招商招旭纯债C(003860)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.4136 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7346

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.79亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
债券型名次	2704	3548	3041	3249	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
债券型名次	4420	3519	2658	1014	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	招商招通纯债C	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.25
2703	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2704	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
2705	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2706	招商招琪纯债A	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商稳乐中短债90天持有期债券C	-0.04	0.09	0.47	0.91	0.82
3547	招商稳裕短债30天持有期债券A	-0.03	0.09	0.48	0.92	0.83
3548	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
3549	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.05	0.09	0.46	1.02	0.81
3550	招商鑫诚短债A	0.00	0.09	0.38	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	圆信永丰兴融C	-0.19	0.12	0.61	1.17	1.02
3040	招商添泰1年定开债发起式	-0.12	0.12	0.61	1.13	1.02
3041	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
3042	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.13	0.61	1.17	1.04
3043	中加博盈一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.61	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	英大通盈纯债债券E	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
3248	永赢祥益债券C	-0.12	0.14	0.60	1.22	1.08
3249	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
3250	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
3251	浙商汇金聚瑞债券C	-0.11	0.11	0.50	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	易方达恒惠定开债券发起式	-0.15	0.37	0.76	1.23	1.12
3180	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3181	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
3182	中加民丰纯债A	-0.13	0.15	0.62	1.25	1.12
3183	中加颐睿纯债债券C	-0.16	0.09	0.61	1.23	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	民生加银恒宁债券	1.23	5.75	9.49	-	11.02
4419	易方达双债增强债券A	1.23	7.85	11.26	26.79	165.06
4420	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
4421	中信建投景荣债券A	1.23	6.67	12.50	-	14.68
4422	博时信用优选债券A	1.22	3.56	7.06	16.94	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	南方和元C	1.41	4.37	7.91	15.90	36.33
3518	浦银安盛普诚纯债债券C	1.02	4.37	7.44	-	8.52
3519	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
3520	中银证券安进债券C	1.52	4.37	7.89	14.97	35.68
3521	长城锦利三个月定开债券A	1.09	4.36	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.54	8.65	16.44	33.44
2657	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.65	15.16	19.90
2658	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
2659	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
2660	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安惠智纯债	0.82	3.24	7.14	17.66	19.64
1013	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
1014	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
1015	博时富华纯债债券	1.61	8.18	10.82	17.65	42.35
1016	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.58	42.22
883	南方宣利定期开放债券C	2.47	5.79	10.18	20.66	42.22
884	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
885	兴业福鑫债券	1.76	5.84	10.55	19.80	42.18
886	博时裕恒纯债债券	1.37	3.19	6.77	13.58	42.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4132	1.4139	1.4144	1.4149	1.4153
累计净值(元)	1.7342	1.7349	1.7354	1.7359	1.7363

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