招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

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基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.0592

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.97亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
债券型名次	4185	1010	4493	4718	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.77	4.69	-	5.97
债券型名次	4386	5096	5052	3715	5170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25
4184	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
4185	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4186	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
4187	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
1009	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1010	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
1011	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1012	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
4492	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4493	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4494	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
4495	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4717	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
4718	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4719	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
4720	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56
4838	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.23	0.53	0.56
4839	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4840	博时恒泰债券A	0.15	-0.50	-0.60	0.48	0.55
4841	东方红信用债债券A	-0.20	-0.01	-0.15	0.40	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
4385	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
4386	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
4387	中航瑞发3个月定开债C	1.19	4.50	9.88	-	11.89
4388	长盛盛远债券A	1.18	4.14	7.17	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5095	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
5096	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
5097	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
5098	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5051	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5052	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
5053	天弘弘择短债C	1.09	2.55	4.68	9.35	16.65
5054	添富短债债券C	0.96	2.56	4.66	9.24	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
3714	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3715	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
3716	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3717	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99
5169	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
5170	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
5171	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.80	5.93
5172	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-26
单位净值(元)	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	1.0589

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