招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0619

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
债券型名次	5138	4433	4102	4111	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.54	4.34	-	6.25
债券型名次	4505	4998	5049	3524	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
5137	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5138	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
5139	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
5140	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	湘财久盈中短债A	-0.01	0.04	0.30	0.68	1.45
4432	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4433	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4434	泓德裕荣纯债债券C	0.30	0.04	-0.22	-0.03	1.21
4435	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
4101	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4102	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4103	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4104	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4110	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4111	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4112	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4113	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.04	0.04	0.04	0.82
4481	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
4482	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4483	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4484	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.05	0.10	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.12	39.91
4504	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.70	24.57
4505	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
4506	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.05	4.27	10.40	20.20
4507	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	5.14	23.37
4997	信澳鑫益债券C	-5.45	2.54	7.46	-	5.39
4998	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
4999	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97
5000	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	8.92	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	同泰恒盛债券A	-3.47	1.10	4.36	-	9.62
5048	金鹰持久增利(LOF)C	-7.86	0.75	4.34	-4.85	50.83
5049	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
5050	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97
5051	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3523	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3524	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
3525	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
3526	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	汇安裕盈纯债债券C	1.45	2.83	4.47	-	6.28
5129	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	4.78	6.25
5130	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
5131	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5132	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	3.80	5.13	-	6.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26长沙银行CD120	26.70	2669.26	14.88%
26齐鲁银行CD063	8.90	889.75	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-13	2026-10-12
单位净值(元)	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	1.0617

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