招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.3965 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.7175

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.25亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
债券型名次	2465	3271	4401	4463	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
债券型名次	4107	2945	1590	791	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
2464	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2465	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
2466	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
2467	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
3270	招商招旺纯债A	0.12	-0.10	0.51	0.30	0.62
3271	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
3272	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.20
3273	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.16	0.21	0.29	0.85
4400	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
4401	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4402	中海合嘉增强收益债券C	0.37	-0.31	0.21	3.82	6.63
4403	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
4462	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4463	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4464	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
4465	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	招商信用添利债券(LOF)C	0.26	0.20	0.75	0.37	0.60
4110	招商招盛纯债C	0.04	-0.13	0.22	0.14	0.60
4111	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4112	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4113	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	招商添盈纯债A	1.10	6.17	10.67	21.15	27.60
4106	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
4107	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
4108	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.06	36.45
4109	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	5.15	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	银华中债1-3年农发行债券指数	1.20	6.00	9.14	16.28	17.16
2944	永赢诚益债券A	1.32	6.00	10.09	19.36	29.28
2945	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
2946	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.42	6.00	0.00	-	7.94
2947	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
1589	永赢邦利债券C	0.77	7.50	10.94	19.00	20.46
1590	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
1591	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
1592	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	博时裕荣纯债债券	2.37	9.47	13.04	20.07	44.34
790	国泰聚鑫纯债债券	2.05	7.75	10.74	20.07	20.68
791	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
792	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.82	9.51	12.82	20.06	39.92
793	招商安庆债券	6.07	16.42	12.98	20.06	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.78	6.54	9.35	16.36	40.55
849	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
850	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
851	华夏恒融债券	2.25	7.65	11.35	20.32	40.46
852	东方臻选纯债债券C	1.72	7.78	15.24	29.53	40.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3968	1.3962	1.3958	1.3954	1.3955
累计净值(元)	1.7178	1.7172	1.7168	1.7164	1.7165

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