招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4007 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7217

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.56亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
债券型名次	2277	3415	4027	4680	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
债券型名次	4435	3268	1644	757	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
2277	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
2278	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
2279	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3414	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3415	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3416	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3417	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
4026	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4027	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4029	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4679	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4680	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4681	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
4682	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.28	24.92
4434	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
4435	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
4436	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
4437	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.22	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	鹏华丰和债券(LOF)C	4.16	5.19	1.52	-0.15	27.68
3267	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3268	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
3269	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.05	16.53
3270	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.07	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.41	16.87
1643	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1644	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
1645	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
1646	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.13	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.38	54.41
756	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
757	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
758	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.36	25.19
759	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.36	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.03	40.98
887	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
888	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
889	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.12	40.89
890	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4007	1.4006	1.4006	1.4007	1.4003
累计净值(元)	1.7217	1.7216	1.7216	1.7217	1.7213

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