招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.02%)

累计净值：1.310

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
债券型名次	4836	4264	565	3010	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.66	7.32	-	35.00
债券型名次	4631	4278	3418	713	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.29	0.72	0.28
4835	招商民安增益债券C	0.02	-1.13	0.34	1.04	0.08
4836	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
4837	招商招丰纯债C	0.02	0.15	0.16	1.03	0.00
4838	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.91	0.44
4263	银河聚星两年定开债券	0.03	0.18	0.47	1.27	0.60
4264	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
4265	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.63	4.08	1.08
4266	中海增强收益债券C	0.09	0.18	0.53	2.62	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
564	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
565	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
566	中海合嘉增强收益债券A	-0.12	-0.05	0.87	3.97	1.55
567	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	银华信用季季红债券C	0.13	0.38	0.23	1.78	0.23
3009	银华信用双利债券C	0.17	-0.17	0.26	1.78	0.26
3010	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
3011	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.41	0.23	2.02	1.78	2.69
3012	博时恒享债券A	-0.01	0.25	0.14	1.77	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	兴银合盛定开债C	0.03	0.21	0.58	1.23	0.72
1135	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72
1136	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
1137	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.19	0.56	1.38	0.72
1138	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
4630	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.02	5.33	7.80	-	10.28
4631	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
4632	中融盈泽中短债C	2.02	5.83	8.61	-	31.34
4633	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.66	0.00	-	6.71
4277	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
4278	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
4279	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
4280	长信稳航30天持有中短债债券C	1.85	4.65	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	摩根瑞泰定开债C	2.39	4.42	7.32	-	11.93
3417	招商享利增强债券C	4.59	3.13	7.32	-	2.10
3418	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
3419	博时月月享30天持有期短债C	1.99	5.03	7.31	-	10.21
3420	工银全球美元债C	8.34	4.46	7.31	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	博时臻选纯债债券A	3.52	7.36	10.77	-	33.84
712	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
713	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
714	招商招丰纯债C	1.25	3.66	6.12	-	10.11
715	招商招琪纯债A	3.36	6.91	10.79	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04
1020	中银富享定期开放债券	3.35	7.02	10.35	-	35.04
1021	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
1022	德邦锐兴债券A	4.04	9.62	10.78	-	34.96
1023	平安惠金定开债A	1.74	6.42	11.20	-	34.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	4.00	403.45	76.57%
25国债01	0.20	19.99	3.79%
25国债05	0.20	19.94	3.78%
24国债16	0.10	10.11	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。