资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552725.75 99.60%
银行存款和结算备付金 1472.51 0.27%
其他资产 726.78 0.13%
资产总值:554925.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 150.00 15101.21 3.15%
26天津港CP001 100.00 10088.75 2.11%
24国开清发02 100.00 10129.25 2.11%
24工银亚洲债01 100.00 10061.54 2.10%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9625.99 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85908.02 17.93%
企业债 61348.92 12.80%
国家债券 11113.93 2.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%