资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55225.71 98.92%
银行存款和结算备付金 600.10 1.07%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:55827.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建发地产MTN001A 30.00 3069.65 5.31%
23平煤化MTN001 30.00 3026.21 5.24%
21保置01 30.00 3024.75 5.24%
21天路01 28.00 2838.24 4.91%
24绿城地产MTN001 20.00 2123.26 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18210.04 31.52%
可转债 4153.53 7.19%
国家债券 3809.86 6.60%
金融债券 1959.83 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 39.36 380.62 0.66%
白云电器 603861 28.98 306.00 0.53%
广大特材 688186 6.91 188.33 0.33%
志特新材 300986 15.20 174.08 0.30%
高测股份 688556 10.16 102.24 0.18%
新强联 300850 1.18 51.51 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.09%