资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1060.90 1.86%
债券 50081.04 87.93%
银行存款和结算备付金 3337.08 5.86%
其他资产 2478.37 4.35%
资产总值:56957.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平煤化MTN001 30.00 3043.14 5.35%
21保置01 30.00 3037.15 5.34%
25建发地产MTN001A 30.00 3010.04 5.29%
21天路01 28.00 2852.01 5.01%
24北新路桥MTN001 20.00 2060.71 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15121.81 26.57%
可转债 6348.36 11.15%
国家债券 4759.15 8.36%
金融债券 1956.77 3.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福蓉科技 603327 71.48 649.05 1.14%
盟升电子 688311 4.96 185.59 0.33%
嘉元科技 688388 4.36 180.89 0.32%
兴发集团 600141 1.36 45.37 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 1.86%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 39.36 380.62 0.66%
白云电器 603861 28.98 306.00 0.53%
广大特材 688186 6.91 188.33 0.33%
志特新材 300986 15.20 174.08 0.30%
高测股份 688556 10.16 102.24 0.18%
新强联 300850 1.18 51.51 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.09%