招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0384 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0571

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.97亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
债券型名次	4097	4482	4675	5166	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.62	4.83	-	5.76
债券型名次	4816	5146	4978	3214	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.08	0.48	0.93	0.84
4096	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.43	0.83	0.75
4097	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4098	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27
4099	招商招景纯债D	0.01	0.10	0.52	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	招商产业债券C	0.01	0.04	0.37	0.72	0.65
4481	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.25
4482	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4483	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4484	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.26	0.68	0.57
4674	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.67	0.56
4675	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4676	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4677	安信永利信用C	0.06	0.08	0.25	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	农银恒久增利债券C	0.13	-0.28	-0.51	0.42	0.07
5165	易方达稳健收益债券A	0.22	-0.79	-1.13	0.42	-0.15
5166	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
5167	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5168	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	嘉实稳盛债券	0.04	-0.27	-0.61	0.71	0.36
5063	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	0.18	0.30	0.65	0.36
5064	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
5065	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5066	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	南方浙利定开债券发起	0.97	3.82	7.70	15.48	32.58
4815	前海联合添和纯债A	0.97	5.00	9.04	15.10	35.81
4816	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
4817	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.44	4.53	-	8.04
4818	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.10	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	汇安裕泰纯债债券A	2.28	2.62	4.98	-	5.78
5145	平安中债1-3年国开债指数C	0.94	2.62	6.79	-	13.27
5146	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
5147	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.59	-	7.19
5148	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.58	10.24	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	平安高等级债C	0.66	3.04	4.84	9.22	9.52
4977	国融稳益债券C	1.18	2.76	4.83	-	8.03
4978	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
4979	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	2.81	4.81	-	6.51
4980	东方卓行18个月定开债券A	1.70	2.49	4.80	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
3213	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3214	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
3215	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
3216	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
5179	天弘通享债券发起A	1.97	3.81	6.06	-	5.76
5180	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
5181	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5182	长江聚利债券型C	8.08	10.54	12.87	-	5.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0382	1.0381	1.0380
累计净值(元)	1.0570	1.0569	1.0569	1.0568	1.0567

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