资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 741885.16 99.43%
银行存款和结算备付金 3026.14 0.41%
其他资产 1236.81 0.17%
资产总值:746148.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 330.00 33520.59 4.84%
25国开15 240.00 23986.72 3.46%
26国债14 220.00 22026.10 3.18%
25附息国债22 200.00 20344.47 2.93%
25中行TLAC非资本债02(BC) 190.00 19165.66 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245188.65 35.37%
国家债券 105671.12 15.24%
可转债 43481.54 6.27%
企业债 11251.28 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 6.63 82.27 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%