资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313327.36 90.96%
银行存款和结算备付金 30877.70 8.96%
其他资产 262.01 0.08%
资产总值:344467.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光证Y1 90.00 9220.75 2.93%
26民生银行永续债01 90.00 9062.79 2.88%
21浙商银行永续债 70.00 7225.48 2.30%
26超长特别国债02 70.00 6992.49 2.22%
23农行永续债01 60.00 6364.20 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136247.11 43.31%
企业债 57688.19 18.34%
国家债券 21943.45 6.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%