招商添琪3个月定开债发起式C(005649)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式C005649INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

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更新时间： 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：

招商添琪3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5515	5515	5514	5513	5507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5059	5452	5428	3490	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5509	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5058	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5059	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5060	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5061	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5454	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商添轩1年定开债	0.79	5.27	0.00	-	8.77
5428	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5430	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华泰紫金智惠定开债券C	0.16	4.99	4.99	-	5.22
3489	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3490	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3491	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3492	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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