资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171491.72 99.99%
银行存款和结算备付金 19.91 0.01%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:171512.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 170.00 17114.70 11.54%
26超长特别国债02 160.00 16383.32 11.04%
26超长特别国债03 150.00 16310.49 10.99%
23附息国债23 130.00 15578.58 10.50%
22国开08 140.00 14246.20 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85859.10 57.87%
国家债券 85632.62 57.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%