资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343385.20 99.65%
银行存款和结算备付金 817.66 0.24%
其他资产 386.76 0.11%
资产总值:344589.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光证Y1 90.00 9241.64 2.80%
26民生银行永续债01 90.00 9171.47 2.78%
25国开02 80.00 8053.98 2.44%
21浙商银行永续债 70.00 7253.22 2.20%
23农行永续债01 60.00 6205.15 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162303.33 49.13%
企业债 47367.99 14.34%
国家债券 24851.31 7.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%