招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0567

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.97亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
债券型名次	2400	5293	4844	4935	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.67	4.98	-	5.72
债券型名次	4400	5194	4933	3570	5189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
2399	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
2400	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
2401	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
2402	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5292	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5293	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
5294	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
5295	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
4843	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
4844	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
4845	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.55	0.40
4846	中银产业债债券A	0.33	1.87	0.28	1.99	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4934	天弘纯享一年定开	0.00	0.21	0.58	0.56	0.85
4935	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
4936	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4937	博时富宁纯债债券	-0.08	0.02	0.31	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
5169	兴华安恒纯债C	0.00	0.10	0.17	0.75	0.32
5170	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
5171	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	汇添富安心中国债券A	1.24	5.13	8.32	13.98	48.18
4399	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.24	4.87	8.89	15.61	17.46
4400	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
4401	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.01	8.41	15.02	21.49
4402	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	1.84	2.52	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	融通中国概念债券(QDII)	-0.46	2.67	4.64	2.68	23.87
5193	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
5194	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
5195	南方初元中短债C	0.78	2.66	4.98	10.69	17.52
5196	华泰紫金丰益中短债发起C	1.19	2.65	4.95	16.24	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国融稳益债券C	1.21	2.98	4.98	-	7.91
4932	南方初元中短债C	0.78	2.66	4.98	10.69	17.52
4933	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
4934	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.83	4.97	-	6.56
4935	中银恒泰9个月持有期债券A	3.03	5.94	4.97	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3569	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3570	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
3571	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3572	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5188	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	3.53	5.73
5189	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
5190	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5191	嘉合磐恒债券A	2.28	3.33	4.79	-	5.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0379	1.0378	1.0378	1.0377	1.0378
累计净值(元)	1.0566	1.0565	1.0565	1.0564	1.0565

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