资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 826271.00 99.39%
银行存款和结算备付金 4866.03 0.59%
其他资产 245.18 0.03%
资产总值:831382.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 110.00 11141.52 1.56%
25国开02 110.00 11036.47 1.55%
25宝马中国CP001BC 100.00 10164.95 1.43%
24国开清发02 100.00 10096.84 1.42%
25农发31 100.00 10126.91 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90574.44 12.72%
金融债券 90349.27 12.69%
国家债券 11942.63 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%