招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2451 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3522

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.10亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
债券型名次	4746	831	4606	525	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
债券型名次	425	599	432	328	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.62	1.02	0.69
4745	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39
4746	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
4747	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.23	0.58	0.92	0.63
4748	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
830	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
831	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
832	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
833	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.36	0.30	0.95	0.42
4605	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.42	0.33
4606	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
4607	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.30	0.57	0.34
4608	长城瑞利债券A	0.05	0.07	0.29	-0.29	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华夏卓享债券A	0.15	0.53	1.16	2.56	1.95
524	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.57	1.68	2.56	2.26
525	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
526	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
527	博时稳定价值债券B	0.38	0.64	-0.48	2.55	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	鹏华稳健增利债券A	0.31	0.74	0.73	2.19	2.02
478	永赢稳健增强债券C	0.26	1.28	0.58	4.50	2.02
479	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
480	中信保诚稳达A	0.15	0.91	1.89	2.53	2.02
481	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中欧丰利债券A	8.02	14.15	15.20	-	15.86
424	国金惠诚A	7.99	9.66	12.99	10.85	10.79
425	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
426	国富恒久信用债券C	7.98	12.57	14.06	18.65	74.25
427	金鹰恒润债券发起式C	7.97	13.63	15.95	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.91	10.60	11.93	-	11.97
598	鹏扬泓利债券C	4.37	10.58	8.10	11.23	28.73
599	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
600	易方达裕祥回报债券C	6.91	10.57	14.35	-	14.86
601	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.06	10.56	8.82	11.72	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	上证10年期国债ETF	1.23	8.14	14.51	23.54	37.82
431	安信目标收益债券A	2.36	10.36	14.49	26.71	109.72
432	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
433	东方可转债债券C	28.42	41.07	14.46	30.21	30.37
434	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	永赢宏益债券C	3.50	7.11	12.48	24.29	37.70
327	红土创新增强收益债券C	2.88	6.30	12.66	24.28	51.42
328	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
329	江信聚福	2.73	6.93	11.00	24.24	87.10
330	南方多利增强债券C	9.14	12.80	14.19	24.21	159.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
1075	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.25	3.24	6.16	13.25	37.42
1076	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
1077	国富恒利债券(LOF)A	1.42	5.73	9.84	16.01	37.37
1078	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	4.43%
南航转债	85.44	11751.72	4.08%
25国开06	90.00	9105.84	3.16%
25超长特别国债06	80.00	7858.69	2.73%
25附息国债11	70.00	6923.05	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160458.96	55.65%
企业债	18215.92	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2456	1.2430	1.2449	1.2448	1.2445
累计净值(元)	1.3527	1.3501	1.3520	1.3519	1.3516

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