招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.97亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
债券型名次	4847	4797	4631	5064	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.63	4.96	-	5.74
债券型名次	4727	5191	4968	3167	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.11	0.42	0.79	0.64
4846	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.48	0.84	0.72
4847	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
4848	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4849	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	银华信用季季红债券A	0.01	0.04	0.41	1.26	1.11
4796	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.16	0.30	0.23
4797	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
4798	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.74	1.63	1.57
4799	中银招利债券A	0.03	0.04	-0.62	1.53	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴业优债增利债券C	-0.08	-0.45	0.28	1.54	1.18
4630	银河君怡债券	0.00	0.10	0.28	1.30	0.36
4631	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
4632	中加颐信纯债债券A	0.02	0.07	0.28	1.20	0.43
4633	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.55	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东方红信用债债券C	-0.04	-0.32	-0.14	0.53	0.33
5063	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5064	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
5065	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
5066	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.06	0.21	0.68	0.34
5124	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.08	0.24	0.58	0.34
5125	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
5126	中海增强收益债券C	0.00	-0.50	-1.08	0.42	0.34
5127	鑫元锦利定期开放	0.02	0.05	0.18	1.37	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	西部利得合享C	1.19	4.03	7.79	14.81	39.68
4726	英大安益中短债C	1.19	2.95	5.45	-	14.37
4727	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
4728	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.19	3.30	5.71	-	7.26
4729	中欧瑾泰债券A	1.19	6.77	11.50	18.44	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.02	2.65	4.81	10.81	33.54
5190	天弘弘择短债C	1.17	2.65	4.82	9.59	16.54
5191	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
5192	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
5193	长城悦享增利债券A	0.42	2.62	4.63	8.09	97.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	长城恒利纯债A	-0.32	1.95	4.97	-	9.27
4967	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50
4968	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
4969	长信纯债壹号C	1.11	2.43	4.95	11.29	26.94
4970	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.96	4.95	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3166	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3167	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
3168	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
3169	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5183	汇安裕泰纯债债券A	2.46	2.95	5.04	-	5.74
5184	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
5185	工银瑞宏6个月定开债券A	1.82	3.54	0.00	-	5.73
5186	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0381	1.0380	1.0380	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.0568	1.0567	1.0567	1.0566	1.0565

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