招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3479

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：丁悦成

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.53亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
债券型名次	80	86	429	952	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
债券型名次	2435	2079	3786	2253	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
79	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
80	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
81	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
82	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
85	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
86	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
87	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
88	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
428	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
429	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
430	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
431	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
951	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
952	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
953	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
954	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2138	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2139	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
2140	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2141	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
2434	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2435	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2436	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2437	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
2078	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
2079	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2080	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2081	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
3785	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3786	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
3787	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
3788	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
2252	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2253	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2254	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
2255	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
987	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
988	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
989	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
990	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0616	1.0596	1.0593	1.0559	1.0534
累计净值(元)	1.3487	1.3467	1.3464	1.3430	1.3405

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