招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2546 0.0052(0.42%)

累计净值：1.3617

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
债券型名次	570	535	633	422	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
债券型名次	471	523	490	281	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	嘉实同舟债券C	0.42	0.19	1.16	2.51	1.94
569	鹏华畅享债券A	0.42	0.33	2.89	4.73	4.00
570	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
571	百嘉百益债券A	0.41	-0.09	-1.05	-1.51	-1.63
572	百嘉百益债券C	0.41	-0.11	-1.12	-1.64	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.16	2.25	2.06
534	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
535	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
536	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
537	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	信澳鑫享债券A	0.41	0.32	1.28	2.59	2.40
632	永赢添益债券	0.00	0.22	1.28	2.41	2.14
633	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
634	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
635	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
421	鹏华永泽定期开放债券	0.10	-0.07	1.07	3.72	3.19
422	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
423	景顺长城稳定收益债券C	0.40	-0.24	0.40	3.71	3.03
424	富荣富乾债券A	0.60	0.27	2.15	3.70	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	兴华安裕利率债C	0.03	0.50	2.15	3.02	2.80
473	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
474	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
475	华夏鼎润债券A	0.49	0.40	1.93	2.80	2.77
476	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.29	1.84	3.04	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	达诚致益债券发起式C	7.17	7.06	0.00	-	7.87
470	富国汇利回报定期开放债券	7.15	12.52	14.22	23.80	143.41
471	招商金鸿债券A	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
472	圆信永丰强化收益A	7.14	12.02	12.78	15.09	53.43
473	湘财鑫享债券C	7.13	13.24	8.51	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国联安信心增长债券B	10.40	10.86	12.63	14.21	59.67
522	银河领先债券A	2.84	10.86	13.98	21.79	104.77
523	招商金鸿债券A	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
524	英大智享债券A	2.78	10.85	15.74	26.97	28.48
525	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	嘉实债券	8.46	11.18	14.27	20.15	266.75
489	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.64	14.27	-	27.40
490	招商金鸿债券A	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
491	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	-	28.40
492	华宝宝利债券	4.86	9.55	14.25	-	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华富安享债券	13.18	19.87	13.81	24.09	70.27
280	兴全恒鑫债券A	3.47	8.33	10.85	24.04	41.57
281	招商金鸿债券A	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
282	天弘兴益一年定开	1.71	10.62	15.17	24.02	23.95
283	华夏鼎航债券C	2.51	5.90	13.36	24.00	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中融睿祥纯债C	1.70	3.48	8.96	16.81	38.45
1063	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.43	6.65	9.57	18.10	38.44
1064	招商金鸿债券A	7.15	10.86	14.26	24.03	38.44
1065	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.45	8.44	15.90	38.42
1066	平安合正	0.62	3.08	9.86	16.45	38.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2494	1.2462	1.2453	1.2478	1.2462
累计净值(元)	1.3565	1.3533	1.3524	1.3549	1.3533

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