财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9944.43 |
6600.30 |
33209.38 |
19584.14 |
7941.22 |
| 本期利润(万元) |
3413.99 |
-1490.26 |
40598.41 |
24495.02 |
18695.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.32 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
11.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9348.69 |
0.00 |
14750.95 |
0.00 |
475.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44674.83 |
113046.32 |
115960.18 |
187676.63 |
252290.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.52 |
1.53 |
1.54 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
12.31 |
| 累计净值增长率(%) |
56.74 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
37.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6589.44 |
16278.97 |
4621.27 |
3171.93 |
557.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
350891.29 |
821786.46 |
780058.92 |
307457.85 |
164449.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
350891.29 |
821786.46 |
780058.92 |
307457.85 |
164449.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.32 |
674.46 |
547.08 |
237.95 |
127.59 |
| 应付托管费(万元) |
63.46 |
134.89 |
109.42 |
47.59 |
25.52 |
| 资产总计(万元) |
364906.09 |
843287.57 |
819697.80 |
320557.63 |
166580.36 |
| 负债合计(万元) |
37959.50 |
38652.94 |
66761.87 |
24623.33 |
11212.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
326946.59 |
804634.63 |
752935.92 |
295934.29 |
155367.38 |
| 未分配利润(万元) |
124230.37 |
294196.38 |
213841.81 |
57083.83 |
20906.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.64 |
101.49 |
45.74 |
35.89 |
12.38 |
| 投资收益(万元) |
63264.44 |
142558.43 |
27219.71 |
1478.83 |
-5138.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33177.64 |
16437.80 |
30496.03 |
9974.40 |
13.52 |
| 其它收入(万元) |
388.58 |
1009.10 |
536.38 |
239.88 |
54.83 |
| 收入合计(万元) |
30516.01 |
160106.81 |
58297.86 |
11729.00 |
-5058.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2930.70 |
6747.61 |
2537.03 |
1477.80 |
548.96 |
| 托管费(万元) |
586.14 |
1349.52 |
507.41 |
295.56 |
109.79 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
22.96 |
11.38 |
21.86 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
4069.20 |
9430.70 |
3732.61 |
2250.40 |
819.39 |
| 利润总额(万元) |
26446.81 |
150676.11 |
54565.25 |
9478.60 |
-5877.44 |
| 净利润(万元) |
26446.81 |
150676.11 |
54565.25 |
9478.60 |
-5877.44 |
