招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0565

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
债券型名次	5083	3956	4647	5041	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.01	5.01	-	5.70
债券型名次	4401	5076	4872	3546	5179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54
5082	招商享利增强债券C	0.01	-0.50	-1.48	0.04	-0.10
5083	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
5084	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
5085	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.47	0.87	0.54
3955	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
3956	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
3957	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
3958	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
4646	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
4647	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
4648	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
4649	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	平安双盈添益债券C	0.06	0.50	0.38	0.56	0.45
5040	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5041	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
5042	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5043	东方红汇阳债券Z	0.02	-0.46	-0.91	0.55	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.25	-0.35	1.35	0.30
5072	人保鑫盛纯债C	0.04	0.12	0.27	0.84	0.30
5073	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.51	0.30
5075	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	兴华安聚纯债A	1.28	6.28	0.00	-	16.04
4400	亚洲美元债A(人民币)	1.28	5.97	5.90	-8.26	4.62
4401	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
4402	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
4403	大成惠福纯债债券	1.27	5.05	9.01	16.04	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	江信添福C	1.13	3.01	6.09	16.31	28.68
5075	银华安鑫短债债券C	1.35	3.01	5.85	11.55	17.57
5076	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
5077	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.01	7.57	-	8.20
5078	工银瑞益债券A	1.33	3.00	5.57	11.08	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华安添和一年债券C	1.48	6.98	5.02	-	5.09
4871	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40
4872	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
4873	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.65	5.00	9.18	9.13
4874	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3545	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3546	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
3547	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3548	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
5178	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5179	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
5180	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.55	7.46	1.84	-6.89	5.60
5181	博远增强回报债券A	8.60	9.23	4.11	1.28	5.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.0377	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377
累计净值(元)	1.0564	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564

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