招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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累计净值：1.3341

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
债券型名次	4864	3966	3536	4114	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
债券型名次	1936	3749	4385	2106	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
4863	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.55	1.03	0.93
4864	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
4865	招商招丰纯债C	0.00	0.06	0.50	0.90	0.79
4866	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.08	0.41	0.88	0.75
3965	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.08	0.48	0.93	0.84
3966	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
3967	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.47	1.04	0.91
3968	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.08	0.50	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.10	0.55	1.22	1.10
3535	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.55	1.03	0.93
3536	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
3537	招商鑫嘉中短债债券A	0.01	0.10	0.55	1.06	0.96
3538	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.50	1.00	0.88
4113	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.08	0.49	1.00	0.89
4114	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
4115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.44	1.00	0.78
4116	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	永赢嘉益债券	0.01	0.13	0.62	0.95	0.88
4092	招商产业债券A	0.01	0.09	0.50	0.98	0.88
4093	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
4094	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88
4095	招商鑫福中短债A	0.01	0.09	0.51	0.98	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1935	兴银聚丰债券	2.16	4.48	6.78	12.16	14.99
1936	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
1937	中金新辉1年	2.16	4.94	9.48	18.07	22.40
1938	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
3748	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.17	7.73	15.29	23.24
3749	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
3750	中信建投景和中短债A	1.60	4.17	8.03	15.11	53.46
3751	蜂巢丰远债券C	0.51	4.16	7.51	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	华安添信债券	1.53	3.35	6.48	-	8.00
4384	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.42	3.49	6.48	-	8.30
4385	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
4386	招商鑫福中短债C	1.41	3.58	6.48	13.12	17.71
4387	宏利淘利债券A	1.55	3.60	6.47	14.33	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	3.95	7.28	13.98	37.04
2105	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
2106	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
2107	浙商丰顺纯债债券	1.49	5.20	9.42	13.98	16.93
2108	工银泰颐三年定开债券A	2.07	5.05	7.98	13.97	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中邮纯债聚利债券A	1.70	4.77	8.02	15.08	38.18
1080	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
1081	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
1082	工银中高等级信用债债券A	1.84	4.27	8.14	16.44	38.11
1083	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.77	38.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0470	1.0467	1.0471	1.0476	1.0479
累计净值(元)	1.3341	1.3338	1.3342	1.3347	1.3350

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