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更新时间: 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商添琪3个月定开债发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曹晋文
基金规模:
    招商添琪3个月定开债发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 5514 5512 5511 5510 5505
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪杭甬MTN002 160.00 16171.35 7.02%
22润药01 150.00 15264.89 6.63%
23深投05 60.00 6087.74 2.64%
24中国银行CD039 60.00 5936.49 2.58%
24江苏银行CD176 60.00 5900.40 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73486.27 31.91%
金融债券 27671.85 12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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