招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4115 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7325

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.79亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
债券型名次	4224	3012	2507	3197	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.81	9.43	-	41.99
债券型名次	4100	3350	2401	793	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4223	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
4224	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
4225	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.44	0.74	0.54
4226	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
3011	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
3012	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
3013	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
3014	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.31	0.77	0.60	0.90
2506	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
2507	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
2508	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2509	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商添泽纯债C	0.02	0.31	0.79	1.07	1.04
3196	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.26	0.65	1.07	0.81
3197	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
3198	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
3199	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3169	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
3170	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
3171	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
3172	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	新华纯债添利债券C	1.43	3.54	6.74	-	66.70
4099	信诚稳鑫C	1.43	8.76	11.51	-	41.01
4100	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
4101	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.78	8.00	-	19.58
4102	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	兴华安惠纯债A	-1.03	4.81	0.00	-	9.98
3349	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
3350	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
3351	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
3352	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴业天禧债券	2.35	5.29	9.43	-	36.12
2400	银华信用四季红债券A	2.46	5.34	9.43	-	85.45
2401	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
2402	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	-	18.31
2403	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	-	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华安鼎丰债券发起式A	1.78	5.18	10.14	-	46.37
792	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	-	43.40
793	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
794	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
795	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
880	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
881	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
882	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	-	41.97
883	中金纯债C类	1.40	3.82	7.59	-	41.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4115	1.4113	1.4111	1.4112	1.4113
累计净值(元)	1.7325	1.7323	1.7321	1.7322	1.7323

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