我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225515.13 98.55%
银行存款和结算备付金 3306.61 1.45%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:228822.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪杭甬MTN002 160.00 16171.35 7.02%
22润药01 150.00 15264.89 6.63%
23深投05 60.00 6087.74 2.64%
24中国银行CD039 60.00 5936.49 2.58%
24江苏银行CD176 60.00 5900.40 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73486.27 31.91%
金融债券 27671.85 12.02%
国家债券 24260.58 10.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%