招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.2519 0.0027(0.22%)

累计净值：1.3590

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
债券型名次	657	657	4401	538	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
债券型名次	502	534	489	331	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	银河增利债券A	0.22	2.87	2.81	2.51	3.34
656	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
657	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
658	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36
659	浙商汇金中高等级三个月A	0.22	1.36	0.30	2.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	天治可转债增强债券A	0.66	1.45	-0.31	-1.48	1.29
656	华泰保兴尊利债券A	0.07	1.44	0.98	1.63	2.60
657	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
658	长江聚利债券型C	0.13	1.43	0.85	2.14	1.68
659	汇添富双颐债券A	0.35	1.42	1.51	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.11	0.42	0.66	0.55
4400	永赢安泰中短债C	0.01	0.13	0.42	0.78	0.58
4401	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
4402	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62
4403	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.15	0.42	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.13	2.06	2.73	2.26
537	鹏扬富利增强债券A	0.11	1.36	0.77	2.73	2.65
538	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
539	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
540	天弘多元收益C	-0.16	0.63	-0.05	2.72	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	达诚致益债券发起式C	0.40	2.77	2.03	2.25	2.57
564	汇添富6月红定期开放债券A	0.31	2.33	1.48	2.70	2.57
565	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
566	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
567	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	新华丰利债券A	7.63	8.24	15.68	15.87	43.47
501	信诚优质纯债债券B	7.63	8.50	11.36	18.27	88.85
502	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
503	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
504	鹏扬添利增强C	7.59	10.63	13.46	12.06	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中欧双利债券A	8.16	11.25	15.41	16.02	50.94
533	长信利丰债券A	8.40	11.18	8.91	11.38	28.08
534	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
535	华富强化回报债券	6.16	11.12	12.31	20.04	167.08
536	招商安福1年定开债发起式	5.43	11.12	13.71	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	招商资管智远增利债券C	7.87	9.15	14.73	-	14.58
488	中欧稳宁9个月债券C	5.05	11.83	14.72	-	15.34
489	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
490	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.08	24.44
491	大成景荣债券A	6.62	9.79	14.64	38.56	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	招商信用增强债券C	8.54	14.42	17.94	24.52	34.11
330	交银增利债券A/B	6.12	10.78	13.98	24.46	162.42
331	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
332	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	24.45	26.41
333	交银施罗德稳固收益债券A	7.38	17.38	10.63	24.41	100.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	平安合正	0.71	3.74	10.55	16.62	38.24
1058	南方启元C	-0.13	3.19	6.38	11.54	38.20
1059	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
1060	广发集富纯债A	3.14	10.76	14.04	20.48	38.11
1061	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2492	1.2487	1.2470	1.2484	1.2474
累计净值(元)	1.3563	1.3558	1.3541	1.3555	1.3545

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