资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 920.89 1.86%
债券 46785.77 94.52%
银行存款和结算备付金 1280.63 2.59%
其他资产 512.02 1.03%
资产总值:49499.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 40.00 4095.83 7.13%
25建发地产MTN001A 30.00 3075.83 5.35%
24中粮置业MTN001 20.00 2086.35 3.63%
24绿城地产MTN001 20.00 2074.79 3.61%
23华银电力MTN001(能源保供特别债) 20.00 2073.95 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9146.84 15.92%
国家债券 9143.58 15.92%
企业债 7185.74 12.51%
可转债 5387.42 9.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 13.89 495.03 0.86%
密尔克卫 603713 6.28 425.86 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 16.08 1045.68 1.77%
福蓉科技 603327 71.48 606.16 1.02%
盟升电子 688311 4.96 129.82 0.22%
兴发集团 600141 1.36 63.84 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.12%