资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444566.28 99.94%
银行存款和结算备付金 278.14 0.06%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:444845.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大水务MTN001 110.00 11172.63 3.30%
24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9276.27 2.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8165.80 2.41%
24中交城投MTN001 80.00 8095.92 2.39%
25中行二级资本债02BC 80.00 8106.92 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 115152.21 34.00%
金融债券 76899.61 22.71%
国家债券 20947.83 6.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%