资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459143.17 99.30%
银行存款和结算备付金 3003.62 0.65%
其他资产 252.50 0.05%
资产总值:462399.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 140.00 14041.39 2.88%
23国开08 130.00 13549.53 2.78%
25国开06 110.00 11168.94 2.29%
南航转债 0.00 11083.96 2.27%
25国开11 110.00 11099.56 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343798.22 70.42%
可转债 86938.68 17.81%
企业债 18279.80 3.74%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%