招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.7375

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.79亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
债券型名次	1420	2467	3232	2961	3092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
债券型名次	4368	3460	2684	1263	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1419	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
1420	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
1421	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
1422	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2466	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2467	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2468	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2469	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
3231	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3232	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
3233	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
3234	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2960	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2961	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2962	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2963	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3091	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3092	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
3093	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
3094	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.07	5.42	-	8.19
4367	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
4368	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
4369	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05
4370	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3459	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
3460	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
3461	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
3462	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2683	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
2684	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
2685	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
2686	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
1262	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1263	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
1264	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
1265	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
884	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
885	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
886	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45
887	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4162	1.4160	1.4155	1.4156	1.4155
累计净值(元)	1.7372	1.7370	1.7365	1.7366	1.7365

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