招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0484 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3355

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
债券型名次	1780	4148	3080	3557	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
债券型名次	1748	3699	4385	2572	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
4147	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
4148	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
4149	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
4150	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3079	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
3080	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3081	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3082	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
3556	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3557	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3558	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3559	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	银华信用季季红债券C	-0.03	0.06	0.20	0.87	1.01
3943	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3944	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3945	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01
3946	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1747	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1748	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
1749	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
1750	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
3698	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95
3699	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
3700	中银丰荣定期开放债券	1.48	4.21	8.25	16.25	34.11
3701	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02
4384	招商添旭3个月定开债发起式A	0.66	4.27	6.52	13.68	23.29
4385	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
4386	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
4387	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2571	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
2572	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
2573	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
2574	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37
1076	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.17	16.88	20.27	25.74	38.36
1077	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
1078	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1079	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0482	1.0483	1.0478	1.0478	1.0477
累计净值(元)	1.3353	1.3354	1.3349	1.3349	1.3348

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