招商添琪3个月定开债发起式C(005649)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式C005649INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：

招商添琪3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5515	5515	5514	5514	5507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5334	5448	5454	3211	5443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5509	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5335	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5336	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5450	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5456	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
3210	博时富乾3个月定开债发起式	1.89	4.64	8.13	-	32.39
3211	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3212	天弘悦享定开债发起式	1.33	5.16	8.96	-	32.48
3213	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	380.00	38342.97	5.24%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25419.45	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21522.21	2.94%
23国开07	210.00	21396.53	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462588.37	63.24%
企业债	36837.35	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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