招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3437

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.36亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
债券型名次	4925	4886	4918	4710	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
债券型名次	3600	648	717	380	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34
4924	南方津享稳健添利债券C	-0.63	-1.27	-1.97	-2.85	-1.96
4925	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4926	安信尊享添益债券A	-0.64	-1.11	-1.20	-1.03	-0.05
4927	博时宏观回报债券A/B	-0.64	-1.15	-3.06	-0.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
4885	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4886	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4887	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4888	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4917	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
4918	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4919	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4920	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
4709	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4710	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4711	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4712	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
3804	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3805	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
3806	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3807	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3599	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
3600	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
3601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
3602	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
647	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29
648	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
649	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
650	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
716	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
717	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
718	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
719	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
379	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
380	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
381	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
382	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
1193	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46
1194	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
1195	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
1196	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2407	1.2433	1.2415	1.2445	1.2432
累计净值(元)	1.3478	1.3504	1.3486	1.3516	1.3503

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