财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1031.70 |
244.98 |
103.29 |
199.64 |
25050.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
411764.27 |
634059.41 |
689966.40 |
682568.10 |
638845.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411764.27 |
634059.41 |
689966.40 |
682568.10 |
638845.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.61 |
121.14 |
124.02 |
120.94 |
124.34 |
| 应付托管费(万元) |
28.54 |
40.38 |
41.34 |
40.31 |
41.45 |
| 资产总计(万元) |
412822.51 |
636265.52 |
691605.13 |
684368.03 |
664472.21 |
| 负债合计(万元) |
76560.79 |
146103.53 |
201993.95 |
191791.32 |
182471.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
336261.72 |
490161.99 |
489611.18 |
492576.70 |
482000.50 |
| 未分配利润(万元) |
7528.16 |
11428.43 |
10877.61 |
13843.12 |
3266.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.83 |
6.61 |
45.17 |
24.09 |
42.26 |
| 投资收益(万元) |
14400.71 |
8155.15 |
21891.64 |
10594.96 |
18370.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5678.73 |
-2443.40 |
3884.64 |
3038.03 |
4854.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8740.81 |
5718.36 |
25821.45 |
13657.08 |
23266.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1309.94 |
728.85 |
1464.97 |
727.07 |
1488.54 |
| 托管费(万元) |
436.65 |
242.95 |
488.32 |
242.36 |
496.18 |
| 其它费用(万元) |
29.02 |
18.20 |
29.47 |
15.43 |
30.41 |
| 费用合计(万元) |
3914.82 |
2390.89 |
6242.42 |
3080.88 |
4357.63 |
| 利润总额(万元) |
4825.99 |
3327.47 |
19579.03 |
10576.20 |
18908.92 |
| 净利润(万元) |
4825.99 |
3327.47 |
19579.03 |
10576.20 |
18908.92 |
