招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.293

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
债券型名次	4584	4694	4827	5106	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
债券型名次	5047	4149	2841	1751	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.18	0.42	1.07	3.19
4583	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
4584	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4585	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4586	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4693	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
4694	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4695	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
4696	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.30	0.10	1.08	3.25
4826	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.10	0.94	2.86
4827	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4828	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73
4829	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	农银双利回报债券A	0.14	0.31	1.11	0.21	1.18
5105	人保利丰纯债C	0.01	0.09	0.27	0.21	0.23
5106	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
5107	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
5108	博时可转债ETF	0.70	2.14	10.20	0.20	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5098	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
5099	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
5100	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35
5101	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.59	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	金信民兴债券A	1.70	2.86	4.37	6.55	21.53
5046	银河银信添利债券B	1.70	1.64	1.21	15.62	123.42
5047	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
5048	华夏理财30天债券A	1.69	3.58	5.49	-	7.55
5049	泰信添鑫中短债债券A	1.69	7.14	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国富强化收益债券A	3.67	4.29	4.42	17.90	123.58
4148	平安双债添益债券A	2.56	4.29	2.06	26.04	38.91
4149	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
4150	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79
4151	汇安裕盈纯债债券C	1.56	4.28	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08
2840	汇添富丰利短债A	2.57	4.95	7.42	12.28	14.50
2841	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
2842	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
2843	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
1750	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
1751	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
1752	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.03	5.42	8.38	15.43	24.00
1753	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时丰庆纯债债券	3.49	6.10	9.75	18.33	32.78
990	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
991	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
992	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
993	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.80	786.10	76.68%
24国债15	0.50	50.13	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293

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