资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1845.50 3.12%
债券 55822.04 94.29%
银行存款和结算备付金 901.42 1.52%
其他资产 636.18 1.07%
资产总值:59205.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 40.00 3995.71 6.75%
23平煤化MTN001 30.00 3055.71 5.17%
25建发地产MTN001A 30.00 3058.00 5.17%
21保置01 30.00 3050.91 5.16%
21天路01 28.00 2864.00 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14099.89 23.84%
国家债券 8123.73 13.73%
金融债券 8078.19 13.66%
可转债 6524.25 11.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 16.08 1045.68 1.77%
福蓉科技 603327 71.48 606.16 1.02%
盟升电子 688311 4.96 129.82 0.22%
兴发集团 600141 1.36 63.84 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福蓉科技 603327 71.48 649.05 1.14%
盟升电子 688311 4.96 185.59 0.33%
嘉元科技 688388 4.36 180.89 0.32%
兴发集团 600141 1.36 45.37 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 1.86%