招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3371

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：丁悦成

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.53亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
债券型名次	3746	3686	4116	3482	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
债券型名次	2208	3316	4443	2218	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
3745	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
3746	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3747	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3748	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
3685	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3686	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3687	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
4115	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
4116	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
4117	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
4118	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3481	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.91	1.24
3482	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3483	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.01	0.13	0.36	0.91	1.21
3484	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17
4033	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17
4034	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
4035	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
4036	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
2207	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
2208	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
2209	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2210	中信保诚安鑫回报债券C	2.37	10.48	14.08	6.02	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	兴银朝阳	1.68	4.40	7.39	15.00	44.11
3315	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.42	27.78
3316	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
3317	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3318	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	兴业短债债券A	1.66	3.68	6.30	12.43	34.62
4442	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4443	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
4444	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
4445	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.70	13.73
2217	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
2218	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
2219	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.68	35.78
2220	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.67	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1080	泓德裕和纯债债券A	2.88	6.50	10.52	12.02	38.55
1081	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
1082	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.82	38.53
1083	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0499	1.0502	1.0504	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.3370	1.3373	1.3375	1.3375	1.3373

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