财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.13 |
62.52 |
389.35 |
88.66 |
236.03 |
| 本期利润(万元) |
113.13 |
62.52 |
389.35 |
88.66 |
236.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
760.78 |
0.00 |
716.67 |
0.00 |
728.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19562.60 |
19718.40 |
21348.71 |
22949.72 |
26430.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
10.95 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
9.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.73 |
3.49 |
38.71 |
4.34 |
42.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
4.32 |
5.50 |
8.41 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.28 |
1.63 |
2.49 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
19577.74 |
21370.48 |
32957.82 |
41141.07 |
46424.81 |
| 负债合计(万元) |
15.14 |
21.78 |
6527.74 |
4357.83 |
10428.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
19562.60 |
21348.71 |
26430.08 |
36783.24 |
35995.89 |
| 未分配利润(万元) |
760.78 |
716.67 |
728.54 |
755.94 |
856.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
179.19 |
556.48 |
329.43 |
1158.88 |
772.21 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
179.21 |
556.48 |
329.43 |
1159.24 |
772.52 |
| 管理人报酬(万元) |
26.26 |
72.49 |
40.53 |
105.96 |
64.27 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
21.48 |
12.01 |
31.39 |
19.04 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
18.35 |
9.23 |
20.46 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
66.08 |
167.13 |
93.39 |
292.27 |
190.43 |
| 利润总额(万元) |
113.13 |
389.35 |
236.03 |
866.97 |
582.08 |
| 净利润(万元) |
113.13 |
389.35 |
236.03 |
866.97 |
582.08 |
