	招商招盛纯债A	0.14	0.20	0.79	1.27	1.22
2990	中加颐鑫纯债债券C	0.14	0.20	0.79	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	圆信永丰兴融A	0.11	0.20	0.75	1.45	1.31
2873	招商添轩1年定开债	0.13	0.21	0.75	1.31	1.24
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
2875	招商招旭纯债D	0.13	0.19	0.75	1.45	1.35
2876	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	兴银稳建90天持有期中短债C	0.07	0.18	0.68	1.29	1.20
3320	银华永丰债券	0.13	0.15	0.67	1.29	1.22
3321	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
3322	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
3323	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.16	0.67	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	银华永丰债券	0.13	0.15	0.67	1.29	1.22
3267	永赢诚益债券C	0.12	0.20	0.79	1.31	1.22
3268	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
3269	招商招盛纯债A	0.14	0.20	0.79	1.27	1.22
3270	中金金利A	0.23	0.30	0.73	1.51	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	银华安鑫短债债券A	1.57	3.53	6.25	12.83	20.09
3595	银华安鑫短债债券D	1.57	3.53	6.23	-	11.04
3596	招商招乾3个月定开债发起式C	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
3597	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.11	5.53	11.50	13.60
3598	中欧中短债债券发起C	1.57	3.87	7.27	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	永赢昌益债券C	1.55	4.56	8.11	14.08	20.49
3328	永赢泰利债券A	2.01	4.56	9.71	14.62	16.63
3329	招商招乾3个月定开债发起式C	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
3330	中航瑞夏一年定开债发起A	1.47	4.56	7.91	-	12.30
3331	中邮鑫溢中短债债券C	1.70	4.56	7.51	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	兴华安悦纯债C	-0.98	3.10	8.00	-	10.40
3357	兴银稳益30天持有期债券C	1.77	5.21	8.00	-	11.23
3358	招商招乾3个月定开债发起式C	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
3359	中信保诚稳利债券C	1.84	4.62	8.00	15.48	32.90
3360	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.10	10.02	16.24	38.25
1768	永赢鼎利债券C	1.73	4.71	8.69	16.24	18.84
1769	招商招乾3个月定开债发起式C	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
1770	博时富安3个月定开债发起式	1.87	4.89	9.39	16.23	35.19
1771	博时恒泰债券C	4.47	9.37	11.02	16.23	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	融通通宸债券	0.98	4.53	8.70	15.73	45.79
778	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
779	招商招乾3个月定开债发起式C	1.57	4.56	8.00	16.24	45.75
780	广发景华纯债A	1.48	5.11	9.21	17.21	45.74
781	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.09	5.42	10.09	18.61	45.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	300.00	33394.22	6.60%
24国开03	170.00	17399.41	3.44%
25兴业银行绿色债02	160.00	16238.49	3.21%
23国开08	150.00	15634.08	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13231.42	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258868.22	51.19%
企业债	51293.22	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1488	1.1483	1.1478	1.1476	1.1474
累计净值(元)	1.4869	1.4864	1.4859	1.4857	1.4855

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