招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0351 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0538

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
债券型名次	3605	5226	4174	3321	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.94	5.37	-	5.42
债券型名次	3483	5194	4745	3471	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3604	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
3605	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3606	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
3607	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07
5225	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
5226	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
5227	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5228	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
4173	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
4174	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
4175	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4176	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3320	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3321	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3322	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3323	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5300	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
5301	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
5302	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5303	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.03	0.76	1.01	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3482	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.30	3.39	5.98	-	10.43
3483	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
3484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
3485	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	19.04	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
5193	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93
5194	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
5195	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	2.93	6.53	5.84	15.90
5196	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4744	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80
4745	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
4746	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94
4747	人保鑫利债券A	6.10	11.08	5.36	4.17	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3470	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3471	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
3472	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3473	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	合煦智远稳进纯债债券C	0.42	3.00	0.00	-	5.44
5189	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42
5190	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
5191	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5192	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0350	1.0349	1.0349	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.0537	1.0536	1.0536	1.0534	1.0533

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