招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.044

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
债券型名次	4949	4557	2473	5112	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.70	4.37	-	4.42
债券型名次	5144	4653	3974	951	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	银河睿鑫债券	0.01	0.03	2.72	4.85	2.65
4948	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4949	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
4950	浙商惠丰定期	0.01	0.09	0.46	0.77	0.51
4951	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	鹏华丰诚债券C	-0.03	0.07	0.35	2.94	0.65
4556	西部利得聚泰18个月定开债A	0.10	0.07	0.95	3.10	1.52
4557	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
4558	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	0.07	1.25	1.95	1.81
4559	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	招商产业债券A	0.04	0.26	0.34	1.75	0.40
2472	招商民安增益债券C	0.02	-1.13	0.34	1.04	0.08
2473	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
2474	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
2475	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.51	0.34	1.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	天弘增益回报债券发起式B	0.10	0.13	-0.40	0.80	-1.02
5111	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5112	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
5113	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.04	0.18	0.79	0.15
5114	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	永赢宏泰短债A	0.04	0.35	0.39	1.41	0.42
2372	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42
2373	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
2374	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
2375	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华安沣裕债券C	1.42	1.93	0.00	-	2.26
5143	富荣富乾债券A	1.41	-5.46	-6.59	-	-8.75
5144	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42
5145	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.40	3.83	5.16	-	11.65
5146	长城悦享回报债券A	1.40	2.86	-2.18	-	-11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	海富通策略收益债券C	2.81	3.70	3.40	-	4.11
4652	天弘弘择短债C	1.47	3.70	5.76	-	15.06
4653	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42
4654	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19
4655	大摩强收益债券	3.10	3.69	5.02	-	130.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
3973	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83
3974	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42
3975	海富通策略收益债券A	3.12	4.31	4.35	-	5.35
3976	工银双盈债券A	2.43	2.43	4.31	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	汇添富鑫汇债券A	4.78	8.97	11.65	-	33.39
950	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
951	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42
952	华夏短债债券A	2.07	5.37	7.75	-	25.90
953	华夏短债债券C	1.97	5.17	7.44	-	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	南方贤元一年持有债券A	2.21	0.00	0.00	-	4.44
5087	国泰润泰纯债债券C	1.94	4.33	0.00	-	4.42
5088	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42
5089	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
5090	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行CD160	50.00	4981.00	16.71%
24南方水泥SCP002	29.70	2985.42	10.01%
25银河证券CP004	29.70	2973.55	9.97%
24新静安SCP001	20.00	2023.05	6.79%
24首旅酒店SCP002	20.00	2022.69	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.043	1.043

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