财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33209.38 |
19584.14 |
7941.22 |
6208.46 |
2109.67 |
| 本期利润(万元) |
40598.41 |
24495.02 |
18695.84 |
9654.11 |
6451.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.17 |
0.14 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
11.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14750.95 |
0.00 |
475.19 |
0.00 |
-5610.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115960.18 |
187676.63 |
252290.30 |
169593.66 |
124937.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.54 |
1.37 |
1.30 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
25.84 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
2.56 |
| 累计净值增长率(%) |
53.50 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
21.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16278.97 |
4621.27 |
3171.93 |
557.57 |
2940.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
821786.46 |
780058.92 |
307457.85 |
164449.32 |
104236.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15711.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
821786.46 |
780058.92 |
307457.85 |
164449.32 |
88525.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
674.46 |
547.08 |
237.95 |
127.59 |
83.46 |
| 应付托管费(万元) |
134.89 |
109.42 |
47.59 |
25.52 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
843287.57 |
819697.80 |
320557.63 |
166580.36 |
111881.64 |
| 负债合计(万元) |
38652.94 |
66761.87 |
24623.33 |
11212.97 |
14172.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
804634.63 |
752935.92 |
295934.29 |
155367.38 |
97709.07 |
| 未分配利润(万元) |
294196.38 |
213841.81 |
57083.83 |
20906.15 |
16788.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.49 |
45.74 |
35.89 |
12.38 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
142558.43 |
27219.71 |
1478.83 |
-5138.77 |
-17139.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16437.80 |
30496.03 |
9974.40 |
13.52 |
7435.81 |
| 其它收入(万元) |
1009.10 |
536.38 |
239.88 |
54.83 |
128.33 |
| 收入合计(万元) |
160106.81 |
58297.86 |
11729.00 |
-5058.04 |
-9557.48 |
| 管理人报酬(万元) |
6747.61 |
2537.03 |
1477.80 |
548.96 |
1508.20 |
| 托管费(万元) |
1349.52 |
507.41 |
295.56 |
109.79 |
301.64 |
| 其它费用(万元) |
22.96 |
11.38 |
21.86 |
11.39 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
9430.70 |
3732.61 |
2250.40 |
819.39 |
2313.45 |
| 利润总额(万元) |
150676.11 |
54565.25 |
9478.60 |
-5877.44 |
-11870.93 |
| 净利润(万元) |
150676.11 |
54565.25 |
9478.60 |
-5877.44 |
-11870.93 |
