我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 474545.48 99.67%
银行存款和结算备付金 1132.42 0.24%
其他资产 459.47 0.10%
资产总值:476137.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD290 200.00 19661.92 4.93%
24进出04 130.00 13090.29 3.28%
24浦发银行CD170 100.00 9864.69 2.47%
24建设银行CD321 100.00 9818.74 2.46%
22深水02 70.00 7123.43 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39540.68 9.92%
企业债 18481.70 4.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%