资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405591.33 99.95%
银行存款和结算备付金 192.81 0.05%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:405785.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 180.00 18333.98 5.37%
25农发31 170.00 17215.75 5.05%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 3.01%
24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9103.89 2.67%
24光大控股MTN001A 70.00 7113.33 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127623.58 37.40%
企业债 81567.42 23.91%
国家债券 16097.29 4.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%