招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
债券型名次	2252	2390	2860	2748	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
债券型名次	3037	3405	3312	1676	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2251	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2252	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2253	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2254	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2389	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2390	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2391	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2392	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2859	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2861	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2862	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2747	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2748	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2749	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2750	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2873	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2875	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2876	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
3036	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
3037	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3038	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3039	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
3404	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
3405	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3407	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
3311	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3312	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3313	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3314	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
1675	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
1676	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
1677	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1678	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
734	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
735	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
736	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
737	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1559	1.1555	1.1553	1.1547	1.1543
累计净值(元)	1.4940	1.4936	1.4934	1.4928	1.4924

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