财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 928.44 -320.06 1928.01 681.45 849.81
本期利润(万元) 1387.88 -857.03 940.09 335.01 373.41
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.02 0.03 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.38 0.00 1.64 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 22727.13 0.00 21798.70 0.00 20720.50
期末可供分配份额利润(元) 0.64 0.00 0.61 0.00 0.58
期末基金资产净值(万元) 59155.92 56911.01 57768.05 57536.38 57201.36
期末基金份额净值(元) 1.65 1.59 1.62 1.61 1.60
本期净值增长率(%) 2.41 0.00 1.65 0.00 0.66
累计净值增长率(%) 65.48 0.00 61.59 0.00 60.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 854.16 560.93 97.31 14.26 60.60
交易性金融资产(万元) 57667.54 55225.71 75124.26 80098.66 75056.20
其中:股票投资(万元) 1845.50 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55822.04 55225.71 75124.26 80098.66 75056.20
应付管理人报酬(万元) 29.02 29.44 28.19 28.78 26.23
应付托管费(万元) 9.67 9.81 9.40 9.59 8.74
资产总计(万元) 59205.14 57827.58 75264.26 80172.24 78829.74
负债合计(万元) 49.22 59.54 18062.89 23344.28 25470.60
所有者权益合计(万元) 59155.92 57768.05 57201.36 56827.96 53359.15
未分配利润(万元) 23406.79 22018.91 21452.23 21078.82 19035.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.57 16.39 2.80 6.10 1.83
投资收益(万元) 1162.81 2603.70 1253.08 3335.31 1603.71
公允价值变动收益(万元) 459.44 -987.92 -476.41 268.63 332.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
收入合计(万元) 1630.82 1632.17 779.47 3610.06 1937.95
管理人报酬(万元) 173.16 343.78 169.53 315.19 157.69
托管费(万元) 57.72 114.59 56.51 105.06 52.56
其它费用(万元) 9.13 18.62 9.07 18.16 8.87
费用合计(万元) 242.94 692.08 406.06 964.53 533.76
利润总额(万元) 1387.88 940.09 373.41 2645.53 1404.18
净利润(万元) 1387.88 940.09 373.41 2645.53 1404.18