财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1928.01 681.45 849.81 403.95 2376.90
本期利润(万元) 940.09 335.01 373.41 7.58 2645.53
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 1.64 0.00 0.66 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) 21798.70 0.00 20720.50 0.00 19870.68
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.58 0.00 0.56
期末基金资产净值(万元) 57768.05 57536.38 57201.36 56835.53 56827.96
期末基金份额净值(元) 1.62 1.61 1.60 1.59 1.59
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 0.66 0.00 5.01
累计净值增长率(%) 61.59 0.00 60.01 0.00 58.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 560.93 97.31 14.26 60.60 209.44
交易性金融资产(万元) 55225.71 75124.26 80098.66 75056.20 75708.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55225.71 75124.26 80098.66 75056.20 75708.64
应付管理人报酬(万元) 29.44 28.19 28.78 26.23 26.35
应付托管费(万元) 9.81 9.40 9.59 8.74 8.78
资产总计(万元) 57827.58 75264.26 80172.24 78829.74 76041.50
负债合计(万元) 59.54 18062.89 23344.28 25470.60 24086.54
所有者权益合计(万元) 57768.05 57201.36 56827.96 53359.15 51954.97
未分配利润(万元) 22018.91 21452.23 21078.82 19035.86 17631.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.39 2.80 6.10 1.83 4.21
投资收益(万元) 2603.70 1253.08 3335.31 1603.71 4305.25
公允价值变动收益(万元) -987.92 -476.41 268.63 332.41 567.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 1632.17 779.47 3610.06 1937.95 4876.48
管理人报酬(万元) 343.78 169.53 315.19 157.69 301.24
托管费(万元) 114.59 56.51 105.06 52.56 100.41
其它费用(万元) 18.62 9.07 18.16 8.87 18.54
费用合计(万元) 692.08 406.06 964.53 533.76 1184.96
利润总额(万元) 940.09 373.41 2645.53 1404.18 3691.53
净利润(万元) 940.09 373.41 2645.53 1404.18 3691.53