招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.4137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7347

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.79亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
债券型名次	2549	2710	2431	3235	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
债券型名次	4309	3354	2533	960	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2548	招商招旭纯债A	0.08	0.17	0.84	1.21	1.20
2549	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2550	招商招旭纯债D	0.08	0.17	0.85	1.23	1.21
2551	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.08	0.20	-0.03	2.14	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.16	0.63	0.98	0.87
2709	招商招丰纯债A	0.03	0.16	0.57	0.90	0.83
2710	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2711	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.65	1.02	0.90
2712	浙商汇金聚瑞债券A	0.07	0.16	0.61	1.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	招商招通纯债A	0.07	0.17	0.79	1.15	1.21
2430	招商招通纯债C	0.07	0.18	0.79	1.16	1.22
2431	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2432	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2433	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	天治鑫祥利率债债券A	0.11	0.17	0.91	1.11	1.52
3234	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.74	1.11	1.07
3235	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
3236	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03
3237	中金金利C	0.21	0.03	0.19	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3139	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.17	0.78	1.18	1.12
3140	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
3141	浙商中短债A	0.06	0.19	0.75	1.23	1.12
3142	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.12	0.75	1.14	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89
4308	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
4309	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
4310	中信建投3-5年政金债C	1.39	5.92	11.90	-	18.42
4311	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.79	4.69	10.45	-	17.32
3353	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3354	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
3355	中银丰荣定期开放债券	1.55	4.69	8.82	-	33.81
3356	东方稳健回报债券A	0.69	4.68	10.26	18.72	70.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.15	5.52	9.09	15.98	21.27
2532	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
2533	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
2534	博时稳欣39个月定开债	2.93	6.01	9.08	-	21.00
2535	国泰惠盈纯债债券A	0.49	4.23	9.08	13.54	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中金新辉1年	2.16	5.23	9.87	17.91	22.26
959	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.12	3.79	7.44	17.90	70.31
960	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
961	平安合信定开债	2.08	4.83	9.20	17.89	25.49
962	泰康稳健增利债券A	2.87	5.83	9.58	17.89	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	国联安双佳信用债券(LOF)	1.93	6.34	10.27	13.00	42.25
881	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.97	6.14	10.65	18.38	42.24
882	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
883	兴业福鑫债券	2.00	6.31	11.06	19.76	42.18
884	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4137	1.4137	1.4135	1.4131	1.4126
累计净值(元)	1.7347	1.7347	1.7345	1.7341	1.7336

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