招商招旭纯债C(003860)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.4192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7402

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.72亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
债券型名次	3008	1328	2340	2382	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
债券型名次	4119	3580	2588	978	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
3007	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
3008	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
3009	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
3010	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
1327	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
1328	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
1329	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
1330	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2339	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45
2340	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2341	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38
2342	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.12	0.60	1.32	1.49
2381	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.21	0.54	1.32	1.57
2382	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2383	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2384	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2799	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2800	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2801	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2802	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4118	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.31	7.81	-	11.66
4119	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
4120	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.15	6.11	-	12.78
4121	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	银华安盈短债债券A	1.73	3.92	7.34	13.14	22.00
3579	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71
3580	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
3581	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	3.92	7.01	-	8.98
3582	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2587	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
2588	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
2589	长城鼎利一年定开债券发起式	1.98	3.97	8.62	-	10.91
2590	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
977	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
978	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
979	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
980	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.31	42.79
874	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
875	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
876	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
877	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4191	1.4188	1.4182	1.4183	1.4184
累计净值(元)	1.7401	1.7398	1.7392	1.7393	1.7394

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