中欧增强回报债券(LOF)E(001889)_规模评级

中欧增强回报债券(LOF)E001889LOMBARDA CHINA STRENGTHENED RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.14	5.29	3.59	4.30	9.10	9.38	3.76
季度净申购	-1332.35	14881.98	-6229.94	-41929.81	-2463.54	49115.38	10822.31
总份额	44884.26	46216.61	31334.63	37564.57	79494.38	81957.92	32842.55
季度总申购份额	15466.92	18902.54	17461.95	20661.17	18586.20	50952.85	11324.18
季度总赎回份额	16799.27	4020.56	23691.90	62590.98	21049.74	1837.48	501.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧增强回报债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2640	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	0.00	-
2641	博远增益纯债债券A	5.15	49945.78	-	-	0.37
2642	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2643	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2644	蜂巢丰业一年定开	5.14	45575.91	-	-	-
2645	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2646	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2647	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.13	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2648	汇添富中高等级信用债A	5.13	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2649	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2650	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2651	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2652	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2653	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧增强回报债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	金鹰添裕纯债债券A	4.95	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
2654	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2655	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2656	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2657	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2658	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2659	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
2660	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2661	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2662	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2663	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2664	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2665	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
2666	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2667	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧增强回报债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	国投瑞银顺成3个月定开债	17.27	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1055	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1056	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1057	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1058	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1059	海富通鼎丰定开债券	10.16	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1060	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1061	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1062	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1063	南方定元中短债A	4.37	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
1064	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1065	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1066	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1067	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1068	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧增强回报债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	富国可转债A	11.09	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1296	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1297	易方达高等级信用债债券A	12.37	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1298	招商双债增强债券C	56.66	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
1299	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.73	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
1300	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
1301	融通收益增强债券A	3.44	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1302	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1303	国金惠安利率债A	13.37	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1304	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
1305	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1306	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1307	嘉实纯债债券C	4.77	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
1308	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1309	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧增强回报债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	博时恒泰债券A	6.66	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
1442	西部利得祥逸债券C	7.93	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
1443	易方达裕丰回报债券C	46.60	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1444	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1445	宝盈盈润纯债债券	12.05	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1446	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1447	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
1448	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1449	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
1450	建信稳定得利债券A	16.18	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1451	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1452	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1453	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.40	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1454	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1455	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3234

138788.6800

93.50%

6.50%

2025-12-31

3637

86155.1600

91.97%

8.03%

2025-06-30

4585

173379.2400

96.97%

3.03%

2024-12-31

529

620842.0600

98.61%

1.39%

2024-06-30

462

436107.8300

98.82%

1.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3234	138788.6800	41966.07	93.50	2918.19	6.50
2025-12-31	3637	86155.1600	28817.89	91.97	2516.75	8.03
2025-06-30	4585	173379.2400	77085.48	96.97	2408.90	3.03
2024-12-31	529	620842.0600	32385.02	98.61	457.53	1.39
2024-06-30	462	436107.8300	19909.49	98.82	238.69	1.18

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