我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2197.68 |
7375.79 |
4357.18 |
17710.27 |
6263.74 |
| 本期利润(万元) |
930.52 |
9279.64 |
5231.33 |
19162.81 |
4775.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11128.64 |
0.00 |
6121.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222092.09 |
416938.28 |
478739.19 |
425415.46 |
682638.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.72 |
49.20 |
44.63 |
119.37 |
11013.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
976640.80 |
609371.93 |
985984.94 |
875051.47 |
1655972.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
976640.80 |
609371.93 |
985984.94 |
875051.47 |
1655972.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.65 |
136.10 |
191.97 |
181.25 |
336.58 |
| 应付托管费(万元) |
69.22 |
45.37 |
63.99 |
60.42 |
112.19 |
| 资产总计(万元) |
978911.63 |
610727.99 |
989965.35 |
883983.61 |
1672187.06 |
| 负债合计(万元) |
222708.86 |
122674.81 |
218904.48 |
204028.36 |
310311.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
756202.77 |
488053.19 |
771060.87 |
679955.26 |
1361875.34 |
| 未分配利润(万元) |
26804.59 |
10904.33 |
15783.09 |
9083.79 |
30553.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
70.03 |
38.55 |
98.66 |
42.01 |
| 投资收益(万元) |
12958.75 |
26160.11 |
12257.51 |
36988.18 |
19969.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2411.72 |
1568.81 |
2465.59 |
-2610.78 |
1389.20 |
| 其它收入(万元) |
339.18 |
82.80 |
24.40 |
111.02 |
32.57 |
| 收入合计(万元) |
15715.91 |
27881.75 |
14786.05 |
34587.08 |
21432.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1147.49 |
2245.73 |
997.00 |
3485.45 |
1682.02 |
| 托管费(万元) |
382.50 |
748.58 |
332.33 |
1161.82 |
560.67 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
35.06 |
17.22 |
33.03 |
16.55 |
| 费用合计(万元) |
3652.98 |
7168.17 |
3337.38 |
10666.73 |
5508.73 |
| 利润总额(万元) |
12062.94 |
20713.59 |
11448.66 |
23920.35 |
15924.24 |
| 净利润(万元) |
12062.94 |
20713.59 |
11448.66 |
23920.35 |
15924.24 |
