资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 686181.82 99.88%
银行存款和结算备付金 833.11 0.12%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:687015.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 560.00 56984.80 8.30%
25国开02 360.00 36242.90 5.28%
26国开01 280.00 28269.13 4.12%
24浦发银行二级资本债02A 250.00 25840.03 3.76%
26进出08 240.00 24037.47 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521683.27 75.97%
国家债券 20257.71 2.95%
企业债 7122.14 1.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%