招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3241

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
债券型名次	3845	2125	1867	1401	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
债券型名次	1421	4274	3515	2025	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.57
3844	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.05	0.32	0.58	1.38
3845	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
3846	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
3847	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	-0.00	0.67	0.19	0.10
2124	招商安庆债券	0.07	0.00	1.09	3.83	6.81
2125	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
2126	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2127	招商鑫悦中短债C	0.04	0.00	0.24	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.09	0.47	0.80	1.65
1866	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60
1867	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1868	浙商惠裕纯债C	0.06	-0.01	0.47	0.42	0.73
1869	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	国寿安保尊享债券C	0.11	-0.76	0.01	1.18	2.82
1400	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.39	1.18	2.38
1401	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1402	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
1471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1472	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1473	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1474	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.31	1.06	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	兴华安丰纯债C	2.50	5.49	8.57	-	8.84
1420	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.72	24.28	63.20
1421	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
1422	安信永利信用C	2.49	11.32	14.04	28.90	100.18
1423	财通资管积极收益债券E	2.49	6.36	6.54	12.26	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	兴银中短债C	1.53	4.79	8.80	15.00	23.31
4273	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.80	4.79	8.08	-	12.06
4274	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
4275	中银稳汇短债债券A	1.54	4.79	7.89	14.01	20.97
4276	鑫元臻利债券A	0.68	4.79	10.40	16.05	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.71	4.74	8.25	-	10.96
3514	银华绿色低碳债券	1.24	5.09	8.25	-	7.55
3515	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
3516	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
3517	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	交银纯债债券C	1.02	4.87	9.36	15.77	54.12
2024	泰康长江经济带债券C	0.92	5.16	8.92	15.77	16.42
2025	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
2026	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.76	32.43
2027	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.95	4.36	9.14	15.76	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92
1009	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
1010	招商招丰纯债A	2.50	4.79	8.25	15.77	36.82
1011	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.55	36.81
1012	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0375	1.0372	1.0370	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.3246	1.3243	1.3241	1.3238	1.3237

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