资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5492.94 97.22%
银行存款和结算备付金 157.20 2.78%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:5650.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2015.52 36.74%
25国开03 20.00 1980.52 36.10%
21国开05 10.00 1096.71 19.99%
24国债24 1.60 160.37 2.92%
26国债04 1.00 100.17 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5092.75 92.83%
国家债券 400.19 7.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%