招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
债券型名次	4279	4399	4450	1455	4796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
债券型名次	1574	4245	3931	1821	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4278	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4279	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
4281	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4398	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
4399	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13
4401	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
4449	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
4450	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4451	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4452	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
1454	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1455	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
1456	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1457	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4795	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
4796	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4797	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4798	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
1573	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.43	5.69	9.83	-	12.66
1574	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
1575	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1576	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
4244	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.38	7.97	-	10.83
4245	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
4246	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.21	4.38	7.15	-	7.95
4247	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.33	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
3930	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
3931	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
3932	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.40	16.27
3933	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.16	19.50
1820	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.16	17.94
1821	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
1822	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.15	33.25
1823	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.15	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.90	37.17
1049	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	17.81	37.14
1050	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
1051	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.69	37.06
1052	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0391	1.0392	1.0391	1.0394	1.0393
累计净值(元)	1.3262	1.3263	1.3262	1.3265	1.3264

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