中欧可转债债券C(004994)_最新动态

中欧可转债债券C004994SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4222 -0.0285(-1.96%)

累计净值：1.4222

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：4.50亿元

中欧可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
债券型名次	5438	5429	5423	5441	5418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
债券型名次	5431	53	223	3804	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	博时可转债ETF	-4.02	-6.49	-10.12	-11.81	-9.11
5437	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5438	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5439	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25
5440	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5428	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5429	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5430	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5431	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23
5422	创金合信转债精选债券C	-3.60	-5.92	-8.81	-12.08	-10.11
5423	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5424	华富安享债券	-3.22	-4.09	-8.85	-12.38	-10.00
5425	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5440	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5441	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5442	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5443	平安可转债A	-4.90	-7.74	-12.98	-10.85	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32
5417	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5418	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5419	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5420	华宝可转债债券C	-4.89	-8.46	-13.10	-12.69	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	财通可转债债券C	-6.34	19.55	15.84	-3.77	16.19
5430	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85
5431	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
5432	博远增强回报债券A	-6.43	-1.02	3.67	-10.91	-3.06
5433	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
52	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
53	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
54	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76
55	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
222	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
223	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
224	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
225	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
3803	工银全球美元债A人民币	-10.92	-7.17	-1.34	-4.62	-1.42
3804	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
3805	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
3806	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
890	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
891	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
892	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16
893	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	98.60	9963.45	3.05%
25国债13	86.60	8769.34	2.68%
26国债01	83.10	8363.86	2.56%
贵燃转债	28.33	3606.39	1.10%
上银转债	30.89	3568.73	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4507	1.4711	1.4644	1.4859	1.4815
累计净值(元)	1.4507	1.4711	1.4644	1.4859	1.4815

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