资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272474.51 99.96%
银行存款和结算备付金 115.39 0.04%
其他资产 2.81 0.00%
资产总值:272592.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9140.97 3.52%
26建行二级资本债01BC 80.00 8086.58 3.11%
24中建投资MTN001 60.00 6264.50 2.41%
24华宝租赁MTN002 50.00 5150.83 1.98%
23榕水01 50.00 5121.00 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64830.68 24.96%
企业债 57057.65 21.97%
国家债券 18131.74 6.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%