招商添琪3个月定开债发起式C(005649)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式C005649INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：

招商添琪3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5515	5515	5514	5514	5508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5278	5421	5438	3351	5432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5507	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5508	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5510	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5277	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5278	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5279	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5280	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5423	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3350	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3351	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3352	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
3353	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25669.15	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21709.70	2.95%
25建行二级资本债03BC	200.00	20595.29	2.79%
25国开20	200.00	20444.37	2.77%
24兴业银行二级资本债02	180.00	18754.24	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466165.69	63.25%
企业债	34674.86	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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