资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467046.38 99.19%
银行存款和结算备付金 2818.45 0.60%
其他资产 972.76 0.21%
资产总值:470837.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 210.00 21270.18 4.51%
23国开08 170.00 17402.13 3.69%
26国开05 140.00 14259.76 3.02%
南航转债 102.45 11237.04 2.38%
25国开08 110.00 11027.05 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325407.64 68.94%
可转债 90240.21 19.12%
企业债 16334.26 3.46%
国家债券 15936.32 3.38%
央行票据 0.00 0.00%