资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587686.73 99.34%
银行存款和结算备付金 3856.04 0.65%
其他资产 26.80 0.00%
资产总值:591569.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 170.00 17424.90 2.95%
26超长特别国债02 150.00 15359.36 2.60%
26国开06 150.00 15045.73 2.55%
26超长特别国债04 140.00 14411.19 2.44%
22国开08 140.00 14246.20 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408076.33 69.05%
可转债 106470.02 18.01%
国家债券 36500.83 6.18%
企业债 19270.28 3.26%
央行票据 0.00 0.00%