招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0533 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3404

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：丁悦成

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.53亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
债券型名次	501	1073	2315	3272	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
债券型名次	3629	2718	4307	2137	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	永赢稳健增强债券C	0.17	-0.60	-3.60	1.68	1.60
500	招商民安增益债券C	0.17	-0.76	-4.46	-1.88	-2.18
501	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
502	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
503	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	0.56	1.67	2.98	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1072	招商信用增强债券A	0.37	0.30	-0.06	0.75	2.18
1073	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
1074	招商招华纯债C	0.06	0.30	0.65	1.71	2.61
1075	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62
2314	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2315	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
2316	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2317	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	易方达安和中短债债券A	0.06	0.22	0.60	1.10	1.55
3271	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
3272	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
3273	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
3274	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48
3525	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
3526	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
3527	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
3528	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.40	0.96	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	英大安惠纯债E	1.96	2.49	5.51	10.84	10.87
3628	永赢久利债券	1.96	3.35	9.41	15.15	19.99
3629	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
3630	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.46	-	8.70
3631	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64
2717	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04
2718	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
2719	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
4306	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51
4307	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
4308	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59
4309	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	平安如意中短债C	1.77	3.58	6.56	13.06	25.82
2136	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
2137	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
2138	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2139	大成景悦中短债债券A	1.78	4.60	8.63	13.05	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1064	西部利得合享A	1.23	2.62	6.78	13.12	38.97
1065	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
1066	招商招裕纯债A	2.93	5.33	9.80	15.59	38.97
1067	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0520	1.0515	1.0503	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.3391	1.3386	1.3374	1.3374	1.3371

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