招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4250 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7460

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：10.72亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
债券型名次	2459	1400	1491	2538	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
债券型名次	3059	3464	2692	996	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
2458	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
2459	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
2460	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42
2461	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
1399	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1400	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
1401	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
1402	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
1490	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1491	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
1492	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1493	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16
2537	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.09	0.56	1.35	2.02
2538	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
2539	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2540	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93
2592	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.49	1.22	1.93
2593	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
2594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.62	1.36	1.93
2595	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
3058	英大安旸纯债债券A	2.23	3.97	7.69	-	9.75
3059	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
3060	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
3061	中银双利债券B	2.23	30.98	25.59	16.29	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
3463	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
3464	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
3465	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
3466	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	民生加银鑫通债券	1.81	3.00	8.82	14.89	18.51
2691	鹏华丰康债券	3.15	5.24	8.82	16.18	50.11
2692	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
2693	博时裕坤3个月定开债发起式	2.99	5.88	8.81	-	47.09
2694	东方红信用债债券C	1.30	17.01	8.81	10.03	48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方泽元	3.73	4.92	9.31	16.61	31.25
995	天弘中债1-5年政策性金融债	2.18	4.86	9.98	16.61	17.94
996	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
997	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
998	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	融通通安债券	2.64	4.46	8.52	16.17	43.40
868	招商招祥纯债A	2.90	5.29	10.69	19.91	43.38
869	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
870	博时裕达纯债	2.71	3.64	8.21	14.73	43.34
871	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4246	1.4241	1.4235	1.4234	1.4231
累计净值(元)	1.7456	1.7451	1.7445	1.7444	1.7441

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