资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 590527.29 99.95%
银行存款和结算备付金 294.73 0.05%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:590823.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 260.00 26487.25 5.06%
25兴业银行CD036 200.00 19879.98 3.80%
24浦发银行二级资本债02A 190.00 19216.63 3.67%
22国开15 150.00 16043.73 3.06%
24广发银行二级资本债01A 160.00 15984.18 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302347.18 57.73%
企业债 50864.11 9.71%
国家债券 19605.49 3.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%