招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.7492

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.72亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
债券型名次	1543	1578	1464	2164	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
债券型名次	2577	3081	2562	1202	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
1542	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1543	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1544	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1545	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1577	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1578	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1579	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1580	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
1463	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1464	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1465	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1466	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2163	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2164	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2165	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2166	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2258	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2259	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2260	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
2261	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
2576	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
2577	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2578	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2579	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
3080	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
3081	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
3082	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
3083	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
2561	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2562	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2563	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
2564	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1201	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1202	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
1203	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1204	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
824	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
825	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
826	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
827	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4282	1.4275	1.4272	1.4262	1.4255
累计净值(元)	1.7492	1.7485	1.7482	1.7472	1.7465

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