招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.159 0.001(0.06%)

累计净值：1.266

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.09亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
债券型名次	2669	3247	4198	3515	4502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.31	9.73	-	27.89
债券型名次	3045	2964	2037	1427	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2668	永赢稳益债券	0.11	0.41	0.05	1.69	0.07
2669	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
2670	招商双债增强(LOF)D	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
2671	招商双债增强债券C	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.32	0.46	1.47	0.49
3246	兴银鑫日享短债A	0.06	0.32	0.56	1.52	0.58
3247	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
3248	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
3249	中航瑞明纯债C	0.05	0.32	0.37	1.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4197	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4198	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
4199	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.44	0.07	1.80	0.09
4200	招商招旺纯债A	0.09	0.39	0.07	2.07	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	银华信用四季红债券A	0.08	0.41	-0.03	1.57	-0.01
3514	永赢匠心增利债券C	0.04	-0.08	-0.38	1.57	-0.48
3515	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
3516	招商招和39个月定开债	0.08	0.47	0.92	1.57	1.08
3517	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.02	0.42	1.57	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4501	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
4502	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
4503	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
4504	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	永赢浩益一年定开债券发起	2.98	0.00	0.00	-	6.16
3044	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
3045	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
3046	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01
3047	鑫元稳利债券	2.98	7.21	9.94	-	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华安中债1-3年政策金融债A	2.93	6.31	9.02	-	20.09
2963	新华利率债E	3.81	6.31	0.00	-	7.07
2964	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
2965	招商鑫嘉中短债债券A	2.72	6.31	0.00	-	7.23
2966	中信保诚稳丰债券C	2.85	6.31	9.20	-	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	添富AAA级信用纯债C	2.94	6.82	9.73	-	22.14
2036	易方达稳悦120天滚动短债A	2.21	6.69	9.73	-	11.57
2037	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
2038	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
2039	国投瑞银双债债券A	3.60	7.01	9.72	-	142.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1426	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
1427	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
1428	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
1429	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰润泰纯债债券A	2.03	4.53	6.53	-	27.94
1502	平安合韵	3.73	7.32	10.25	-	27.89
1503	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
1504	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.46	2.61	6.37	-	27.88
1505	富国两年期理财债券C	1.84	3.99	7.12	-	27.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12234.26	7.34%
24国开10	50.00	5286.23	3.17%
21工商银行二级02	50.00	5174.31	3.11%
21国开03	50.00	5089.11	3.05%
25邮储永续债01BC	50.00	4972.01	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110169.41	66.12%
企业债	20399.76	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.156	1.158	1.156	1.157
累计净值(元)	1.265	1.263	1.265	1.263	1.264

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