资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314046.47 99.53%
银行存款和结算备付金 1106.34 0.35%
其他资产 363.11 0.12%
资产总值:315515.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 140.00 14391.05 5.33%
22光证Y1 140.00 14307.84 5.30%
21北京银行永续债02 90.00 9242.77 3.42%
25农发21 80.00 8096.39 3.00%
23农行永续债01 60.00 6319.78 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143249.79 53.04%
企业债 60671.89 22.46%
国家债券 4414.02 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%