招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2540 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3611

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.36亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
债券型名次	5119	5049	4618	899	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
债券型名次	571	717	535	195	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14
5118	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.36	-2.20	1.53	1.84
5119	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
5120	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5121	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	山西证券裕享增强发起式C	-0.22	-0.36	-6.88	3.69	3.91
5048	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.36	-2.20	1.53	1.84
5049	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
5050	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5051	广发集嘉债券A	-0.34	-0.37	-9.78	9.11	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4617	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.17	1.34	2.66
4618	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
4619	中银添利债券发起A	0.11	0.13	-0.17	0.43	0.51
4620	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
898	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.67	1.96	0.78
899	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
900	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
901	工银信用纯债债券A	0.07	0.39	0.87	1.95	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
815	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
816	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
817	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
818	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	汇添富可转换债券A	3.93	38.19	27.06	14.00	179.35
570	建信双息红利债券A	3.93	37.66	22.26	25.00	141.12
571	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
572	浙商聚盈纯债债券A	3.93	6.85	12.64	19.70	73.59
573	中银国有企业债A	3.93	12.09	15.93	23.40	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
716	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
717	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
718	长信先优债券C	4.48	9.91	11.79	-	9.05
719	大摩多元收益债券C	4.93	9.88	8.29	4.58	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77
534	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
535	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
536	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11
537	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19
194	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32
195	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
196	西部利得祥逸债券A	2.99	5.49	10.70	21.83	36.79
197	汇添富多元收益债券C	11.65	28.34	30.25	21.79	159.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1092	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
1093	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35
1094	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2546	1.2541	1.2514	1.2515	1.2496
累计净值(元)	1.3617	1.3612	1.3585	1.3586	1.3567

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