招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1538 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4919

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
债券型名次	3895	2747	3175	3090	3204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
债券型名次	3453	3453	3453	1408	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	招商招景纯债A	0.03	0.14	0.39	0.89	1.35
3894	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3895	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3896	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
3897	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.18	0.48	1.19	1.75
2746	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62
2747	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
2748	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2749	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56
3174	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62
3175	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3176	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.42	0.89	1.26
3177	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
3089	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3090	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3091	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58
3092	中信建投双鑫债券A	0.10	0.07	-0.46	1.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	银华永丰债券	0.03	0.17	0.43	1.06	1.65
3203	永赢祥益债券C	0.04	0.20	0.47	1.06	1.65
3204	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3205	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.37	1.03	1.65
3206	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.14	0.41	1.14	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达中债1-3年政金债指数A	2.05	3.88	7.29	13.49	20.43
3452	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
3453	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
3454	中银丰润定期开放债券	2.05	3.62	7.23	-	38.13
3455	博时四月享120天持有期债券A	2.04	3.93	7.08	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	西部利得沣享债券C	2.31	4.18	9.22	-	11.66
3452	易方达富惠纯债债券C	2.46	4.18	8.17	-	11.56
3453	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
3454	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03
3455	中邮鑫溢中短债债券C	2.36	4.18	7.75	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
3452	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.06	4.92	7.90	-	12.33
3453	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
3454	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.60	48.11
3455	东方红汇阳债券C	-0.54	9.55	7.89	9.86	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81
1407	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
1408	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
1409	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87
1410	财通汇利债券	2.48	4.67	9.11	15.25	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.45	7.67	16.28	26.33	46.42
770	广发可转债债券E	9.81	53.03	35.77	0.90	46.35
771	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
772	招商招瑞纯债债券发起式A	2.84	4.79	8.40	15.27	46.24
773	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	12.52	46.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	290.00	29899.83	5.87%
26国开05	230.00	23426.75	4.60%
21国开10	150.00	16349.13	3.21%
25兴业银行绿色债02	160.00	16096.59	3.16%
23国开08	150.00	15354.82	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251001.26	49.28%
企业债	45410.43	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1536	1.1534	1.1530	1.1530	1.1528
累计净值(元)	1.4917	1.4915	1.4911	1.4911	1.4909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。