招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.2531 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3602

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
债券型名次	529	755	3751	490	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
债券型名次	498	547	535	274	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	招商安本增利债券A	0.21	0.16	-0.29	6.20	4.20
528	招商安本增利债券C	0.21	0.13	-0.37	6.04	4.07
529	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
530	招商金鸿债券C	0.21	0.43	0.50	3.38	2.55
531	中邮睿信增强债券	0.21	0.83	-0.20	6.49	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
754	永赢盛益债券C	0.14	0.46	1.25	1.30	1.56
755	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
756	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
757	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	银华安鑫短债债券C	0.04	0.21	0.56	0.84	0.74
3750	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.56	1.00	0.85
3751	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.56	1.07	0.89
3753	招商鑫福中短债A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	信诚双盈债券(LOF)	-0.03	0.80	0.65	3.56	2.77
489	工银产业债债券B	0.39	0.84	0.65	3.54	2.58
490	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
491	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
492	招商信用增强债券C	0.08	-0.01	-0.34	3.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东兴兴利债券D	0.12	1.08	1.96	2.46	2.67
555	嘉实债券	0.28	1.26	1.12	3.81	2.67
556	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
557	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
558	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.84	3.03	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	鹏华永泰定期开放债券	7.59	12.78	16.67	25.89	58.36
497	湘财鑫享债券A	7.59	15.15	9.47	-	7.17
498	招商金鸿债券A	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
499	华夏鼎融债券A	7.57	11.56	14.44	18.41	45.34
500	鹏扬添利增强A	7.50	11.18	14.97	13.07	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发集富纯债A	3.54	11.08	14.26	20.83	38.78
546	天弘多元增利债券C	7.46	11.08	12.53	-	14.07
547	招商金鸿债券A	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
548	嘉实稳固收益债券A	10.04	11.05	15.14	16.28	34.18
549	长信利丰债券A	8.47	11.03	9.68	10.24	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	大成元吉增利债券A	7.67	12.45	14.50	-	14.79
534	招商安盈债券A	5.37	7.25	14.50	26.34	124.00
535	招商金鸿债券A	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
536	长江聚利债券型A	9.44	12.05	14.47	-	5.71
537	安信永利信用A	2.37	10.26	14.45	24.34	112.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	安信目标收益债券A	1.81	8.08	13.77	24.02	109.55
273	红土创新增强收益债券C	1.69	5.16	10.42	24.02	51.07
274	招商金鸿债券A	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
275	长信利保债券C	7.14	14.60	18.24	23.95	27.76
276	东方红聚利债券A	5.54	11.69	13.30	23.94	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	交银裕通纯债债券C	2.08	5.06	10.41	18.30	38.29
1076	兴业启元一年定开债券C	1.74	6.27	10.55	-	38.29
1077	招商金鸿债券A	7.58	11.06	14.49	23.96	38.28
1078	博时聚利3个月定开债发起式	1.72	4.69	8.12	15.94	38.22
1079	中邮纯债聚利债券A	1.96	5.07	8.37	15.08	38.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2533	1.2505	1.2505	1.2521	1.2534
累计净值(元)	1.3604	1.3576	1.3576	1.3592	1.3605

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