招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.4099 0.0002(0.01%)

累计净值：1.7309

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.56亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
债券型名次	3183	2364	2351	3227	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
债券型名次	4106	3259	2199	906	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09
3182	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
3183	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
3184	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
3185	招商招裕纯债A	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	招商招盛纯债C	0.07	0.33	0.66	0.94	0.69
2363	招商招通纯债A	0.02	0.33	0.80	1.25	0.87
2364	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
2365	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.33	0.82
2366	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	招商添悦纯债C	0.04	0.32	0.80	1.07	0.82
2350	招商招通纯债A	0.02	0.33	0.80	1.25	0.87
2351	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
2352	中航瑞智纯债A	0.17	0.43	0.80	0.47	0.71
2353	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.27	0.80	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	兴业天融债券	0.06	0.32	0.90	1.16	0.93
3226	永赢诚益债券C	0.04	0.35	0.72	1.16	0.74
3227	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
3228	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.68	1.16	0.74
3229	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
2921	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.90	1.22	0.85
2922	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
2923	浙商中短债A	0.03	0.31	0.75	1.30	0.85
2924	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.32	0.76	1.43	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	易方达信用债债券C	1.39	5.14	10.65	17.91	65.74
4105	银河天盈中短债C	1.39	4.37	8.13	13.49	19.17
4106	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
4107	中欧兴利债券C	1.39	4.58	9.43	-	16.19
4108	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.39	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.77	8.09	-	10.67
3258	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
3259	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
3260	中航瑞智纯债C	-0.48	4.77	9.90	-	10.89
3261	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	信诚优质纯债债券B	6.00	6.64	9.67	16.66	85.50
2198	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.93	5.86	9.67	-	10.87
2199	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
2200	中银中短债债券A	1.79	4.98	9.67	-	9.99
2201	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
905	金鹰持久增利(LOF)C	12.22	16.05	9.16	18.57	117.81
906	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
907	中金新辉1年	2.10	5.40	10.21	18.57	21.82
908	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鹏扬双利债券C	4.10	7.88	12.53	16.97	41.84
875	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.34	11.09	18.98	41.84
876	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
877	中金纯债C类	1.28	3.89	7.86	14.99	41.83
878	兴银长盈定开债	1.15	4.51	9.62	19.78	41.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4097	1.4094	1.4092	1.4092	1.4089
累计净值(元)	1.7307	1.7304	1.7302	1.7302	1.7299

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