招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.2580 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.3651

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.36亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
债券型名次	5039	4655	1316	3072	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
债券型名次	409	562	396	202	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	融通通福债券(LOF)A	-0.17	-1.62	-3.87	-3.33	-0.41
5038	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-3.82	-5.62	-5.77	-3.49
5039	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
5040	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71
5041	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4654	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4655	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
4656	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4657	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1315	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
1316	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
1317	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1318	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27
3071	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3072	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
3073	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3074	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
305	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.02	0.54	1.47	2.71	3.07
306	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
307	富荣富乾债券A	-0.03	-0.69	0.58	1.87	3.06
308	广发景秀纯债	0.00	0.42	1.27	2.57	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	浦银安盛稳健丰利债券A	5.18	9.41	9.92	12.23	13.13
408	浦银安盛优化收益债券C	5.18	8.06	9.22	13.18	83.64
409	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
410	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38
411	汇添富添添乐双盈债券C	5.16	9.07	19.90	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
561	国寿安保尊享债券C	4.02	10.46	14.54	21.17	83.74
562	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
563	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95
564	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	博时稳定价值债券A	3.79	11.30	14.28	20.37	190.33
395	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
396	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
397	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
398	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华宝双债增强债券A	10.15	26.13	17.09	22.58	25.03
201	鹏华丰利债券(LOF)A	3.95	14.12	15.74	22.57	57.48
202	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
203	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
204	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
1044	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
1045	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82
1046	长信稳健纯债债券A	2.40	4.64	10.03	17.60	38.80
1047	东方臻宝纯债债券A	2.12	7.59	13.72	26.62	38.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2602	1.2583	1.2597	1.2577	1.2618
累计净值(元)	1.3673	1.3654	1.3668	1.3648	1.3689

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