资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408575.85 99.41%
银行存款和结算备付金 1998.87 0.49%
其他资产 442.10 0.11%
资产总值:411016.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 330.00 32921.21 8.08%
25国债08 224.00 22626.16 5.56%
25附息国债11 120.00 11868.08 2.91%
25国开15 110.00 10817.46 2.66%
22国开10 100.00 10849.38 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106946.13 26.26%
国家债券 51972.31 12.76%
可转债 49148.13 12.07%
企业债 21498.16 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 6.63 82.27 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%