资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 751417.60 99.85%
银行存款和结算备付金 1131.17 0.15%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:752551.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 250.00 27495.81 3.78%
21邮储银行二级01 260.00 26602.60 3.66%
24浦发银行二级资本债02A 250.00 25050.92 3.45%
24广发银行二级资本债01A 210.00 21234.92 2.92%
25国开18 200.00 20057.64 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 447372.54 61.54%
企业债 43873.12 6.04%
国家债券 16499.78 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%